Come si colloca il rapporto EDPR N di PE rispetto ai suoi colleghi?

EDPR N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Come si colloca il EDPR N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

EDPR N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.1 x) rispetto alla media del settore South American Renewable Energy ( 10.5 x).

Qual è il EDPR N PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDPR N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di EDPR N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EDPR N ( MX$181.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( MX$48.47 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

EDP Renováveis (BMV:EDPR N) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

EDPR N Panoramica delle azioni

EDP Renováveis, S.A., una società di energia rinnovabile, progetta, costruisce, gestisce e mantiene centrali elettriche. Maggiori dettagli

EDPR N analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.47% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Le azioni sono altamente illiquide

I margini di profitto (3.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (31.4%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

EDP Renováveis, S.A. Concorrenti

Meridian Energy

NZSE:MEL

NZ$15.6b

Sichuan Chuantou EnergyLtd

SHSE:600674

CN¥76.2b

NHPC

NSEI:NHPC

₹744.3b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica

BVB:H2O

RON 54.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EDP Renováveis
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€181.58
Massimo di 52 settimane	€181.58
Minimo di 52 settimane	€181.58
Beta	0.73
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	0%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	EDPR N	MX Renewable Energy	MX Mercato
7D	n/a	0.2%	2.3%
1Y	n/a	-0.7%	-8.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato EDPR N rispetto al settore MX Renewable Energy.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di EDPR N rispetto al mercato MX.

Volatilità dei prezzi

Is EDPR N's price volatile compared to industry and market?
EDPR N volatility
EDPR N Average Weekly Movement	n/a
Renewable Energy Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.8%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di EDPR N è stato volatile rispetto al mercato MX.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di EDPR N nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2007	2,962	Miguel d' Andrade	www.edpr.com

EDP Renováveis, S.A., società attiva nel settore delle energie rinnovabili, progetta, costruisce, gestisce e mantiene centrali elettriche. La società gestisce parchi eolici e solari. Al 31 dicembre 2023, aveva una capacità installata di 6.891 megawatt negli Stati Uniti; 2.042 megawatt in Spagna; 1.413 megawatt in Portogallo; 1.165 megawatt in Brasile; 798 megawatt in Polonia; 521 megawatt in Romania; 496 megawatt in Messico; 427 megawatt in Canada; 412 megawatt in Italia; 402 megawatt in Vietnam; 315 megawatt a Singapore; 244 megawatt in Francia; 123 megawatt in Cina; 83 megawatt in Cile; 80 megawatt in Grecia; 43 megawatt a Taiwan; 11 megawatt in Belgio; 9 megawatt nei Paesi Bassi; 7 megawatt in Thailandia e 5 megawatt nel Regno Unito.

EDP Renováveis, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EDP Renováveis con la sua capitalizzazione di mercato?
EDPR N statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Mex$189.04b
Guadagni(TTM)	Mex$1.57b
Ricavi(TTM)	Mex$43.48b

120.1x

Rapporto P/E

4.3x

Rapporto P/S

EDPR N è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EDPR N Conto economico (TTM)
Ricavi	€2.04b
Costo del fatturato	€467.86m
Profitto lordo	€1.58b
Altre spese	€1.50b
Guadagni	€74.01m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.071
Margine lordo	77.12%
Margine di profitto netto	3.62%
Rapporto debito/patrimonio netto	67.8%

Come si è comportato EDPR N nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%

Rendimento attuale del dividendo

47%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/11 20:23
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EDP Renováveis, S.A. è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	Ardour Capital Investments, LLC
Alexandre Koller	Arkeon Finance
Flora Mericia Trindade	Banco BPI, S.A.