Materialise Valutazione
MTLS N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTLS N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTLS N ( MX$99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$72.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTLS N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLS N?
Metrica chiave: Poiché MTLS N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTLS N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | €9.99m |
| Cap. di mercato | €447.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTLS N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.5x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.3x | 5.1% | US$465.2m |
688244 Integrity Technology Group | 95.9x | 51.9% | CN¥3.1b |
003007 Beijing ZZNode Technologies | 41.8x | n/a | CN¥3.2b |
301378 Nanjing TDH TechnologyLtd | 186.9x | n/a | CN¥3.1b |
MTLS N Materialise | 44.8x | 27.2% | Mex$469.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLS N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 82.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTLS N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLS N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTLS N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTLS N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.