MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

BMV:MTSI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$178.9b

MACOM Technology Solutions Holdings Valutazione

MTSI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTSI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.28k
Fair Value
96.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTSI * ( MX$2512.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1281.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTSI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTSI *?

Metrica chiave: Poiché MTSI * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MTSI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTSI * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MTSI * su PS?
Rapporto PS10.9x
VenditeUS$845.21m
Cap. di mercatoUS$9.18b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTSI * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MTSI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
285A Kioxia Holdings
0.7x0.49%JP¥1.2t
2379 Realtek Semiconductor
2.3x10.42%NT$282.1b
600584 JCET Group
1.5x10.38%CN¥56.4b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
3.4x12.06%CN¥57.0b
MTSI * MACOM Technology Solutions Holdings
10.9x13.09%Mex$9.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MTSI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTSI *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

120 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies150PS02.44.87.29.612+
120 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MTSI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTSI *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTSI * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTSI * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$2.84k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 01:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2025/04/04
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays