MGB Berhad

KLSE:MGB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 431.9m

MGB Berhad Valutazione

MGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGB ( MYR0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR7.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGB?

Metrica chiave: Poiché MGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGB su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniRM 57.53m
Cap. di mercatoRM 431.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
UUE UUE Holdings Berhad
33.1x29.3%RM 526.2m
KKB KKB Engineering Berhad
23.2x23.8%RM 444.6m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
32.7x24.2%RM 540.0m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
54.8x40.2%RM 586.0m
MGB MGB Berhad
7.5x12.3%RM 431.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$33.75m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.57m
ZELAN Zelan Berhad
1.4xn/aUS$10.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGB 7.5xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.73
RM 1.18
+61.6%
1.4%RM 1.20RM 1.16n/a3
Dec ’25RM 0.69
RM 1.18
+72.3%
1.4%RM 1.20RM 1.16n/a3
Nov ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Oct ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Sep ’25RM 0.81
RM 1.18
+44.8%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
May ’25RM 0.81
RM 1.15
+41.4%
1.3%RM 1.16RM 1.13n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 1.05
+30.8%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Mar ’25RM 0.82
RM 1.05
+27.7%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Feb ’25RM 0.64
RM 1.05
+64.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Jan ’25RM 0.67
RM 1.05
+57.2%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Dec ’24RM 0.66
RM 1.05
+59.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87RM 0.693
Nov ’24RM 0.68
RM 1.04
+54.1%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Oct ’24RM 0.69
RM 1.04
+49.6%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Sep ’24RM 0.73
RM 1.04
+42.5%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.813
Aug ’24RM 0.69
RM 0.97
+41.1%
13.6%RM 1.12RM 0.80RM 0.863
Jul ’24RM 0.69
RM 0.92
+33.3%
10.2%RM 1.03RM 0.80RM 0.793
Jun ’24RM 0.72
RM 0.86
+19.3%
7.5%RM 0.93RM 0.80RM 0.882
May ’24RM 0.73
RM 0.76
+2.7%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Apr ’24RM 0.69
RM 0.76
+10.2%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Mar ’24RM 0.57
RM 0.63
+9.6%
1.6%RM 0.64RM 0.62RM 0.822
Feb ’24RM 0.56
RM 0.60
+9.0%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.642
Jan ’24RM 0.52
RM 0.60
+16.3%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.672
Dec ’23RM 0.53
RM 0.60
+14.2%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.662

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 23:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MGB Berhad è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong NgMercury Securities Sdn. Bhd
Boon OhPublic Investment Bank Berhad
Li ChinPublic Investment Bank Berhad