Cerence Inc.

Report azionario BMV:CRNC *

Capitalizzazione di mercato: Mex$6.6b

Cerence Valutazione

CRNC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRNC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$17.11
Fair Value
817.4% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRNC * ( MX$157 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$17.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRNC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNC *?

Metrica chiave: Poiché CRNC * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CRNC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRNC * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CRNC * su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$254.25m
Cap. di mercatoUS$352.12m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRNC * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRNC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
API Agora
2.6x8.63%US$343.2m
688118 Primeton Information Technologies
7.6xn/aCN¥2.7b
300513 Beijing E-TechstarLtd
2.6xn/aCN¥2.9b
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.1x0.48%US$384.2m
CRNC * Cerence
1.4x4.20%Mex$352.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRNC *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

225 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CRNC * 1.4xMedia del settore 3.3xNo. of Companies237PS02.85.68.411.214+
225 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRNC *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRNC * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRNC * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRNC * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$157.00
Mex$217.31
+38.41%
22.21%Mex$299.73Mex$168.60n/a5
Jul ’26n/a
Mex$214.08
0%
22.78%Mex$306.74Mex$172.54n/a6
Jun ’26n/a
Mex$217.46
0%
22.78%Mex$311.59Mex$175.27n/a6
May ’26Mex$188.00
Mex$226.63
+20.55%
22.62%Mex$313.04Mex$156.52n/a6
Apr ’26n/a
Mex$250.93
0%
17.23%Mex$319.06Mex$179.47n/a6
Mar ’26n/a
Mex$267.21
0%
17.22%Mex$324.71Mex$182.65n/a6
Feb ’26Mex$259.99
Mex$215.21
-17.22%
43.21%Mex$327.94Mex$122.98n/a6
Jan ’26n/a
Mex$141.30
0%
25.55%Mex$201.85Mex$100.93n/a5
Dec ’25Mex$138.00
Mex$143.36
+3.89%
23.33%Mex$204.81Mex$102.40n/a6
Nov ’25n/a
Mex$95.98
0%
49.16%Mex$194.87Mex$53.59n/a6
Oct ’25Mex$50.00
Mex$99.86
+99.73%
48.21%Mex$196.13Mex$53.94n/a6
Sep ’25n/a
Mex$96.68
0%
47.07%Mex$188.34Mex$56.50n/a6
Aug ’25n/a
Mex$118.94
0%
41.41%Mex$211.45Mex$52.86Mex$157.006
Jul ’25n/a
Mex$134.21
0%
23.80%Mex$199.23Mex$99.62n/a6
Jun ’25n/a
Mex$134.21
0%
23.80%Mex$199.23Mex$99.62n/a6
May ’25n/a
Mex$366.62
0%
16.11%Mex$460.41Mex$255.78Mex$188.008
Apr ’25n/a
Mex$377.59
0%
11.62%Mex$460.78Mex$324.26n/a8
Mar ’25n/a
Mex$377.59
0%
11.62%Mex$460.78Mex$324.26n/a8
Feb ’25n/a
Mex$379.93
0%
10.96%Mex$436.70Mex$331.89Mex$259.998
Jan ’25n/a
Mex$379.93
0%
10.96%Mex$436.70Mex$331.89n/a8
Dec ’24n/a
Mex$400.46
0%
17.50%Mex$548.22Mex$325.51Mex$138.008
Nov ’24n/a
Mex$558.51
0%
14.34%Mex$684.62Mex$432.39n/a8
Oct ’24n/a
Mex$552.64
0%
9.13%Mex$648.66Mex$477.96Mex$50.008
Sep ’24n/a
Mex$550.71
0%
9.13%Mex$646.39Mex$476.29n/a8
Aug ’24n/a
Mex$555.13
0%
16.20%Mex$709.21Mex$439.04n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
Mex$223.73
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 17:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cerence Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael FilatovBerenberg
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Christopher McNallyEvercore ISI