Simon Property Group Valutazione
SPG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPG * ( MX$3413 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3807.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPG * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG *?
Metrica chiave: Poiché SPG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPG * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | US$2.24b |
| Cap. di mercato | US$69.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 9.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
FSHOP 13 Fibra Shop | 2.5x | -32.75% | Mex$5.9b |
O Realty Income | 54.6x | 16.50% | US$52.3b |
FUNO 11 Fibra UNO | 6.9x | 4.91% | Mex$102.4b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
SPG * Simon Property Group | 27x | 2.94% | Mex$70.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,413.00 | Mex$3,548.82 +3.98% | 7.59% | Mex$4,127.60 | Mex$3,100.29 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | Mex$3,303.00 | Mex$3,473.40 +5.16% | 7.37% | Mex$4,148.17 | Mex$3,115.73 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | Mex$3,250.00 | Mex$3,447.81 +6.09% | 7.59% | Mex$4,134.06 | Mex$3,105.14 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$3,435.33 0% | 7.75% | Mex$4,199.67 | Mex$3,154.42 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$3,441.73 0% | 8.87% | Mex$4,218.95 | Mex$3,056.40 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | Mex$3,007.00 | Mex$3,420.95 +13.77% | 7.63% | Mex$4,128.92 | Mex$3,059.15 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$3,559.55 0% | 7.41% | Mex$4,267.58 | Mex$3,084.30 | n/a | 18 |
| May ’26 | Mex$3,090.00 | Mex$3,653.53 +18.24% | 8.80% | Mex$4,307.86 | Mex$3,113.41 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | Mex$3,344.00 | Mex$3,881.02 +16.06% | 7.12% | Mex$4,472.89 | Mex$3,415.66 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | Mex$3,750.00 | Mex$3,921.20 +4.57% | 7.12% | Mex$4,519.20 | Mex$3,451.02 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$3,560.00 | Mex$3,864.78 +8.56% | 7.43% | Mex$4,558.31 | Mex$3,315.14 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | Mex$3,560.00 | Mex$3,868.47 +8.66% | 8.20% | Mex$4,581.76 | Mex$3,123.93 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$3,732.00 | Mex$3,601.11 -3.51% | 9.36% | Mex$4,479.68 | Mex$3,054.33 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,430.92 0% | 7.13% | Mex$4,055.32 | Mex$3,041.49 | Mex$3,303.00 | 17 |
| Oct ’25 | Mex$3,293.00 | Mex$3,297.25 +0.13% | 7.52% | Mex$3,940.48 | Mex$2,856.85 | Mex$3,250.00 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,247.23 0% | 8.90% | Mex$3,938.14 | Mex$2,855.15 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,924.15 0% | 8.45% | Mex$3,489.10 | Mex$2,662.74 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Mex$2,690.00 | Mex$2,892.70 +7.54% | 8.31% | Mex$3,443.94 | Mex$2,628.27 | Mex$3,007.00 | 17 |
| Jun ’25 | Mex$2,472.00 | Mex$2,707.53 +9.53% | 8.31% | Mex$3,223.48 | Mex$2,460.03 | n/a | 17 |
| May ’25 | Mex$2,429.25 | Mex$2,672.14 +10.00% | 7.73% | Mex$3,063.60 | Mex$2,416.84 | Mex$3,090.00 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,597.29 0% | 8.09% | Mex$2,992.36 | Mex$2,360.64 | Mex$3,344.00 | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,627.87 0% | 8.29% | Mex$3,063.35 | Mex$2,297.51 | Mex$3,750.00 | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,591.48 0% | 8.93% | Mex$3,100.05 | Mex$2,221.70 | Mex$3,560.00 | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,384.88 0% | 12.23% | Mex$2,919.56 | Mex$2,019.93 | Mex$3,560.00 | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,287.65 0% | 9.96% | Mex$2,778.18 | Mex$1,910.00 | Mex$3,732.00 | 16 |
| Nov ’24 | Mex$2,005.00 | Mex$2,305.58 +14.99% | 10.95% | Mex$2,849.97 | Mex$1,959.35 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Simon Property Group, Inc. è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Richard Hightower | Barclays |
| William Acheson | Benchmark Company |