Wayfair Valutazione
W * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W * ( MX$890.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1638.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W *?
Metrica chiave: Poiché W * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$11.84b |
| Cap. di mercato | US$5.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -26.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 0.6x | 6.3% | Mex$141.0b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 0.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 0.8x | n/a | Mex$58.4b |
RH RH | 2.4x | 11.0% | US$7.4b |
W * Wayfair | 0.5x | 4.1% | Mex$5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: W * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: W * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di W * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,119.90 0% | 21.7% | Mex$2,014.47 | Mex$805.79 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,130.17 0% | 21.8% | Mex$2,038.86 | Mex$815.54 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | Mex$860.00 | Mex$1,222.73 +42.2% | 23.6% | Mex$2,027.66 | Mex$811.06 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | Mex$1,000.00 | Mex$1,275.51 +27.6% | 19.6% | Mex$1,962.32 | Mex$981.16 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$839.50 | Mex$1,211.61 +44.3% | 20.7% | Mex$1,900.07 | Mex$855.03 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$1,015.00 | Mex$1,258.36 +24.0% | 21.1% | Mex$1,877.21 | Mex$844.74 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$909.00 | Mex$1,330.21 +46.3% | 17.3% | Mex$1,812.60 | Mex$906.30 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,223.79 0% | 16.6% | Mex$1,660.28 | Mex$913.15 | n/a | 31 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,214.82 0% | 17.3% | Mex$1,707.41 | Mex$853.71 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,149.04 0% | 18.3% | Mex$1,662.42 | Mex$831.21 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | Mex$998.50 | Mex$1,170.40 +17.2% | 18.0% | Mex$1,709.82 | Mex$854.91 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | Mex$888.00 | Mex$1,220.93 +37.5% | 17.3% | Mex$1,720.40 | Mex$894.61 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,168.68 0% | 19.3% | Mex$1,706.93 | Mex$768.12 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | Mex$1,000.00 | Mex$1,159.77 +16.0% | 20.3% | Mex$1,724.36 | Mex$775.96 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,280.11 0% | 21.2% | Mex$1,888.10 | Mex$801.55 | Mex$860.00 | 30 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,570.41 0% | 17.4% | Mex$1,983.86 | Mex$1,044.14 | Mex$1,000.00 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,575.44 0% | 18.4% | Mex$2,364.01 | Mex$1,020.44 | Mex$839.50 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$1,230.00 | Mex$1,044.24 -15.1% | 35.7% | Mex$1,989.63 | Mex$421.53 | Mex$1,015.00 | 29 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$893.17 0% | 36.4% | Mex$2,026.82 | Mex$429.41 | Mex$909.00 | 30 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$882.65 0% | 38.4% | Mex$2,087.23 | Mex$442.21 | n/a | 30 |
| May ’24 | n/a | Mex$901.83 0% | 36.2% | Mex$1,959.71 | Mex$544.37 | n/a | 30 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$950.04 0% | 35.5% | Mex$2,050.73 | Mex$569.65 | n/a | 30 |
| Mar ’24 | Mex$710.00 | Mex$926.02 +30.4% | 36.1% | Mex$1,988.27 | Mex$552.30 | Mex$998.50 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$1,197.50 | Mex$995.26 -16.9% | 37.4% | Mex$2,309.00 | Mex$558.63 | Mex$888.00 | 29 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$994.99 0% | 49.7% | Mex$2,425.76 | Mex$586.88 | n/a | 29 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,001.75 0% | 50.2% | Mex$2,423.75 | Mex$586.39 | Mex$1,000.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wayfair Inc. è coperta da 58 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Colin Sebastian | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |