Prologis Valutazione
PLD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLD * ( MX$2361 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1697.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLD *?
Metrica chiave: Poiché PLD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Utili | US$3.20b |
| Cap. di mercato | US$120.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 9x | -11.86% | Mex$124.7b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 9.9x | n/a | Mex$30.7b |
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 95.4x | 50.91% | Mex$24.6b |
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de | 28.4x | 22.68% | Mex$34.9b |
PLD * Prologis | 37x | 7.99% | Mex$120.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore MX Industrial REITs ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PLD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,325.06 | Mex$2,411.21 +3.71% | 6.42% | Mex$2,683.24 | Mex$2,146.59 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | Mex$2,295.00 | Mex$2,408.79 +4.96% | 6.10% | Mex$2,693.98 | Mex$2,155.19 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | Mex$2,131.00 | Mex$2,205.73 +3.51% | 7.38% | Mex$2,560.54 | Mex$1,737.51 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | Mex$2,118.00 | Mex$2,238.49 +5.69% | 7.27% | Mex$2,612.67 | Mex$1,772.88 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | Mex$1,976.95 | Mex$2,241.02 +13.36% | 8.37% | Mex$2,640.93 | Mex$1,792.06 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | Mex$1,982.42 | Mex$2,208.35 +11.40% | 9.93% | Mex$2,827.59 | Mex$1,790.81 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | Mex$2,095.00 | Mex$2,256.56 +7.71% | 9.93% | Mex$2,889.32 | Mex$1,829.90 | n/a | 20 |
| May ’26 | Mex$1,983.72 | Mex$2,322.35 +17.07% | 11.44% | Mex$2,934.74 | Mex$1,858.67 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$2,260.94 | Mex$2,603.05 +15.13% | 7.70% | Mex$3,010.47 | Mex$2,107.33 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$2,524.00 | Mex$2,651.89 +5.07% | 7.84% | Mex$3,070.50 | Mex$2,128.88 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$2,452.78 | Mex$2,676.78 +9.13% | 7.61% | Mex$3,107.94 | Mex$2,154.84 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,706.41 0% | 9.06% | Mex$3,207.23 | Mex$2,165.92 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$2,390.00 | Mex$2,690.86 +12.59% | 7.62% | Mex$3,135.78 | Mex$2,423.10 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$2,297.00 | Mex$2,673.45 +16.39% | 6.78% | Mex$3,075.92 | Mex$2,396.82 | Mex$2,295.00 | 20 |
| Oct ’25 | Mex$2,385.95 | Mex$2,598.74 +8.92% | 6.95% | Mex$2,964.48 | Mex$2,309.99 | Mex$2,131.00 | 21 |
| Sep ’25 | Mex$2,485.45 | Mex$2,647.59 +6.52% | 7.09% | Mex$3,024.48 | Mex$2,356.74 | Mex$2,118.00 | 21 |
| Aug ’25 | Mex$2,340.61 | Mex$2,541.73 +8.59% | 8.63% | Mex$2,925.19 | Mex$2,193.89 | Mex$1,976.95 | 20 |
| Jul ’25 | Mex$2,024.70 | Mex$2,392.11 +18.15% | 8.56% | Mex$2,817.21 | Mex$2,048.88 | Mex$1,982.42 | 21 |
| Jun ’25 | Mex$1,811.50 | Mex$2,221.70 +22.64% | 8.42% | Mex$2,612.72 | Mex$1,900.16 | Mex$2,095.00 | 21 |
| May ’25 | Mex$1,797.60 | Mex$2,290.91 +27.44% | 8.70% | Mex$2,637.53 | Mex$1,918.20 | Mex$1,983.72 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$2,132.00 | Mex$2,400.48 +12.59% | 5.28% | Mex$2,715.42 | Mex$2,132.35 | Mex$2,260.94 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$2,273.00 | Mex$2,461.67 +8.30% | 5.87% | Mex$2,778.58 | Mex$2,130.81 | Mex$2,524.00 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$2,216.00 | Mex$2,455.48 +10.81% | 6.62% | Mex$2,804.25 | Mex$2,150.50 | Mex$2,452.78 | 22 |
| Jan ’25 | Mex$2,288.80 | Mex$2,327.01 +1.67% | 8.34% | Mex$2,664.95 | Mex$2,019.93 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$1,951.01 | Mex$2,291.60 +17.46% | 7.33% | Mex$2,646.20 | Mex$2,044.79 | Mex$2,390.00 | 22 |
| Nov ’24 | Mex$1,753.30 | Mex$2,437.04 +39.00% | 7.67% | Mex$2,797.93 | Mex$2,162.04 | Mex$2,297.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prologis, Inc. è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |