DRB-HICOM Berhad

KLSE:DRBHCOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.5b

DRB-HICOM Berhad Valutazione

DRBHCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRBHCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.16
Fair Value
384.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRBHCOM ( MYR0.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRBHCOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRBHCOM?

Metrica chiave: Poiché DRBHCOM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DRBHCOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRBHCOM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DRBHCOM su PS?
Rapporto PS0.09x
VenditeRM 15.97b
Cap. di mercatoRM 1.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRBHCOM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DRBHCOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.1x1.67%RM 309.5m
PECCA Pecca Group Berhad
4.6x14.72%RM 1.0b
APM APM Automotive Holdings Berhad
0.3xn/aRM 664.7m
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
2x27.69%RM 354.1m
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.09x4.44%RM 1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DRBHCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRBHCOM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x7.7%
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
 0.09x4.44%US$352.91m
DRBHCOM 0.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies16PS012345+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x10.8%
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
 0.09x67.76%US$352.91m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DRBHCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRBHCOM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRBHCOM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.09x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DRBHCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRBHCOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.78
RM 0.95
+22.26%
29.66%RM 1.42RM 0.68n/a4
Jun ’26RM 0.78
RM 0.95
+22.26%
29.66%RM 1.42RM 0.68n/a4
May ’26RM 0.83
RM 0.99
+19.16%
24.68%RM 1.42RM 0.84n/a4
Apr ’26RM 0.67
RM 0.99
+48.51%
24.68%RM 1.42RM 0.84n/a4
Mar ’26RM 0.69
RM 0.99
+44.20%
24.68%RM 1.42RM 0.84n/a4
Feb ’26RM 0.99
RM 1.21
+21.72%
13.65%RM 1.42RM 1.00n/a4
Jan ’26RM 1.11
RM 1.21
+8.56%
13.65%RM 1.42RM 1.00n/a4
Dec ’25RM 1.02
RM 1.21
+18.14%
13.65%RM 1.42RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 1.08
RM 1.40
+29.86%
12.82%RM 1.70RM 1.23n/a4
Oct ’25RM 1.09
RM 1.40
+28.67%
12.82%RM 1.70RM 1.23n/a4
Sep ’25RM 1.17
RM 1.40
+19.87%
12.82%RM 1.70RM 1.23n/a4
Aug ’25RM 1.33
RM 1.61
+21.24%
7.71%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jul ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.34%
7.71%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.34%
7.71%RM 1.70RM 1.40RM 0.784
May ’25RM 1.40
RM 1.70
+21.43%
12.48%RM 2.00RM 1.40RM 0.834
Apr ’25RM 1.49
RM 1.70
+14.09%
12.48%RM 2.00RM 1.40RM 0.674
Mar ’25RM 1.38
RM 1.70
+23.19%
12.48%RM 2.00RM 1.40RM 0.694
Feb ’25RM 1.35
RM 1.81
+34.26%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 0.994
Jan ’25RM 1.39
RM 1.81
+30.40%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.114
Dec ’24RM 1.41
RM 1.81
+28.55%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.024
Nov ’24RM 1.38
RM 1.81
+31.34%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.084
Oct ’24RM 1.43
RM 1.81
+26.75%
14.12%RM 2.10RM 1.45RM 1.094
Sep ’24RM 1.46
RM 1.79
+22.43%
15.11%RM 2.10RM 1.45RM 1.174
Aug ’24RM 1.49
RM 1.82
+22.15%
18.07%RM 2.18RM 1.40RM 1.334
Jul ’24RM 1.34
RM 1.82
+35.82%
18.07%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
Jun ’24RM 1.32
RM 1.82
+37.88%
18.07%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.95
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 07:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DRB-HICOM Berhad è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Lucius ChongCGS International