Enproserve Group Berhad Valutazione
ENPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENPRO ( MYR0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENPRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPRO?
Metrica chiave: Poiché ENPRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENPRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Utili | RM 12.48m |
| Cap. di mercato | RM 236.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
HSSEB HSS Engineers Berhad | 8.8x | 29.34% | RM 228.8m |
NESTCON Nestcon Berhad | 23x | n/a | RM 218.0m |
INTA Inta Bina Group Berhad | 6.5x | 15.15% | RM 252.0m |
LFECORP LFE Corporation Berhad | 10.5x | n/a | RM 215.4m |
ENPRO Enproserve Group Berhad | 18.9x | 25.90% | RM 236.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENPRO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.23 | RM 0.30 +33.33% | 4.71% | RM 0.31 | RM 0.28 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | RM 0.23 | RM 0.30 +30.43% | 4.71% | RM 0.31 | RM 0.28 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | RM 0.24 | RM 0.30 +25.00% | 4.71% | RM 0.31 | RM 0.28 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | RM 0.25 | RM 0.30 +20.00% | 4.71% | RM 0.31 | RM 0.28 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | RM 0.24 | RM 0.30 +22.45% | 4.71% | RM 0.31 | RM 0.28 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 22:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enproserve Group Berhad è coperta da 0 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.