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ZTO Express (Cayman) Valutazione

ZTO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZTO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZTO N ( MX$413.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$846.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZTO N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTO N?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ZTO N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZTO N per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ZTO N su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥143.73b

ZTO N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	10.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZTO N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZTO N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.5x
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	13.9x	9.4%	Mex$166.5b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	18.9x	13.5%	Mex$174.0b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.5x	18.6%	Mex$140.1b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V	9.8x	5.2%	Mex$74.0b
ZTO N ZTO Express (Cayman)	16.8x	14.3%	Mex$20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTO N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZTO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZTO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZTO N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZTO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZTO N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	Mex$577.48 0%	10.9%	Mex$760.87	Mex$405.44	n/a	21
Oct ’25	Mex$479.50	Mex$568.49 +18.6%	12.9%	Mex$759.55	Mex$401.69	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$562.14 0%	12.7%	Mex$751.68	Mex$400.54	n/a	21
Aug ’25	n/a	Mex$502.27 0%	15.7%	Mex$675.32	Mex$257.85	n/a	21
Jul ’25	n/a	Mex$520.44 0%	15.7%	Mex$699.72	Mex$267.17	n/a	21
Jun ’25	n/a	Mex$480.24 0%	14.9%	Mex$644.51	Mex$246.09	n/a	21
May ’25	n/a	Mex$479.90 0%	15.0%	Mex$653.09	Mex$250.49	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$469.64 0%	15.2%	Mex$635.22	Mex$242.54	n/a	20
Mar ’25	n/a	Mex$511.77 0%	19.9%	Mex$671.91	Mex$248.05	n/a	19
Feb ’25	n/a	Mex$528.83 0%	19.1%	Mex$676.13	Mex$249.60	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$535.79 0%	16.5%	Mex$672.84	Mex$248.39	n/a	20
Dec ’24	n/a	Mex$557.90 0%	17.2%	Mex$712.11	Mex$255.78	n/a	20
Nov ’24	n/a	Mex$634.31 0%	10.7%	Mex$766.44	Mex$538.48	n/a	20
Oct ’24	n/a	Mex$620.28 0%	10.5%	Mex$747.72	Mex$525.33	Mex$479.50	20
Sep ’24	n/a	Mex$608.78 0%	10.6%	Mex$730.54	Mex$513.26	n/a	21
Aug ’24	n/a	Mex$616.02 0%	9.1%	Mex$719.79	Mex$500.62	n/a	21
Jul ’24	n/a	Mex$623.23 0%	8.8%	Mex$726.68	Mex$505.41	n/a	21
Jun ’24	n/a	Mex$657.14 0%	8.5%	Mex$769.37	Mex$535.10	n/a	21
May ’24	n/a	Mex$631.27 0%	9.1%	Mex$755.00	Mex$542.20	n/a	21
Apr ’24	n/a	Mex$632.97 0%	8.2%	Mex$742.05	Mex$546.58	n/a	21
Mar ’24	n/a	Mex$641.59 0%	8.9%	Mex$756.21	Mex$544.67	n/a	21
Feb ’24	Mex$525.15	Mex$660.84 +25.8%	9.2%	Mex$783.95	Mex$564.65	n/a	21
Jan ’24	n/a	Mex$669.16 0%	10.8%	Mex$798.70	Mex$487.25	n/a	21
Dec ’23	n/a	Mex$633.70 0%	11.1%	Mex$755.21	Mex$460.72	n/a	21
Nov ’23	n/a	Mex$686.26 0%	10.4%	Mex$826.18	Mex$582.39	n/a	21
Oct ’23	n/a	Mex$696.79 0%	9.0%	Mex$809.67	Mex$605.89	n/a	20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.