Riot Platforms Valutazione
RIOT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIOT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIOT * ( MX$145 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$289.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIOT * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOT *?
Metrica chiave: Poiché RIOT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIOT * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$109.40m |
| Cap. di mercato | US$2.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIOT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.4x | ||
TRUE B Truecaller | 46.6x | 24.6% | SEK 24.4b |
ALRM Alarm.com Holdings | 21.5x | 5.0% | US$2.7b |
TMV TeamViewer | 17.1x | 12.7% | €2.1b |
603171 Servyou Software Group | 168.2x | 42.5% | CN¥18.0b |
RIOT * Riot Platforms | 23.8x | -50.0% | Mex$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIOT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIOT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RIOT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$145.00 | Mex$314.99 +117.2% | 18.4% | Mex$430.43 | Mex$176.08 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$153.25 | Mex$344.95 +125.1% | 21.5% | Mex$467.62 | Mex$182.98 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | Mex$187.10 | Mex$364.75 +94.9% | 17.2% | Mex$471.30 | Mex$276.64 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Mex$245.77 | Mex$375.76 +52.9% | 19.1% | Mex$512.40 | Mex$266.45 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | Mex$213.01 | Mex$361.38 +69.7% | 21.5% | Mex$504.72 | Mex$222.08 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Mex$257.50 | Mex$342.32 +32.9% | 24.3% | Mex$491.54 | Mex$194.57 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$192.22 | Mex$324.86 +69.0% | 29.5% | Mex$480.38 | Mex$164.53 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$145.87 | Mex$324.63 +122.5% | 27.9% | Mex$431.49 | Mex$161.22 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$149.03 | Mex$327.48 +119.7% | 25.2% | Mex$438.77 | Mex$181.23 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$175.10 | Mex$327.79 +87.2% | 22.3% | Mex$431.76 | Mex$206.49 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$182.77 | Mex$325.47 +78.1% | 20.8% | Mex$420.75 | Mex$219.52 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Mex$164.08 | Mex$302.55 +84.4% | 17.2% | Mex$373.25 | Mex$220.55 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$172.58 | Mex$331.14 +91.9% | 19.2% | Mex$442.46 | Mex$229.74 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Mex$190.83 | Mex$326.39 +71.0% | 20.4% | Mex$432.42 | Mex$182.95 | Mex$153.25 | 12 |
| Mar ’25 | Mex$244.36 | Mex$333.83 +36.6% | 21.5% | Mex$442.48 | Mex$187.20 | Mex$187.10 | 11 |
| Feb ’25 | Mex$198.63 | Mex$320.21 +61.2% | 24.0% | Mex$444.56 | Mex$188.08 | Mex$245.77 | 11 |
| Jan ’25 | Mex$262.26 | Mex$310.96 +18.6% | 21.6% | Mex$390.67 | Mex$190.99 | Mex$213.01 | 11 |
| Dec ’24 | Mex$237.00 | Mex$278.44 +17.5% | 23.9% | Mex$378.33 | Mex$137.58 | Mex$257.50 | 11 |
| Nov ’24 | Mex$183.00 | Mex$306.79 +67.6% | 23.4% | Mex$407.19 | Mex$133.59 | Mex$192.22 | 11 |
| Oct ’24 | Mex$162.00 | Mex$350.58 +116.4% | 11.5% | Mex$404.60 | Mex$281.46 | Mex$145.87 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$188.50 | Mex$342.77 +81.8% | 9.8% | Mex$391.23 | Mex$306.18 | Mex$149.03 | 9 |
| Aug ’24 | Mex$307.29 | Mex$279.68 -9.0% | 26.5% | Mex$405.27 | Mex$202.63 | Mex$175.10 | 8 |
| Jul ’24 | Mex$202.47 | Mex$220.93 +9.1% | 9.9% | Mex$273.22 | Mex$204.92 | Mex$182.77 | 8 |
| Jun ’24 | Mex$222.00 | Mex$210.14 -5.3% | 20.5% | Mex$278.89 | Mex$104.58 | Mex$164.08 | 9 |
| May ’24 | Mex$210.01 | Mex$212.63 +1.2% | 25.0% | Mex$307.66 | Mex$108.59 | Mex$172.58 | 9 |
| Apr ’24 | Mex$180.61 | Mex$167.71 -7.1% | 21.6% | Mex$216.27 | Mex$90.11 | Mex$190.83 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 08:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Riot Platforms, Inc. è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |