Tan Chong Motor Holdings Berhad

Report azionario KLSE:TCHONG

Capitalizzazione di mercato: RM 511.5m

Tan Chong Motor Holdings Berhad Valutazione

TCHONG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCHONG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.034
Fair Value
2.2k% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCHONG ( MYR0.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCHONG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCHONG?

Metrica chiave: Poiché TCHONG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TCHONG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCHONG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TCHONG su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeRM 2.07b
Cap. di mercatoRM 511.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCHONG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TCHONG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.1x4.58%RM 2.3b
APM APM Automotive Holdings Berhad
0.3xn/aRM 613.9m
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
1.9xn/aRM 278.3m
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
1xn/aRM 253.0m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.2x6.21%RM 511.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TCHONG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCHONG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x8.3%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.2x6.21%US$121.30m
TCHONG 0.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x15.0%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.2x29.43%US$121.30m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TCHONG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCHONG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCHONG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TCHONG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCHONG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.79
RM 0.54
-31.21%
54.18%RM 1.08RM 0.30n/a5
Oct ’26RM 0.81
RM 0.54
-32.92%
54.18%RM 1.08RM 0.30n/a5
Sep ’26RM 0.58
RM 0.51
-13.16%
60.72%RM 1.12RM 0.30n/a5
Aug ’26RM 0.83
RM 0.51
-38.31%
59.89%RM 1.12RM 0.30n/a5
Jul ’26RM 0.49
RM 0.34
-30.91%
15.73%RM 0.42RM 0.27n/a5
Jun ’26RM 0.46
RM 0.34
-24.84%
15.73%RM 0.42RM 0.27n/a5
May ’26RM 0.47
RM 0.33
-30.21%
11.79%RM 0.38RM 0.27n/a5
Apr ’26RM 0.32
RM 0.33
+4.13%
11.79%RM 0.38RM 0.27n/a5
Mar ’26RM 0.35
RM 0.45
+28.57%
39.63%RM 0.84RM 0.32n/a6
Feb ’26RM 0.40
RM 0.45
+13.92%
39.63%RM 0.84RM 0.32n/a6
Jan ’26RM 0.41
RM 0.45
+9.76%
39.63%RM 0.84RM 0.32n/a6
Dec ’25RM 0.49
RM 0.45
-9.09%
39.63%RM 0.84RM 0.32n/a6
Nov ’25RM 0.55
RM 0.67
+21.51%
24.70%RM 0.84RM 0.35n/a6
Oct ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.86%
12.38%RM 0.84RM 0.60RM 0.816
Sep ’25RM 0.73
RM 0.78
+5.90%
10.73%RM 0.91RM 0.65RM 0.586
Aug ’25RM 0.79
RM 0.79
-0.42%
11.15%RM 0.91RM 0.65RM 0.836
Jul ’25RM 0.87
RM 0.79
-9.58%
11.15%RM 0.91RM 0.65RM 0.496
Jun ’25RM 0.85
RM 0.79
-7.99%
11.15%RM 0.91RM 0.65RM 0.466
May ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.89%
11.04%RM 0.91RM 0.65RM 0.476
Apr ’25RM 0.90
RM 0.78
-13.52%
11.04%RM 0.91RM 0.65RM 0.326
Mar ’25RM 0.98
RM 0.79
-19.97%
11.70%RM 0.92RM 0.65RM 0.356
Feb ’25RM 0.98
RM 0.80
-18.54%
11.10%RM 0.92RM 0.65RM 0.406
Jan ’25RM 0.97
RM 0.80
-17.70%
11.10%RM 0.92RM 0.65RM 0.416
Dec ’24RM 0.98
RM 0.80
-18.54%
11.10%RM 0.92RM 0.65RM 0.496
Nov ’24RM 1.02
RM 0.82
-19.61%
10.82%RM 0.94RM 0.66RM 0.556
Oct ’24RM 1.03
RM 0.82
-20.39%
10.82%RM 0.94RM 0.66RM 0.626
RM 0.54
Fair Value
45.4% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 19:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tan Chong Motor Holdings Berhad è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Mei Chi LawBIMB Securities Sdn. Bhd
Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International