Endava Valutazione
DAVA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAVA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAVA N ( MX$360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$425.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAVA N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAVA N?
Metrica chiave: Poiché DAVA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAVA N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 148.4x |
| Guadagni | UK£5.51m |
| Cap. di mercato | UK£817.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAVA N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
9682 DTS | 20.7x | 13.6% | JP¥163.4b |
4722 Future | 15.9x | 13.5% | JP¥161.1b |
KNOS Kainos Group | 16.9x | 2.0% | UK£879.2m |
6214 Systex | 17.7x | n/a | NT$33.2b |
DAVA N Endava | 148.4x | 45.3% | Mex$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAVA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAVA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAVA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.4 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAVA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 148.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DAVA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$652.06 0% | 28.4% | Mex$1,035.14 | Mex$393.37 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$769.76 0% | 16.0% | Mex$1,028.49 | Mex$622.36 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | Mex$530.00 | Mex$772.02 +45.7% | 15.1% | Mex$1,022.68 | Mex$615.23 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | Mex$630.00 | Mex$807.73 +28.2% | 17.3% | Mex$1,108.57 | Mex$610.91 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | Mex$629.95 | Mex$760.43 +20.7% | 17.7% | Mex$1,096.91 | Mex$604.49 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$757.03 0% | 18.0% | Mex$1,107.22 | Mex$594.80 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$490.50 | Mex$741.55 +51.2% | 20.4% | Mex$1,082.74 | Mex$542.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$506.00 | Mex$754.59 +49.1% | 19.5% | Mex$1,092.23 | Mex$551.48 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$794.82 0% | 26.2% | Mex$1,224.72 | Mex$571.93 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$794.82 0% | 26.2% | Mex$1,224.72 | Mex$571.93 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$517.00 | Mex$790.93 +53.0% | 25.9% | Mex$1,212.67 | Mex$566.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$754.83 0% | 25.1% | Mex$1,123.55 | Mex$527.72 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$854.74 0% | 20.6% | Mex$1,095.38 | Mex$568.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$880.90 0% | 18.3% | Mex$1,102.30 | Mex$660.40 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Mex$1,028.00 | Mex$907.87 -11.7% | 24.7% | Mex$1,439.68 | Mex$664.84 | Mex$530.00 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,297.35 0% | 14.1% | Mex$1,557.47 | Mex$933.09 | Mex$630.00 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,211.60 0% | 10.9% | Mex$1,444.53 | Mex$920.02 | Mex$629.95 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,191.58 0% | 11.2% | Mex$1,430.12 | Mex$910.85 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Mex$916.00 | Mex$1,181.32 +29.0% | 12.5% | Mex$1,497.68 | Mex$937.43 | Mex$490.50 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$932.00 | Mex$1,168.14 +25.3% | 18.1% | Mex$1,686.35 | Mex$902.28 | Mex$506.00 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,231.73 0% | 17.9% | Mex$1,743.54 | Mex$930.42 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | Mex$870.00 | Mex$1,229.85 +41.4% | 18.1% | Mex$1,743.53 | Mex$930.41 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,208.12 0% | 19.0% | Mex$1,728.06 | Mex$922.15 | Mex$517.00 | 7 |
| Jun ’24 | Mex$870.00 | Mex$1,334.23 +53.4% | 20.8% | Mex$1,843.75 | Mex$939.61 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,689.44 0% | 12.0% | Mex$2,014.57 | Mex$1,466.09 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,728.91 0% | 13.0% | Mex$2,157.03 | Mex$1,429.98 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 15:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Endava plc è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Joseph Foresi | Cantor Fitzgerald & Co. |