Burlington Stores Valutazione
BURL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BURL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BURL * ( MX$5550 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4479.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BURL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURL *?
Metrica chiave: Poiché BURL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BURL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$470.33m |
| Cap. di mercato | US$14.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BURL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 5.1% | Mex$143.8b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 17.1x | n/a | Mex$28.4b |
HM B H & M Hennes & Mauritz | 19.5x | 10.7% | SEK 227.0b |
ZAL Zalando | 46.5x | 19.9% | €9.5b |
BURL * Burlington Stores | 31.5x | 18.5% | Mex$14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BURL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BURL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BURL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BURL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BURL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$6,776.88 0% | 6.4% | Mex$7,762.22 | Mex$5,985.08 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$6,923.24 0% | 6.0% | Mex$7,874.89 | Mex$6,071.96 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$6,663.58 0% | 5.9% | Mex$7,115.68 | Mex$5,692.54 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$5,942.00 | Mex$6,647.18 +11.9% | 5.8% | Mex$7,126.77 | Mex$5,701.42 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$6,244.95 0% | 6.3% | Mex$7,076.67 | Mex$5,397.46 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,223.84 0% | 6.5% | Mex$7,059.15 | Mex$5,384.10 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$6,069.11 0% | 9.3% | Mex$6,970.51 | Mex$4,686.39 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,826.16 0% | 6.4% | Mex$5,381.22 | Mex$4,125.60 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,738.74 0% | 5.7% | Mex$5,049.80 | Mex$4,075.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,512.88 0% | 7.1% | Mex$4,835.22 | Mex$3,596.73 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,068.51 0% | 12.9% | Mex$4,755.74 | Mex$2,102.54 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,068.51 0% | 12.9% | Mex$4,755.74 | Mex$2,102.54 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,616.26 0% | 15.5% | Mex$4,273.53 | Mex$2,153.86 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,450.67 0% | 17.2% | Mex$4,221.79 | Mex$2,171.21 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,280.74 0% | 15.2% | Mex$4,253.94 | Mex$2,187.74 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,262.13 0% | 15.3% | Mex$4,209.86 | Mex$2,165.07 | Mex$5,942.00 | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,536.49 0% | 15.2% | Mex$4,513.38 | Mex$2,166.42 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,552.17 0% | 15.3% | Mex$4,403.25 | Mex$2,113.56 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$2,790.00 | Mex$3,390.24 +21.5% | 15.3% | Mex$4,193.00 | Mex$2,012.64 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,514.80 0% | 16.0% | Mex$4,278.00 | Mex$2,053.44 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,514.80 0% | 16.0% | Mex$4,278.00 | Mex$2,053.44 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,748.99 0% | 13.5% | Mex$4,414.95 | Mex$2,119.18 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,339.25 0% | 9.1% | Mex$5,067.05 | Mex$3,660.54 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,358.92 0% | 8.4% | Mex$5,064.29 | Mex$3,676.57 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,313.61 0% | 10.7% | Mex$5,141.85 | Mex$3,568.19 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$4,340.00 | Mex$4,177.18 -3.8% | 10.4% | Mex$5,291.09 | Mex$3,332.82 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 22:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Burlington Stores, Inc. è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |