Akamai Technologies Valutazione
AKAM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKAM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKAM * ( MX$1885.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2439.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKAM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKAM *?
Metrica chiave: Poiché AKAM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKAM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$526.18m |
| Cap. di mercato | US$14.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKAM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.1x | ||
WIX Wix.com | 132.2x | 31.8% | US$12.5b |
VRSN VeriSign | 26.8x | 7.3% | US$20.9b |
GDDY GoDaddy | 16x | -2.9% | US$29.6b |
300442 Range Intelligent Computing Technology Group | 49.5x | 30.7% | CN¥106.7b |
AKAM * Akamai Technologies | 28.4x | 14.9% | Mex$15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKAM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKAM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKAM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AKAM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,319.16 0% | 11.3% | Mex$2,864.34 | Mex$1,554.93 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,339.12 0% | 11.3% | Mex$2,889.00 | Mex$1,568.31 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,371.59 0% | 11.0% | Mex$2,919.03 | Mex$1,584.62 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,272.21 0% | 11.8% | Mex$2,816.39 | Mex$1,528.90 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,307.02 0% | 12.4% | Mex$2,798.95 | Mex$1,519.43 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,307.02 0% | 12.4% | Mex$2,798.95 | Mex$1,519.43 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,204.48 0% | 12.1% | Mex$2,670.75 | Mex$1,449.84 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,101.27 0% | 12.4% | Mex$2,607.08 | Mex$1,508.38 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,903.30 0% | 12.7% | Mex$2,336.73 | Mex$1,351.96 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,903.30 0% | 12.7% | Mex$2,336.73 | Mex$1,351.96 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,138.07 0% | 13.7% | Mex$2,521.61 | Mex$1,361.67 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,138.07 0% | 13.7% | Mex$2,521.61 | Mex$1,361.67 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,163.90 0% | 13.5% | Mex$2,567.21 | Mex$1,386.29 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,081.39 0% | 14.0% | Mex$2,581.31 | Mex$1,342.28 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,012.15 0% | 13.6% | Mex$2,547.03 | Mex$1,324.46 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,092.12 0% | 12.6% | Mex$2,591.63 | Mex$1,394.12 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,982.79 0% | 13.5% | Mex$2,582.78 | Mex$1,318.11 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,916.15 0% | 14.6% | Mex$2,545.50 | Mex$1,299.08 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,750.82 0% | 12.2% | Mex$2,094.99 | Mex$1,240.23 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,589.63 0% | 12.2% | Mex$1,925.61 | Mex$1,121.87 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,619.12 0% | 12.2% | Mex$1,974.78 | Mex$1,150.52 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,705.72 0% | 15.9% | Mex$2,321.44 | Mex$1,178.31 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,716.42 0% | 16.4% | Mex$2,373.35 | Mex$1,114.75 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,716.73 0% | 16.9% | Mex$2,389.58 | Mex$1,122.38 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | Mex$1,327.32 | Mex$1,716.73 +29.3% | 16.9% | Mex$2,389.58 | Mex$1,122.38 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,678.64 | Mex$1,899.27 +13.1% | 17.5% | Mex$2,578.94 | Mex$1,374.18 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 12:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akamai Technologies, Inc. è coperta da 66 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |