Semtech Corporation

BMV:SMTC * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$52.8b

Semtech Valutazione

SMTC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMTC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$514.37
Fair Value
43.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMTC * ( MX$740 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$514.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMTC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTC *?

Metrica chiave: Poiché SMTC * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SMTC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMTC * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SMTC * su PS?
Rapporto PS3x
VenditeUS$909.29m
Cap. di mercatoUS$2.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMTC * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMTC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
34.6x42.0%CN¥20.2b
688449 Maxio Technology (Hangzhou)
15.9x21.3%CN¥18.7b
600732 Shanghai Aiko Solar EnergyLtd
1.7x54.4%CN¥17.9b
MELE Melexis
2.4x6.0%€2.2b
SMTC * Semtech
3x10.3%Mex$2.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMTC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMTC *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

123 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies157PS02.44.87.29.612+
123 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMTC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMTC *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMTC * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMTC * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$1.28k
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2025/01/26
Guadagni annuali2025/01/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semtech Corporation è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research