RH Valutazione
RH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RH * ( MX$2970 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4714.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RH *?
Metrica chiave: Poiché RH * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RH * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.7x |
| Guadagni | US$72.41m |
| Cap. di mercato | US$2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 17.8x | n/a | Mex$29.0b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 5.6x | 4.0% | Mex$138.5b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 5.4x | n/a | Mex$15.9b |
DNLM Dunelm Group | 11.6x | 4.9% | UK£1.8b |
RH * RH | 153.5x | 44.8% | Mex$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Specialty Retail settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,970.00 | Mex$5,820.64 +96.0% | 35.0% | Mex$10,442.35 | Mex$2,661.78 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$9,430.32 0% | 16.9% | Mex$11,461.11 | Mex$6,266.50 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$9,430.32 0% | 16.9% | Mex$11,461.11 | Mex$6,266.50 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$8,926.34 0% | 19.2% | Mex$11,303.76 | Mex$5,306.26 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$6,747.74 0% | 15.9% | Mex$8,767.10 | Mex$4,668.99 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$6,656.36 0% | 15.4% | Mex$8,612.77 | Mex$4,586.80 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,424.20 0% | 13.8% | Mex$8,373.52 | Mex$4,728.58 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$4,996.30 | Mex$5,453.91 +9.2% | 15.6% | Mex$7,645.67 | Mex$4,065.69 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,453.91 0% | 15.6% | Mex$7,645.67 | Mex$4,065.69 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | Mex$4,400.00 | Mex$5,482.58 +24.6% | 16.0% | Mex$7,703.55 | Mex$4,096.48 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,656.04 0% | 10.6% | Mex$7,222.49 | Mex$4,486.44 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,463.71 0% | 10.4% | Mex$6,986.02 | Mex$4,339.55 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$5,595.00 | Mex$5,520.04 -1.3% | 10.2% | Mex$7,041.57 | Mex$4,374.06 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,177.66 0% | 16.1% | Mex$7,232.91 | Mex$3,420.74 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$4,625.00 | Mex$5,137.28 +11.1% | 15.9% | Mex$7,189.00 | Mex$3,399.98 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$5,076.63 0% | 15.8% | Mex$7,238.73 | Mex$3,423.49 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$4,701.25 | Mex$5,624.88 +19.6% | 13.7% | Mex$7,358.28 | Mex$4,103.32 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$3,916.42 | Mex$6,296.82 +60.8% | 15.4% | Mex$8,048.57 | Mex$4,335.25 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$4,576.00 | Mex$5,999.19 +31.1% | 16.5% | Mex$7,717.14 | Mex$4,064.36 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,538.66 0% | 25.3% | Mex$7,843.60 | Mex$3,001.03 | Mex$4,996.30 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$6,400.00 | Mex$4,995.90 -21.9% | 24.8% | Mex$7,166.05 | Mex$2,967.59 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,622.25 0% | 17.4% | Mex$6,160.32 | Mex$3,011.71 | Mex$4,400.00 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,731.13 0% | 16.0% | Mex$5,837.17 | Mex$3,113.16 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,963.10 0% | 16.5% | Mex$5,950.63 | Mex$2,849.09 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | Mex$4,306.00 | Mex$5,050.51 +17.3% | 18.6% | Mex$6,938.62 | Mex$2,847.54 | Mex$5,595.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/04 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RH è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Montagna | Avondale Partners |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |