Hancom Valutazione
A030520 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A030520 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A030520 ( ₩21450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩51016.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A030520 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A030520?
Metrica chiave: Poiché A030520 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A030520 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.2x |
| Guadagni | ₩13.88b |
| Cap. di mercato | ₩516.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A030520 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
A058970 EMRO | 34.6x | -6.8% | ₩643.5b |
A096250 WISEnut | 65.3x | n/a | ₩199.3b |
A131370 RSUPPORT | 62.4x | n/a | ₩189.6b |
A051160 GaeaSoft | 7.5x | n/a | ₩134.1b |
A030520 Hancom | 37.2x | 52.1% | ₩516.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A030520 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A030520's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A030520 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore KR Software ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A030520's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A030520 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩21,450.00 | ₩34,000.00 +58.5% | 2.9% | ₩35,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₩18,480.00 | ₩34,000.00 +84.0% | 2.9% | ₩35,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₩21,100.00 | ₩34,000.00 +61.1% | 2.9% | ₩35,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩24,050.00 | ₩31,500.00 +31.0% | 11.1% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩21,150.00 | ₩31,500.00 +48.9% | 11.1% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩25,300.00 | ₩31,500.00 +24.5% | 11.1% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩18,630.00 | ₩31,000.00 +66.4% | 13.9% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩18,710.00 | ₩31,000.00 +65.7% | 13.9% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩18,350.00 | ₩31,000.00 +68.9% | 13.9% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,280.00 | ₩35,333.33 +83.3% | 5.8% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩23,300.00 | ₩35,333.33 +51.6% | 5.8% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩25,950.00 | ₩35,333.33 +36.2% | 5.8% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩24,000.00 | ₩33,666.67 +40.3% | 9.8% | ₩38,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩21,950.00 | ₩27,500.00 +25.3% | 38.2% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩18,480.00 | 2 |
| Mar ’25 | ₩23,450.00 | ₩25,000.00 +6.6% | 37.1% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,100.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩24,650.00 | ₩22,000.00 -10.8% | 23.2% | ₩29,000.00 | ₩17,000.00 | ₩24,050.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩14,270.00 | ₩18,666.67 +30.8% | 6.7% | ₩20,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,150.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩15,490.00 | ₩18,666.67 +20.5% | 6.7% | ₩20,000.00 | ₩17,000.00 | ₩25,300.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩11,760.00 | ₩22,000.00 +87.1% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩18,630.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩13,470.00 | ₩22,000.00 +63.3% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩18,710.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩14,130.00 | ₩22,000.00 +55.7% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩18,350.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩13,790.00 | ₩22,000.00 +59.5% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩19,280.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩13,350.00 | ₩22,000.00 +64.8% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩23,300.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩14,930.00 | ₩22,000.00 +47.4% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩25,950.00 | 2 |
| May ’24 | ₩14,160.00 | ₩22,000.00 +55.4% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩24,000.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/20 03:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hancom Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae Jong Ok | CGS International |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Sang-Hun Lee | iM Securities |