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Ulta Beauty Valutazione
ULTA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTA * ( MX$7050 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$10246.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTA *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULTA * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$19.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 14x | n/a | Mex$25.8b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 7.1x | 5.3% | Mex$156.2b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 15x | 3.7% | US$17.7b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
ULTA * Ulta Beauty | 15.7x | 3.2% | Mex$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ULTA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,152.00 | Mex$7,776.38 -4.6% | 12.1% | Mex$9,804.37 | Mex$5,824.38 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$6,910.00 | Mex$8,013.42 +16.0% | 11.0% | Mex$9,943.80 | Mex$5,907.21 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$6,701.00 | Mex$8,615.25 +28.6% | 12.9% | Mex$10,136.76 | Mex$5,968.20 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$7,009.00 | Mex$8,817.39 +25.8% | 12.8% | Mex$11,134.28 | Mex$6,403.43 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$6,635.00 | Mex$8,274.23 +24.7% | 12.0% | Mex$10,324.99 | Mex$5,938.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | Mex$6,875.90 | Mex$9,366.62 +36.2% | 13.7% | Mex$11,743.80 | Mex$5,957.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | Mex$8,650.00 | Mex$9,693.98 +12.1% | 10.8% | Mex$11,475.74 | Mex$6,818.92 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$9,491.00 | Mex$9,342.46 -1.6% | 12.6% | Mex$10,837.29 | Mex$6,451.17 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,224.07 0% | 12.1% | Mex$10,927.52 | Mex$6,504.89 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,997.43 0% | 11.3% | Mex$10,529.03 | Mex$6,419.31 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$8,132.00 | Mex$8,989.70 +10.5% | 11.6% | Mex$10,662.14 | Mex$6,500.47 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$9,258.08 0% | 12.0% | Mex$10,926.06 | Mex$6,761.18 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,219.45 0% | 12.1% | Mex$11,272.32 | Mex$6,604.88 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | Mex$7,098.01 | Mex$8,774.55 +23.6% | 12.1% | Mex$10,747.78 | Mex$6,297.53 | Mex$6,910.00 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$6,701.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$7,009.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$9,276.57 0% | 13.5% | Mex$11,279.94 | Mex$6,168.72 | Mex$6,635.00 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$9,956.35 0% | 12.7% | Mex$11,474.30 | Mex$6,526.01 | Mex$6,875.90 | 24 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,935.60 0% | 12.7% | Mex$11,462.25 | Mex$6,343.88 | Mex$8,650.00 | 24 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$9,751.91 0% | 13.0% | Mex$11,248.50 | Mex$6,523.02 | Mex$9,491.00 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$9,508.85 | Mex$9,616.52 +1.1% | 12.1% | Mex$11,335.30 | Mex$6,573.35 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$10,021.48 0% | 11.8% | Mex$11,826.42 | Mex$6,858.16 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$9,295.60 0% | 11.5% | Mex$11,574.06 | Mex$6,539.34 | Mex$8,132.00 | 26 |
| Nov ’23 | Mex$7,955.02 | Mex$9,574.30 +20.4% | 11.3% | Mex$11,992.86 | Mex$6,775.97 | n/a | 26 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$9,574.30 0% | 11.3% | Mex$11,992.86 | Mex$6,775.97 | n/a | 26 |
| Sep ’23 | Mex$8,400.00 | Mex$9,579.19 +14.0% | 11.4% | Mex$12,015.48 | Mex$6,788.75 | Mex$7,098.01 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.