Materialise NV

BMV:MTLS N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$9.0b

Materialise Valutazione

MTLS N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTLS N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$76.65
Fair Value
29.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTLS N ( MX$99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$76.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTLS N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTLS N?

Metrica chiave: Poiché MTLS N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTLS N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTLS N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTLS N su PE?
Rapporto PE42.6x
Guadagni€9.99m
Cap. di mercato€426.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTLS N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTLS N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
MITK Mitek Systems
138.1x82.6%US$452.8m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.5x5.1%US$476.6m
LIN Linedata Services
14.9x3.6%€410.7m
300996 Pansoft
32x27.8%CN¥3.5b
MTLS N Materialise
42.6x27.2%Mex$436.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTLS N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTLS N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

37 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTLS N 42.6xMedia del settore 31.4xNo. of Companies87PE020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTLS N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTLS N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTLS N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTLS N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
Mex$138.34
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/13 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity