Saia, Inc.

BMV:SAIA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$270.2b

Saia Valutazione

SAIA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAIA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.16k
Fair Value
37.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAIA * ( MX$9877.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7163.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAIA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIA *?

Metrica chiave: Poiché SAIA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAIA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAIA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAIA * su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniUS$362.07m
Cap. di mercatoUS$13.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAIA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAIA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
TRAXION A Grupo Traxión. de
14.3x21.4%Mex$9.2b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16.1x20.5%Mex$138.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
23.1x18.6%Mex$196.0b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.6x7.9%Mex$168.2b
SAIA * Saia
36.1x13.6%Mex$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAIA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies38PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAIA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAIA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAIA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAIA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$10,603.46
0%
17.0%Mex$12,357.00Mex$5,560.65n/a20
Feb ’26Mex$9,877.76
Mex$10,629.59
+7.6%
17.6%Mex$12,231.84Mex$5,504.33n/a20
Jan ’26n/a
Mex$10,605.16
0%
18.8%Mex$13,094.90Mex$5,449.43n/a20
Dec ’25Mex$11,481.65
Mex$10,448.46
-9.0%
17.6%Mex$13,332.94Mex$5,488.83n/a20
Nov ’25n/a
Mex$9,772.31
0%
14.4%Mex$11,348.87Mex$5,383.18n/a20
Oct ’25Mex$8,946.27
Mex$9,144.12
+2.2%
15.1%Mex$11,473.72Mex$5,295.56n/a19
Sep ’25n/a
Mex$8,717.97
0%
14.8%Mex$10,358.21Mex$5,084.94n/a19
Aug ’25n/a
Mex$8,621.23
0%
14.8%Mex$10,242.10Mex$5,027.94n/a19
Jul ’25n/a
Mex$9,299.13
0%
16.7%Mex$11,065.40Mex$4,897.80n/a19
Jun ’25n/a
Mex$8,668.56
0%
17.2%Mex$10,207.07Mex$4,517.88n/a18
May ’25n/a
Mex$9,109.27
0%
19.7%Mex$13,496.86Mex$4,595.40n/a19
Apr ’25n/a
Mex$9,365.03
0%
21.0%Mex$13,291.71Mex$4,559.07n/a19
Mar ’25n/a
Mex$9,256.30
0%
20.0%Mex$13,558.87Mex$4,650.71n/a19
Feb ’25n/a
Mex$7,857.99
0%
16.3%Mex$10,329.42Mex$4,682.67Mex$9,877.7620
Jan ’25n/a
Mex$7,498.28
0%
16.0%Mex$10,355.16Mex$4,659.82n/a19
Dec ’24n/a
Mex$7,423.84
0%
16.4%Mex$10,309.86Mex$4,553.52Mex$11,481.6520
Nov ’24n/a
Mex$7,786.03
0%
16.8%Mex$10,817.88Mex$4,777.90n/a19
Oct ’24n/a
Mex$7,582.75
0%
21.0%Mex$10,533.12Mex$4,388.80Mex$8,946.2716
Sep ’24n/a
Mex$7,321.64
0%
20.5%Mex$10,226.04Mex$4,260.85n/a17
Aug ’24n/a
Mex$7,272.65
0%
20.4%Mex$10,046.64Mex$4,186.10n/a18
Jul ’24n/a
Mex$5,543.70
0%
14.4%Mex$6,676.61Mex$3,937.49n/a17
Jun ’24n/a
Mex$5,451.34
0%
12.7%Mex$6,855.19Mex$4,130.69n/a15
May ’24n/a
Mex$5,567.43
0%
12.7%Mex$6,992.15Mex$4,213.22n/a15
Apr ’24n/a
Mex$5,387.50
0%
13.4%Mex$6,343.88Mex$3,784.70n/a15
Mar ’24n/a
Mex$5,543.20
0%
14.2%Mex$6,783.42Mex$3,902.79n/a15
Feb ’24n/a
Mex$4,539.64
0%
11.4%Mex$5,555.68Mex$3,528.61n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$10.33k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 15:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saia, Inc. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays