MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

BMV:MTSI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$183.2b

MACOM Technology Solutions Holdings Valutazione

MTSI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTSI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.60k
Fair Value
56.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTSI * ( MX$2512.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1601.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTSI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTSI *?

Metrica chiave: Poiché MTSI * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MTSI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTSI * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MTSI * su PS?
Rapporto PS11.3x
VenditeUS$790.55m
Cap. di mercatoUS$8.97b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTSI * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MTSI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
LSCC Lattice Semiconductor
18.1x11.2%US$9.2b
688396 China Resources Microelectronics
6.7x12.5%CN¥65.8b
285A Kioxia Holdings
0.7x-0.08%JP¥1.3t
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
3.9x18.4%CN¥61.2b
MTSI * MACOM Technology Solutions Holdings
11.3x13.6%Mex$9.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MTSI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTSI *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

148 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies174PS03.26.49.612.816+
148 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MTSI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTSI *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTSI * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTSI * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTSI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,512.21
Mex$3,006.71
+19.7%
8.2%Mex$3,247.12Mex$2,455.63n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,355.34
0%
11.2%Mex$2,696.42Mex$1,697.75n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,290.22
0%
12.0%Mex$2,647.78Mex$1,667.12n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,254.77
0%
11.7%Mex$2,585.87Mex$1,628.14n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,196.34
0%
12.0%Mex$2,534.23Mex$1,595.63n/a14
Jul ’25n/a
Mex$1,878.55
0%
10.6%Mex$2,265.88Mex$1,426.67n/a13
Jun ’25n/a
Mex$1,878.55
0%
10.6%Mex$2,265.88Mex$1,426.67n/a13
May ’25n/a
Mex$1,685.15
0%
13.8%Mex$2,055.22Mex$1,284.51n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,618.71
0%
9.4%Mex$1,797.68Mex$1,284.06n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,618.71
0%
9.4%Mex$1,797.68Mex$1,284.06n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,570.78
0%
11.5%Mex$1,794.08Mex$1,196.06n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,497.18
0%
10.8%Mex$1,806.95Mex$1,204.63n/a13
Dec ’24n/a
Mex$1,515.07
0%
9.2%Mex$1,764.87Mex$1,235.41n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,543.36
0%
11.9%Mex$1,972.30Mex$1,165.45n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,492.09
0%
12.3%Mex$1,932.69Mex$1,142.04n/a13
Sep ’24n/a
Mex$1,392.08
0%
9.0%Mex$1,593.34Mex$1,090.18n/a13
Aug ’24n/a
Mex$1,095.79
0%
11.0%Mex$1,256.33Mex$837.55n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,151.21
0%
10.6%Mex$1,333.45Mex$888.97n/a12
Jun ’24n/a
Mex$1,151.21
0%
10.6%Mex$1,333.45Mex$888.97n/a12
May ’24n/a
Mex$1,408.29
0%
7.0%Mex$1,557.03Mex$1,234.23n/a12
Apr ’24n/a
Mex$1,408.29
0%
7.0%Mex$1,557.03Mex$1,234.23n/a12
Mar ’24n/a
Mex$1,338.83
0%
7.1%Mex$1,463.87Mex$1,189.40n/a12
Feb ’24n/a
Mex$1,353.25
0%
6.7%Mex$1,541.21Mex$1,221.69n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$3.08k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2025/01/03
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays