Ulta Beauty, Inc.

BMV:ULTA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$413.0b

Ulta Beauty Valutazione

ULTA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULTA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ULTA * ( MX$8843.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$8019.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA *?

Metrica chiave: Poiché ULTA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULTA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULTA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULTA * su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$1.20b
Cap. di mercatoUS$20.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULTA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULTA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.2%Mex$141.1b
DKS DICK'S Sporting Goods
16x3.4%US$18.7b
CHWY Chewy
37.7x1.3%US$14.7b
ULTA * Ulta Beauty
16.6x-0.7%Mex$20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULTA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies79PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULTA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULTA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ULTA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULTA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$8,843.57
Mex$8,934.12
+1.0%
12.3%Mex$10,395.33Mex$6,726.39n/a26
Dec ’25Mex$7,880.00
Mex$8,119.13
+3.0%
11.9%Mex$9,610.96Mex$6,108.66n/a26
Nov ’25Mex$7,530.00
Mex$7,958.98
+5.7%
12.3%Mex$9,480.83Mex$6,025.95n/a26
Oct ’25Mex$7,680.00
Mex$8,046.39
+4.8%
12.1%Mex$10,144.79Mex$6,026.61n/a26
Sep ’25Mex$6,910.00
Mex$8,013.42
+16.0%
11.0%Mex$9,943.80Mex$5,907.21n/a25
Aug ’25Mex$6,701.00
Mex$8,615.25
+28.6%
12.9%Mex$10,136.76Mex$5,968.20n/a25
Jul ’25Mex$7,009.00
Mex$8,817.39
+25.8%
12.8%Mex$11,134.28Mex$6,403.43n/a25
Jun ’25Mex$6,635.00
Mex$8,274.23
+24.7%
12.0%Mex$10,324.99Mex$5,938.00n/a25
May ’25Mex$6,875.90
Mex$9,366.62
+36.2%
13.7%Mex$11,743.80Mex$5,957.00n/a26
Apr ’25Mex$8,650.00
Mex$9,693.98
+12.1%
10.8%Mex$11,475.74Mex$6,818.92n/a26
Mar ’25Mex$9,491.00
Mex$9,342.46
-1.6%
12.6%Mex$10,837.29Mex$6,451.17n/a25
Feb ’25n/a
Mex$9,224.07
0%
12.1%Mex$10,927.52Mex$6,504.89n/a25
Jan ’25n/a
Mex$8,997.43
0%
11.3%Mex$10,529.03Mex$6,419.31Mex$8,872.4725
Dec ’24Mex$8,132.00
Mex$8,989.70
+10.5%
11.6%Mex$10,662.14Mex$6,500.47Mex$7,880.0025
Nov ’24n/a
Mex$9,258.08
0%
12.0%Mex$10,926.06Mex$6,761.18Mex$7,530.0024
Oct ’24n/a
Mex$9,219.45
0%
12.1%Mex$11,272.32Mex$6,604.88Mex$7,680.0024
Sep ’24Mex$7,098.01
Mex$8,774.55
+23.6%
12.1%Mex$10,747.78Mex$6,297.53Mex$6,910.0024
Aug ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$6,701.0024
Jul ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$7,009.0024
Jun ’24n/a
Mex$9,276.57
0%
13.5%Mex$11,279.94Mex$6,168.72Mex$6,635.0024
May ’24n/a
Mex$9,956.35
0%
12.7%Mex$11,474.30Mex$6,526.01Mex$6,875.9024
Apr ’24n/a
Mex$9,935.60
0%
12.7%Mex$11,462.25Mex$6,343.88Mex$8,650.0024
Mar ’24n/a
Mex$9,751.91
0%
13.0%Mex$11,248.50Mex$6,523.02Mex$9,491.0025
Feb ’24Mex$9,508.85
Mex$9,616.52
+1.1%
12.1%Mex$11,335.30Mex$6,573.35n/a25
Jan ’24n/a
Mex$10,021.48
0%
11.8%Mex$11,826.42Mex$6,858.16n/a25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ulta Beauty, Inc. è coperta da 48 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research