Saia Valutazione
SAIA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAIA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAIA * ( MX$11364 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5931.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAIA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIA *?
Metrica chiave: Poiché SAIA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAIA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | US$375.19m |
| Cap. di mercato | US$14.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAIA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 15.7x | 24.0% | Mex$10.6b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.6x | 21.6% | Mex$135.9b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.7x | 18.0% | Mex$189.3b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.8x | 7.9% | Mex$162.8b |
SAIA * Saia | 38.8x | 14.2% | Mex$14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAIA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAIA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAIA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$11,364.00 | Mex$10,239.55 -9.9% | 17.3% | Mex$13,176.11 | Mex$5,424.27 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$9,772.31 0% | 14.4% | Mex$11,348.87 | Mex$5,383.18 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$8,946.27 | Mex$9,144.12 +2.2% | 15.1% | Mex$11,473.72 | Mex$5,295.56 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$8,717.97 0% | 14.8% | Mex$10,358.21 | Mex$5,084.94 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$8,621.23 0% | 14.8% | Mex$10,242.10 | Mex$5,027.94 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$9,299.13 0% | 16.7% | Mex$11,065.40 | Mex$4,897.80 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$8,668.56 0% | 17.2% | Mex$10,207.07 | Mex$4,517.88 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,109.27 0% | 19.7% | Mex$13,496.86 | Mex$4,595.40 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,365.03 0% | 21.0% | Mex$13,291.71 | Mex$4,559.07 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,256.30 0% | 20.0% | Mex$13,558.87 | Mex$4,650.71 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,857.99 0% | 16.3% | Mex$10,329.42 | Mex$4,682.67 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,498.28 0% | 16.0% | Mex$10,355.16 | Mex$4,659.82 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$7,423.84 0% | 16.4% | Mex$10,309.86 | Mex$4,553.52 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$7,786.03 0% | 16.8% | Mex$10,817.88 | Mex$4,777.90 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$7,582.75 0% | 21.0% | Mex$10,533.12 | Mex$4,388.80 | Mex$8,946.27 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,321.64 0% | 20.5% | Mex$10,226.04 | Mex$4,260.85 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,272.65 0% | 20.4% | Mex$10,046.64 | Mex$4,186.10 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,543.70 0% | 14.4% | Mex$6,676.61 | Mex$3,937.49 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,451.34 0% | 12.7% | Mex$6,855.19 | Mex$4,130.69 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$5,567.43 0% | 12.7% | Mex$6,992.15 | Mex$4,213.22 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$5,387.50 0% | 13.4% | Mex$6,343.88 | Mex$3,784.70 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,543.20 0% | 14.2% | Mex$6,783.42 | Mex$3,902.79 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$4,539.64 0% | 11.4% | Mex$5,555.68 | Mex$3,528.61 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$4,557.65 0% | 11.0% | Mex$5,733.73 | Mex$3,583.58 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$4,528.95 0% | 11.6% | Mex$5,670.09 | Mex$3,543.80 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$4,624.32 0% | 8.5% | Mex$5,324.37 | Mex$3,648.18 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.