Public Storage

BMV:PSA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.1t

Public Storage Valutazione

PSA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSA * ( MX$6414.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$9158.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSA *?

Metrica chiave: Poiché PSA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSA * su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniUS$1.70b
Cap. di mercatoUS$52.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
EXR Extra Space Storage
37.4x12.3%US$32.6b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.3x-63.6%Mex$92.0b
PSA * Public Storage
30.9x6.5%Mex$52.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$6,414.49
Mex$7,023.79
+9.5%
7.1%Mex$7,816.14Mex$6,003.12n/a18
Dec ’25Mex$7,137.93
Mex$7,145.26
+0.1%
7.6%Mex$8,017.75Mex$6,157.96n/a18
Nov ’25Mex$6,597.55
Mex$6,979.24
+5.8%
9.1%Mex$8,432.50Mex$5,968.85n/a18
Oct ’25Mex$7,095.62
Mex$6,720.79
-5.3%
10.7%Mex$8,276.77Mex$4,903.30n/a18
Sep ’25n/a
Mex$6,508.36
0%
9.5%Mex$7,443.08Mex$4,922.68n/a17
Aug ’25Mex$5,566.07
Mex$5,847.07
+5.0%
6.2%Mex$6,281.65Mex$4,687.80n/a17
Jul ’25Mex$5,224.39
Mex$5,630.71
+7.8%
6.2%Mex$6,037.52Mex$4,573.88n/a17
Jun ’25n/a
Mex$5,154.68
0%
7.0%Mex$5,777.77Mex$4,150.70n/a17
May ’25n/a
Mex$5,329.02
0%
8.0%Mex$5,963.01Mex$4,283.78n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,159.37
0%
8.3%Mex$5,785.22Mex$4,156.05n/a17
Mar ’25n/a
Mex$5,276.73
0%
8.3%Mex$5,948.75Mex$4,273.53n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,365.38
0%
8.1%Mex$5,924.54Mex$4,305.63n/a15
Jan ’25n/a
Mex$5,203.22
0%
5.3%Mex$5,756.29Mex$4,720.50n/a14
Dec ’24n/a
Mex$5,048.55
0%
6.9%Mex$5,675.01Mex$4,299.25Mex$7,137.9314
Nov ’24n/a
Mex$5,478.55
0%
10.0%Mex$6,537.11Mex$4,453.08Mex$6,597.5514
Oct ’24n/a
Mex$5,710.41
0%
8.6%Mex$6,489.84Mex$4,420.88Mex$7,095.6213
Sep ’24n/a
Mex$5,627.47
0%
6.2%Mex$6,163.18Mex$5,121.99n/a10
Aug ’24n/a
Mex$5,772.82
0%
5.8%Mex$6,212.98Mex$5,231.09Mex$5,566.0710
Jul ’24n/a
Mex$5,775.88
0%
6.5%Mex$6,259.66Mex$5,014.55Mex$5,224.3911
Jun ’24n/a
Mex$5,989.21
0%
6.1%Mex$6,454.47Mex$5,170.61n/a11
May ’24n/a
Mex$6,146.35
0%
6.0%Mex$6,607.95Mex$5,293.56n/a11
Apr ’24n/a
Mex$6,120.79
0%
6.9%Mex$6,642.37Mex$5,103.95n/a11
Mar ’24n/a
Mex$6,393.34
0%
13.6%Mex$8,725.60Mex$5,105.02n/a12
Feb ’24Mex$5,950.00
Mex$6,329.15
+6.4%
8.9%Mex$7,469.72Mex$5,266.15n/a13
Jan ’24n/a
Mex$6,971.08
0%
12.9%Mex$9,421.36Mex$5,668.46n/a14
Dec ’23n/a
Mex$6,971.08
0%
12.9%Mex$9,421.36Mex$5,668.46n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Public Storage è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Richard MilliganBaird
Ross SmotrichBarclays