DRB-HICOM Berhad

KLSE:DRBHCOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.0b

DRB-HICOM Berhad Valutazione

DRBHCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRBHCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.91
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRBHCOM ( MYR1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRBHCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRBHCOM?

Metrica chiave: Poiché DRBHCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRBHCOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRBHCOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRBHCOM su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniRM 95.63m
Cap. di mercatoRM 2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRBHCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRBHCOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
PECCA Pecca Group Berhad
19.6xn/aRM 1.1b
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
14.8x20.4%RM 649.3m
APM APM Automotive Holdings Berhad
7.6xn/aRM 539.6m
GBCO GB
7.8x29.8%ج.م18.3b
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
21.4x41.8%RM 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRBHCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRBHCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DRBHCOM 21.4xMedia del settore 18.3xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRBHCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRBHCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRBHCOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRBHCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRBHCOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.06
RM 1.28
+20.3%
12.9%RM 1.42RM 1.00n/a4
Jan ’26RM 1.11
RM 1.28
+14.9%
12.9%RM 1.42RM 1.00n/a4
Dec ’25RM 1.02
RM 1.28
+25.0%
12.9%RM 1.42RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 1.08
RM 1.40
+29.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Oct ’25RM 1.09
RM 1.40
+28.7%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Sep ’25RM 1.17
RM 1.40
+19.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Aug ’25RM 1.33
RM 1.61
+21.2%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jul ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
May ’25RM 1.40
RM 1.70
+21.4%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Apr ’25RM 1.49
RM 1.70
+14.1%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.70
+23.2%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Feb ’25RM 1.35
RM 1.81
+34.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45n/a4
Jan ’25RM 1.39
RM 1.81
+30.4%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.114
Dec ’24RM 1.41
RM 1.81
+28.5%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.024
Nov ’24RM 1.38
RM 1.81
+31.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.084
Oct ’24RM 1.43
RM 1.81
+26.7%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.094
Sep ’24RM 1.46
RM 1.79
+22.4%
15.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.174
Aug ’24RM 1.49
RM 1.82
+22.1%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.334
Jul ’24RM 1.34
RM 1.82
+35.8%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
Jun ’24RM 1.32
RM 1.82
+37.9%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.1%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.405
Apr ’24RM 1.38
RM 1.82
+31.9%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.495
Mar ’24RM 1.44
RM 1.86
+29.2%
14.2%RM 2.24RM 1.60RM 1.385
Feb ’24RM 1.76
RM 1.85
+5.0%
12.3%RM 2.24RM 1.60RM 1.355
Jan ’24RM 1.60
RM 1.85
+15.5%
12.3%RM 2.24RM 1.60RM 1.395
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 1.28
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DRB-HICOM Berhad è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Lucius ChongCGS International