Williams-Sonoma, Inc.

BMV:WSM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$533.3b

Williams-Sonoma Valutazione

WSM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WSM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.24k
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WSM * ( MX$4378.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4241.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WSM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSM *?

Metrica chiave: Poiché WSM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WSM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WSM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WSM * su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$1.09b
Cap. di mercatoUS$25.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WSM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WSM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.3x5.1%Mex$140.6b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
17.4xn/aMex$28.7b
9843 Nitori Holdings
23x6.5%JP¥2.0t
RH RH
105.7x53.8%US$7.7b
WSM * Williams-Sonoma
23.3x2.2%Mex$26.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WSM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies76PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WSM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WSM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WSM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WSM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WSM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,693.94
0%
19.5%Mex$4,741.11Mex$2,535.46n/a20
Feb ’26Mex$4,378.10
Mex$3,693.94
-15.6%
19.5%Mex$4,741.11Mex$2,535.46n/a20
Jan ’26n/a
Mex$3,481.60
0%
17.2%Mex$4,676.02Mex$2,500.65n/a20
Dec ’25n/a
Mex$3,388.27
0%
13.7%Mex$3,970.63Mex$2,504.55n/a20
Nov ’25Mex$2,652.00
Mex$2,901.94
+9.4%
9.9%Mex$3,330.88Mex$2,340.01n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,817.44
0%
9.5%Mex$3,250.90Mex$2,285.48n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,695.58
0%
8.2%Mex$3,147.67Mex$2,212.91n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,810.44
0%
10.4%Mex$3,281.46Mex$2,175.14n/a19
Jul ’25n/a
Mex$2,681.37
0%
10.4%Mex$3,144.26Mex$2,084.20n/a19
Jun ’25n/a
Mex$2,474.27
0%
10.6%Mex$2,928.26Mex$1,941.02n/a19
May ’25n/a
Mex$2,396.18
0%
11.4%Mex$2,841.65Mex$1,838.72n/a20
Apr ’25Mex$2,601.04
Mex$2,383.71
-8.4%
11.2%Mex$2,836.76Mex$1,835.55n/a20
Mar ’25n/a
Mex$1,617.79
0%
18.4%Mex$2,212.42Mex$1,191.30n/a20
Feb ’25n/a
Mex$1,552.48
0%
16.3%Mex$2,050.38Mex$1,196.06Mex$4,378.1020
Jan ’25Mex$1,710.18
Mex$1,489.04
-12.9%
13.3%Mex$1,834.95Mex$1,194.85n/a20
Dec ’24Mex$1,556.06
Mex$1,470.19
-5.5%
11.4%Mex$1,761.27Mex$1,202.82n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,366.84
0%
15.5%Mex$1,821.01Mex$991.64Mex$2,652.0020
Oct ’24Mex$1,355.31
Mex$1,274.02
-6.0%
14.8%Mex$1,757.63Mex$957.13n/a20
Sep ’24n/a
Mex$1,218.91
0%
14.8%Mex$1,693.97Mex$922.46n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,080.85
0%
20.7%Mex$1,749.79Mex$795.36n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,111.34
0%
20.4%Mex$1,798.46Mex$817.48n/a20
Jun ’24n/a
Mex$1,138.63
0%
20.6%Mex$1,861.71Mex$846.23n/a20
May ’24n/a
Mex$1,167.78
0%
20.1%Mex$1,896.49Mex$880.83n/a20
Apr ’24Mex$1,073.85
Mex$1,177.60
+9.7%
20.0%Mex$1,908.77Mex$886.54Mex$2,601.0420
Mar ’24n/a
Mex$1,236.52
0%
24.8%Mex$2,140.82Mex$900.43n/a19
Feb ’24Mex$1,294.80
Mex$1,242.33
-4.1%
25.2%Mex$2,175.56Mex$915.04n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.79k
Fair Value
15.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Williams-Sonoma, Inc. è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research