Five Below, Inc.

BMV:FIVE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$90.9b

Five Below Valutazione

FIVE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIVE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.42k
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FIVE * ( MX$1488 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1417.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIVE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVE *?

Metrica chiave: Poiché FIVE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIVE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIVE * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIVE * su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniUS$253.61m
Cap. di mercatoUS$4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIVE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIVE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.9xn/aMex$27.6b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
5.4x5.2%Mex$130.8b
BELA Jumbo
11.5x3.9%€3.7b
FIE Fielmann Group
29x15.8%€4.4b
FIVE * Five Below
18.3x6.3%Mex$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIVE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies87PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIVE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIVE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FIVE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FIVE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,488.00
Mex$1,931.97
+29.8%
16.7%Mex$2,703.97Mex$1,528.33n/a20
Apr ’26n/a
Mex$2,032.11
0%
15.9%Mex$2,805.72Mex$1,524.85n/a20
Mar ’26n/a
Mex$2,464.49
0%
13.8%Mex$3,070.38Mex$1,801.29n/a20
Feb ’26n/a
Mex$2,540.60
0%
13.3%Mex$3,118.58Mex$1,829.56n/a20
Jan ’26n/a
Mex$2,478.72
0%
13.3%Mex$3,027.75Mex$1,776.28n/a20
Dec ’25n/a
Mex$2,019.06
0%
14.5%Mex$2,539.06Mex$1,523.44n/a20
Nov ’25n/a
Mex$2,019.17
0%
11.9%Mex$2,510.81Mex$1,586.83n/a21
Oct ’25Mex$1,780.00
Mex$1,946.43
+9.4%
11.0%Mex$2,452.90Mex$1,550.23n/a21
Sep ’25n/a
Mex$1,934.68
0%
12.3%Mex$2,479.09Mex$1,566.78n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,940.41
0%
15.8%Mex$2,607.08Mex$1,471.14n/a20
Jul ’25n/a
Mex$2,920.85
0%
17.3%Mex$4,120.09Mex$2,215.60n/a21
Jun ’25n/a
Mex$3,444.97
0%
10.7%Mex$4,156.60Mex$2,816.31n/a21
May ’25n/a
Mex$3,567.83
0%
8.1%Mex$4,156.13Mex$2,883.85n/a22
Apr ’25n/a
Mex$3,529.86
0%
6.9%Mex$4,059.26Mex$2,982.31n/a22
Mar ’25n/a
Mex$3,785.55
0%
7.5%Mex$4,607.85Mex$3,242.56n/a21
Feb ’25n/a
Mex$3,797.91
0%
7.6%Mex$4,632.85Mex$3,260.15n/a21
Jan ’25n/a
Mex$3,759.51
0%
5.3%Mex$4,096.63Mex$3,243.17n/a20
Dec ’24n/a
Mex$3,811.31
0%
5.1%Mex$4,167.26Mex$3,299.08n/a20
Nov ’24n/a
Mex$3,879.90
0%
7.6%Mex$4,284.66Mex$3,190.71n/a20
Oct ’24n/a
Mex$3,768.47
0%
9.1%Mex$4,681.22Mex$3,045.40Mex$1,780.0020
Sep ’24n/a
Mex$3,683.08
0%
8.8%Mex$4,586.80Mex$2,983.98n/a21
Aug ’24n/a
Mex$3,695.18
0%
5.9%Mex$4,052.14Mex$3,097.71n/a22
Jul ’24n/a
Mex$3,804.18
0%
6.1%Mex$4,180.28Mex$3,195.67n/a22
Jun ’24n/a
Mex$3,884.39
0%
9.3%Mex$4,273.67Mex$2,613.65n/a23
May ’24n/a
Mex$3,966.90
0%
9.4%Mex$4,338.72Mex$2,653.43n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$1.74k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Five Below, Inc. è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays