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Cerence Valutazione

CRNC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRNC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRNC * ( MX$58.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$304.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRNC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNC *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CRNC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRNC * per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CRNC * su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$123.74m

CRNC * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRNC * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRNC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.8x
418 Founder Holdings	1x	n/a	HK$959.8m
6047 Gunosy	2.5x	0.6%	JP¥17.5b
CMCM Cheetah Mobile	1.2x	n/a	US$117.4m
4448 kubell	2.5x	n/a	JP¥18.5b
CRNC * Cerence	0.3x	-15.4%	Mex$123.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRNC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRNC *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRNC * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.3x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRNC * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRNC * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	Mex$95.98 0%	49.2%	Mex$194.87	Mex$53.59	n/a	6
Oct ’25	Mex$50.00	Mex$99.86 +99.7%	48.2%	Mex$196.13	Mex$53.94	n/a	6
Sep ’25	n/a	Mex$96.68 0%	47.1%	Mex$188.34	Mex$56.50	n/a	6
Aug ’25	n/a	Mex$118.94 0%	41.4%	Mex$211.45	Mex$52.86	n/a	6
Jul ’25	n/a	Mex$134.21 0%	23.8%	Mex$199.23	Mex$99.62	n/a	6
Jun ’25	n/a	Mex$134.21 0%	23.8%	Mex$199.23	Mex$99.62	n/a	6
May ’25	n/a	Mex$366.62 0%	16.1%	Mex$460.41	Mex$255.78	n/a	8
Apr ’25	n/a	Mex$377.59 0%	11.6%	Mex$460.78	Mex$324.26	n/a	8
Mar ’25	n/a	Mex$377.59 0%	11.6%	Mex$460.78	Mex$324.26	n/a	8
Feb ’25	n/a	Mex$379.93 0%	11.0%	Mex$436.70	Mex$331.89	n/a	8
Jan ’25	n/a	Mex$379.93 0%	11.0%	Mex$436.70	Mex$331.89	n/a	8
Dec ’24	n/a	Mex$400.46 0%	17.5%	Mex$548.22	Mex$325.51	n/a	8
Nov ’24	n/a	Mex$558.51 0%	14.3%	Mex$684.62	Mex$432.39	n/a	8
Oct ’24	n/a	Mex$552.64 0%	9.1%	Mex$648.66	Mex$477.96	Mex$50.00	8
Sep ’24	n/a	Mex$550.71 0%	9.1%	Mex$646.39	Mex$476.29	n/a	8
Aug ’24	n/a	Mex$555.13 0%	16.2%	Mex$709.21	Mex$439.04	n/a	8
Jul ’24	n/a	Mex$564.12 0%	18.3%	Mex$737.52	Mex$456.56	n/a	8
Jun ’24	n/a	Mex$564.12 0%	18.3%	Mex$737.52	Mex$456.56	n/a	8
May ’24	n/a	Mex$602.43 0%	14.8%	Mex$755.28	Mex$467.56	n/a	8
Apr ’24	n/a	Mex$615.70 0%	14.8%	Mex$783.62	Mex$485.10	n/a	9
Mar ’24	n/a	Mex$615.70 0%	14.8%	Mex$783.62	Mex$485.10	n/a	9
Feb ’24	n/a	Mex$487.47 0%	25.5%	Mex$753.18	Mex$357.76	n/a	9
Jan ’24	n/a	Mex$478.39 0%	27.6%	Mex$771.60	Mex$347.22	n/a	10
Dec ’23	n/a	Mex$478.39 0%	27.6%	Mex$771.60	Mex$347.22	n/a	10
Nov ’23	Mex$337.00	Mex$521.60 +54.8%	32.9%	Mex$959.26	Mex$339.74	n/a	10
Oct ’23	n/a	Mex$594.88 0%	24.4%	Mex$958.19	Mex$439.17	n/a	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.