SoftBank Group Valutazione
SOFT N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOFT N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOFT N ( MX$1090.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$898.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOFT N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOFT N?
Metrica chiave: Poiché SOFT N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOFT N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | JP¥2.16t |
| Cap. di mercato | JP¥14.18t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOFT N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
AMX B América Móvil. de | 25.1x | 22.6% | Mex$902.7b |
9433 KDDI | 16.1x | 6.4% | JP¥10.1t |
9434 SoftBank | 18.4x | 6.0% | JP¥9.4t |
532454 Bharti Airtel | 79.4x | 37.4% | ₹9.7t |
SOFT N SoftBank Group | 6.6x | -51.2% | Mex$14.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOFT N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOFT N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOFT N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOFT N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOFT N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,532.21 0% | 16.5% | Mex$1,849.92 | Mex$1,162.80 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,564.28 0% | 16.5% | Mex$1,888.64 | Mex$1,187.14 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,474.84 0% | 17.5% | Mex$1,917.05 | Mex$1,043.02 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,500.49 0% | 15.6% | Mex$1,856.13 | Mex$1,082.17 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,498.99 0% | 14.5% | Mex$1,854.35 | Mex$1,081.14 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,280.94 0% | 21.2% | Mex$1,907.20 | Mex$880.07 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,241.93 0% | 19.7% | Mex$1,705.95 | Mex$898.46 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,079.10 0% | 14.2% | Mex$1,368.47 | Mex$844.60 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,086.85 0% | 13.9% | Mex$1,367.97 | Mex$849.46 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,086.85 0% | 13.9% | Mex$1,367.97 | Mex$849.46 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,042.82 0% | 18.5% | Mex$1,406.17 | Mex$759.79 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$895.94 0% | 10.0% | Mex$1,080.03 | Mex$779.76 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | Mex$717.00 | Mex$905.24 +26.3% | 9.4% | Mex$1,106.46 | Mex$798.84 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$880.33 0% | 7.7% | Mex$1,054.13 | Mex$784.74 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$906.69 0% | 8.7% | Mex$1,087.79 | Mex$785.62 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$867.91 0% | 8.3% | Mex$1,044.20 | Mex$754.14 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$845.24 0% | 11.4% | Mex$1,037.73 | Mex$576.52 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$860.53 0% | 13.5% | Mex$1,098.03 | Mex$610.02 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$834.18 0% | 12.7% | Mex$1,082.22 | Mex$601.23 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$866.84 0% | 14.2% | Mex$1,201.41 | Mex$632.32 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$893.97 0% | 14.6% | Mex$1,238.71 | Mex$651.95 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$983.93 0% | 13.2% | Mex$1,354.80 | Mex$754.41 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | Mex$868.70 | Mex$939.51 +8.2% | 12.3% | Mex$1,262.84 | Mex$703.20 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$868.70 | Mex$1,043.07 +20.1% | 12.2% | Mex$1,376.27 | Mex$802.58 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | Mex$868.70 | Mex$1,050.70 +21.0% | 12.2% | Mex$1,386.00 | Mex$808.26 | Mex$717.00 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$868.70 | Mex$1,051.36 +21.0% | 15.2% | Mex$1,472.28 | Mex$784.27 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SoftBank Group Corp. è coperta da 44 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tetsuro Tsusaka | Barclays |
| Alen Lin | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |