MGB Berhad

KLSE:MGB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 449.7m

MGB Berhad Valutazione

MGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGB ( MYR0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR7.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGB?

Metrica chiave: Poiché MGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGB su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniRM 57.53m
Cap. di mercatoRM 449.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
UUE UUE Holdings Berhad
29.1x23.2%RM 450.1m
KKB KKB Engineering Berhad
23.9x23.8%RM 456.2m
MNHLDG MN Holdings Berhad
27.4x30.5%RM 463.1m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
30.1x24.8%RM 481.4m
MGB MGB Berhad
7.6x12.5%RM 449.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.32m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGB 7.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 18.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.74
RM 1.18
+59.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Nov ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Oct ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Sep ’25RM 0.81
RM 1.18
+44.8%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
May ’25RM 0.81
RM 1.15
+41.4%
1.3%RM 1.16RM 1.13n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 1.05
+30.8%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Mar ’25RM 0.82
RM 1.05
+27.7%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Feb ’25RM 0.64
RM 1.05
+64.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Jan ’25RM 0.67
RM 1.05
+57.2%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Dec ’24RM 0.66
RM 1.05
+59.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Nov ’24RM 0.68
RM 1.04
+54.1%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Oct ’24RM 0.69
RM 1.04
+49.6%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Sep ’24RM 0.73
RM 1.04
+42.5%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.813
Aug ’24RM 0.69
RM 0.97
+41.1%
13.6%RM 1.12RM 0.80RM 0.863
Jul ’24RM 0.69
RM 0.92
+33.3%
10.2%RM 1.03RM 0.80RM 0.793
Jun ’24RM 0.72
RM 0.86
+19.3%
7.5%RM 0.93RM 0.80RM 0.882
May ’24RM 0.73
RM 0.76
+2.7%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Apr ’24RM 0.69
RM 0.76
+10.2%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Mar ’24RM 0.57
RM 0.63
+9.6%
1.6%RM 0.64RM 0.62RM 0.822
Feb ’24RM 0.56
RM 0.60
+9.0%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.642
Jan ’24RM 0.52
RM 0.60
+16.3%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.672
Dec ’23RM 0.53
RM 0.60
+14.2%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.662
Nov ’23RM 0.50
RM 0.64
+28.0%
4.7%RM 0.67RM 0.61RM 0.682

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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