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MGB Berhad Valutazione

MGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGB ( MYR0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MGB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 523.61m

MGB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.7x
VARIA Varia Berhad	87.2x	n/a	RM 429.3m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	19.3x	10.0%	RM 578.0m
KKB KKB Engineering Berhad	22.5x	20.8%	RM 462.0m
UUE UUE Holdings Berhad	25.8x	23.2%	RM 410.6m
MGB MGB Berhad	9.8x	13.6%	RM 523.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.89	RM 1.18 +33.3%	1.7%	RM 1.20	RM 1.16	n/a	2
May ’25	RM 0.81	RM 1.15 +41.4%	1.3%	RM 1.16	RM 1.13	n/a	2
Apr ’25	RM 0.81	RM 1.05 +30.8%	12.4%	RM 1.16	RM 0.87	n/a	3
Mar ’25	RM 0.82	RM 1.05 +27.7%	12.4%	RM 1.16	RM 0.87	n/a	3
Feb ’25	RM 0.64	RM 1.05 +64.6%	12.4%	RM 1.16	RM 0.87	n/a	3
Jan ’25	RM 0.67	RM 1.05 +57.2%	12.4%	RM 1.16	RM 0.87	n/a	3
Dec ’24	RM 0.66	RM 1.05 +59.6%	12.4%	RM 1.16	RM 0.87	n/a	3
Nov ’24	RM 0.68	RM 1.04 +54.1%	11.7%	RM 1.15	RM 0.87	n/a	3
Oct ’24	RM 0.69	RM 1.04 +49.6%	11.7%	RM 1.15	RM 0.87	n/a	3
Sep ’24	RM 0.73	RM 1.04 +42.5%	11.7%	RM 1.15	RM 0.87	n/a	3
Aug ’24	RM 0.69	RM 0.97 +41.1%	13.6%	RM 1.12	RM 0.80	RM 0.86	3
Jul ’24	RM 0.69	RM 0.92 +33.3%	10.2%	RM 1.03	RM 0.80	RM 0.79	3
Jun ’24	RM 0.72	RM 0.86 +19.3%	7.5%	RM 0.93	RM 0.80	RM 0.88	2
May ’24	RM 0.73	RM 0.76 +2.7%	17.9%	RM 0.89	RM 0.62	RM 0.81	2
Apr ’24	RM 0.69	RM 0.76 +10.2%	17.9%	RM 0.89	RM 0.62	RM 0.81	2
Mar ’24	RM 0.57	RM 0.63 +9.6%	1.6%	RM 0.64	RM 0.62	RM 0.82	2
Feb ’24	RM 0.56	RM 0.60 +9.0%	5.8%	RM 0.64	RM 0.57	RM 0.64	2
Jan ’24	RM 0.52	RM 0.60 +16.3%	5.8%	RM 0.64	RM 0.57	RM 0.67	2
Dec ’23	RM 0.53	RM 0.60 +14.2%	5.8%	RM 0.64	RM 0.57	RM 0.66	2
Nov ’23	RM 0.50	RM 0.64 +28.0%	4.7%	RM 0.67	RM 0.61	RM 0.68	2
Oct ’23	n/a	RM 0.64 0%	4.7%	RM 0.67	RM 0.61	RM 0.69	2
Sep ’23	RM 0.53	RM 0.64 +20.8%	4.7%	RM 0.67	RM 0.61	RM 0.73	2
Aug ’23	RM 0.57	RM 0.78 +36.0%	7.1%	RM 0.83	RM 0.72	RM 0.69	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.