Gabungan AQRS Berhad

KLSE:GBGAQRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 187.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Gabungan AQRS Berhad Valutazione

GBGAQRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBGAQRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GBGAQRS ( MYR0.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBGAQRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBGAQRS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GBGAQRS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA12.4x
Rapporto PEG0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBGAQRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBGAQRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
NADIBHD Gagasan Nadi Cergas Berhad
48.6xn/aRM 218.4m
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
21.6xn/aRM 211.6m
DKLS DKLS Industries Berhad
5.1xn/aRM 177.1m
TRC TRC Synergy Berhad
9.1x-0.3%RM 207.4m
GBGAQRS Gabungan AQRS Berhad
13.6x25.6%RM 187.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBGAQRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBGAQRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBGAQRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBGAQRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBGAQRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBGAQRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBGAQRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.34
RM 0.47
+39.2%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Aug ’25RM 0.39
RM 0.47
+22.9%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jul ’25RM 0.36
RM 0.47
+31.5%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jun ’25RM 0.34
RM 0.47
+39.2%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
May ’25RM 0.33
RM 0.48
+46.5%
1.0%RM 0.49RM 0.48n/a3
Apr ’25RM 0.36
RM 0.46
+24.7%
10.8%RM 0.49RM 0.37n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.42
+26.6%
17.9%RM 0.49RM 0.30n/a5
Feb ’25RM 0.36
RM 0.41
+11.2%
16.1%RM 0.49RM 0.30n/a5
Jan ’25RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Dec ’24RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Nov ’24RM 0.33
RM 0.41
+27.4%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Oct ’24RM 0.36
RM 0.40
+9.7%
17.0%RM 0.48RM 0.30n/a4
Sep ’24RM 0.40
RM 0.40
0.0%
17.0%RM 0.48RM 0.30n/a4
Aug ’24RM 0.29
RM 0.39
+31.4%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.394
Jul ’24RM 0.27
RM 0.39
+43.5%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Jun ’24RM 0.27
RM 0.39
+46.2%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
May ’24RM 0.29
RM 0.42
+44.8%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.334
Apr ’24RM 0.32
RM 0.42
+33.3%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Mar ’24RM 0.29
RM 0.42
+42.4%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
Feb ’24RM 0.28
RM 0.43
+51.8%
17.9%RM 0.49RM 0.30RM 0.364
Jan ’24RM 0.26
RM 0.46
+75.0%
8.6%RM 0.49RM 0.39RM 0.334
Dec ’23RM 0.29
RM 0.46
+59.5%
10.2%RM 0.52RM 0.39RM 0.334
Nov ’23RM 0.27
RM 0.47
+78.3%
10.5%RM 0.52RM 0.39RM 0.334
Oct ’23RM 0.28
RM 0.47
+68.7%
10.5%RM 0.52RM 0.39RM 0.364
Sep ’23RM 0.31
RM 0.47
+52.4%
10.5%RM 0.52RM 0.39RM 0.404
Aug ’23RM 0.33
RM 0.51
+57.7%
13.9%RM 0.56RM 0.39RM 0.294

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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