Ulta Beauty Valutazione
ULTA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTA * ( MX$7983 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$10625.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA *?
Metrica chiave: Poiché ULTA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULTA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$1.20b |
| Cap. di mercato | US$18.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 20x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.1x | n/a | Mex$28.2b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 5.8x | 5.08% | Mex$134.8b |
CHWY Chewy | 46.3x | 10.04% | US$18.2b |
601888 China Tourism Group Duty Free | 32.3x | 14.98% | CN¥124.2b |
ULTA * Ulta Beauty | 15.3x | 0.76% | Mex$18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ULTA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$7,983.00 | Mex$8,124.58 +1.77% | 12.41% | Mex$9,812.40 | Mex$6,060.60 | n/a | 23 |
| May ’26 | Mex$7,494.00 | Mex$8,067.38 +7.65% | 13.96% | Mex$10,314.91 | Mex$5,883.03 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$7,410.00 | Mex$8,379.21 +13.08% | 13.62% | Mex$10,694.26 | Mex$6,302.70 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | Mex$7,486.00 | Mex$9,374.72 +25.23% | 10.82% | Mex$11,025.07 | Mex$7,377.37 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | Mex$8,642.00 | Mex$9,437.91 +9.21% | 10.66% | Mex$11,090.06 | Mex$7,443.95 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | Mex$8,872.47 | Mex$8,934.12 +0.69% | 12.35% | Mex$10,395.33 | Mex$6,726.39 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$7,880.00 | Mex$8,119.13 +3.03% | 11.91% | Mex$9,610.96 | Mex$6,108.66 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$7,530.00 | Mex$7,958.98 +5.70% | 12.29% | Mex$9,480.83 | Mex$6,025.95 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$7,680.00 | Mex$8,046.39 +4.77% | 12.06% | Mex$10,144.79 | Mex$6,026.61 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$6,910.00 | Mex$8,013.42 +15.97% | 11.05% | Mex$9,943.80 | Mex$5,907.21 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$6,701.00 | Mex$8,615.25 +28.57% | 12.89% | Mex$10,136.76 | Mex$5,968.20 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$7,009.00 | Mex$8,817.39 +25.80% | 12.80% | Mex$11,134.28 | Mex$6,403.43 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$6,635.00 | Mex$8,274.23 +24.71% | 12.01% | Mex$10,324.99 | Mex$5,938.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | Mex$6,875.90 | Mex$9,366.62 +36.22% | 13.74% | Mex$11,743.80 | Mex$5,957.00 | Mex$7,494.00 | 26 |
| Apr ’25 | Mex$8,650.00 | Mex$9,693.98 +12.07% | 10.76% | Mex$11,475.74 | Mex$6,818.92 | Mex$7,410.00 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$9,491.00 | Mex$9,348.61 -1.50% | 12.48% | Mex$10,837.29 | Mex$6,604.77 | Mex$7,486.00 | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,224.07 0% | 12.05% | Mex$10,927.52 | Mex$6,504.89 | Mex$8,642.00 | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,997.43 0% | 11.34% | Mex$10,529.03 | Mex$6,419.31 | Mex$8,872.47 | 25 |
| Dec ’24 | Mex$8,132.00 | Mex$8,989.70 +10.55% | 11.64% | Mex$10,662.14 | Mex$6,500.47 | Mex$7,880.00 | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$9,258.08 0% | 12.03% | Mex$10,926.06 | Mex$6,761.18 | Mex$7,530.00 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,219.45 0% | 12.07% | Mex$11,272.32 | Mex$6,604.88 | Mex$7,680.00 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$7,098.01 | Mex$8,774.55 +23.62% | 12.13% | Mex$10,747.78 | Mex$6,297.53 | Mex$6,910.00 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.02% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$6,701.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.02% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$7,009.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$9,276.57 0% | 13.49% | Mex$11,279.94 | Mex$6,168.72 | Mex$6,635.00 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$9,956.35 0% | 12.73% | Mex$11,474.30 | Mex$6,526.01 | Mex$6,875.90 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 10:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ulta Beauty, Inc. è coperta da 47 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |