CEVA, Inc.

Report azionario BMV:CEVA *

Capitalizzazione di mercato: Mex$10.5b

CEVA Valutazione

CEVA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEVA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEVA * ( MX$417.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$270.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEVA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEVA *?

Metrica chiave: Poiché CEVA * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CEVA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEVA * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CEVA * su PS?
Rapporto PS5.4x
VenditeUS$107.53m
Cap. di mercatoUS$585.48m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEVA * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CEVA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
0.9x0.87%US$605.4m
6962 ITH
1x22.69%NT$19.4b
A108320 LX Semicon
0.5x0.31%₩819.7b
AMBQ Ambiq Micro
7.6x23.51%US$549.4m
CEVA * CEVA
5.4x11.20%Mex$585.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CEVA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEVA *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

153 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CEVA * 5.4xMedia del settore 3.3xNo. of Companies153PS03.26.49.612.816+
153 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CEVA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEVA *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEVA * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEVA * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEVA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$584.82
0%
18.92%Mex$731.02Mex$383.79n/a6
Dec ’26n/a
Mex$598.87
0%
17.95%Mex$732.24Mex$384.43n/a7
Nov ’26n/a
Mex$591.46
0%
18.97%Mex$743.20Mex$390.18n/a6
Oct ’26n/a
Mex$591.46
0%
18.97%Mex$743.20Mex$390.18n/a6
Sep ’26n/a
Mex$591.46
0%
18.97%Mex$743.20Mex$390.18n/a6
Aug ’26n/a
Mex$606.20
0%
18.97%Mex$761.72Mex$399.90n/a6
Jul ’26n/a
Mex$606.20
0%
18.97%Mex$761.72Mex$399.90n/a6
Jun ’26n/a
Mex$616.76
0%
18.97%Mex$774.98Mex$406.87n/a6
May ’26n/a
Mex$730.53
0%
20.46%Mex$884.50Mex$412.77n/a6
Apr ’26n/a
Mex$754.28
0%
20.46%Mex$913.25Mex$426.18n/a6
Mar ’26Mex$700.00
Mex$754.28
+7.75%
20.46%Mex$913.25Mex$426.18n/a6
Feb ’26n/a
Mex$676.91
0%
17.64%Mex$808.25Mex$424.33n/a6
Jan ’26n/a
Mex$676.91
0%
17.64%Mex$808.25Mex$424.33n/a6
Dec ’25n/a
Mex$650.89
0%
18.05%Mex$792.97Mex$416.31n/a6
Nov ’25n/a
Mex$534.61
0%
14.13%Mex$633.85Mex$403.36n/a6
Oct ’25Mex$450.00
Mex$534.61
+18.80%
14.13%Mex$633.85Mex$403.36n/a6
Sep ’25n/a
Mex$528.42
0%
13.07%Mex$625.97Mex$398.34n/a7
Aug ’25Mex$350.00
Mex$475.22
+35.78%
14.90%Mex$554.42Mex$357.69n/a7
Jul ’25n/a
Mex$475.22
0%
14.90%Mex$554.42Mex$357.69n/a7
Jun ’25n/a
Mex$445.98
0%
14.90%Mex$520.31Mex$335.69n/a7
May ’25n/a
Mex$474.87
0%
7.29%Mex$528.44Mex$426.16n/a7
Apr ’25n/a
Mex$474.87
0%
7.29%Mex$528.44Mex$426.16n/a7
Mar ’25n/a
Mex$474.87
0%
7.29%Mex$528.44Mex$426.16Mex$700.007
Feb ’25n/a
Mex$439.17
0%
9.45%Mex$500.45Mex$357.47n/a7
Jan ’25n/a
Mex$439.17
0%
9.45%Mex$500.45Mex$357.47n/a7
Dec ’24n/a
Mex$439.17
0%
9.45%Mex$500.45Mex$357.47n/a7
Mex$617.24
Fair Value
32.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/27 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEVA, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Gary MobleyBenchmark Company