Universal Display Valutazione
OLED * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLED * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLED * ( MX$3346.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3282.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLED * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLED *?
Metrica chiave: Poiché OLED * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLED * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$237.30m |
| Cap. di mercato | US$7.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLED * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.2x | ||
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 135.4x | 62.4% | CN¥60.6b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 36.2x | 27.9% | CN¥55.1b |
688396 China Resources Microelectronics | 68.9x | 30.2% | CN¥63.3b |
688249 Nexchip Semiconductor | 104.3x | 43.4% | CN¥48.4b |
OLED * Universal Display | 31.8x | 14.3% | Mex$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLED * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 86.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLED *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLED * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLED *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OLED * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$4,381.17 0% | 12.2% | Mex$5,282.03 | Mex$3,352.06 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | Mex$3,346.91 | Mex$4,381.17 +30.9% | 12.2% | Mex$5,282.03 | Mex$3,352.06 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,395.51 0% | 11.1% | Mex$5,204.16 | Mex$3,302.64 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,578.28 0% | 10.5% | Mex$5,198.05 | Mex$3,498.69 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,368.59 0% | 10.5% | Mex$4,959.97 | Mex$3,338.44 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,904.91 0% | 14.5% | Mex$4,607.28 | Mex$3,012.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,784.66 0% | 13.7% | Mex$4,716.40 | Mex$3,083.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$2,979.29 | Mex$3,395.64 +14.0% | 12.7% | Mex$4,412.33 | Mex$2,851.04 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,779.50 | Mex$3,402.01 +22.4% | 12.2% | Mex$4,439.27 | Mex$2,868.45 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,439.30 0% | 11.6% | Mex$4,424.84 | Mex$2,893.16 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$2,910.00 | Mex$3,434.36 +18.0% | 12.0% | Mex$4,444.47 | Mex$2,906.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,333.84 0% | 12.7% | Mex$4,294.18 | Mex$2,834.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,123.84 0% | 15.7% | Mex$4,291.98 | Mex$2,549.43 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,922.04 0% | 6.8% | Mex$3,230.84 | Mex$2,593.40 | Mex$3,346.91 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,138.19 0% | 8.2% | Mex$3,548.87 | Mex$2,688.82 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,020.39 0% | 8.0% | Mex$3,391.64 | Mex$2,595.65 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,006.33 0% | 7.9% | Mex$3,351.13 | Mex$2,564.64 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,724.02 0% | 11.0% | Mex$3,211.36 | Mex$2,281.76 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | Mex$2,979.29 | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,835.71 0% | 14.1% | Mex$3,447.07 | Mex$2,048.39 | Mex$2,779.50 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,801.73 0% | 13.6% | Mex$3,442.28 | Mex$2,045.54 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,797.54 0% | 11.9% | Mex$3,516.29 | Mex$2,089.52 | Mex$2,910.00 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,703.06 +33.0% | 15.4% | Mex$3,626.23 | Mex$2,154.85 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,706.65 +33.1% | 20.2% | Mex$3,773.51 | Mex$1,620.04 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,695.63 0% | 20.0% | Mex$3,733.36 | Mex$1,602.80 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.