Ambarella, Inc.

BMV:AMBA N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$65.0b

Ambarella Valutazione

AMBA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMBA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$709.49
Fair Value
101.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMBA N ( MX$1430 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$709.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMBA N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBA N?

Metrica chiave: Poiché AMBA N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AMBA N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMBA N per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AMBA N su PS?
Rapporto PS12.6x
VenditeUS$252.47m
Cap. di mercatoUS$3.18b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMBA N di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AMBA N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
SYNA Synaptics
3.1x10.5%US$3.2b
6526 Airoha Technology
6.3x18.3%NT$112.6b
688172 Beijing YanDong MicroElectronic
15xn/aCN¥24.1b
POWI Power Integrations
8.7x14.9%US$3.6b
AMBA N Ambarella
12.6x16.7%Mex$3.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMBA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMBA N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

133 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AMBA N 12.6xMedia del settore 3.1xNo. of Companies162PS02.85.68.411.214+
133 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AMBA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMBA N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMBA N PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMBA N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$1.68k
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ambarella, Inc. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird