Prologis Valutazione

PLD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLD * ( MX$2442 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2690.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLD * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLD *?

Metrica chiave: Poiché PLD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLD * su PE?
Rapporto PE	35.4x
Guadagni	US$3.08b
Cap. di mercato	US$110.96b

PLD * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	17.7x
Valore d'impresa/EBITDA	25.4x
Rapporto PEG	8.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.3x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	4.4x	-63.6%	Mex$93.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina	7.7x	-11.2%	Mex$27.4b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México	2.4x	-52.3%	Mex$25.8b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex	62.7x	n/a	Mex$88.1b
PLD * Prologis	35.4x	4.1%	Mex$111.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore South American Industrial REITs ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PLD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Mex$2,442.00	Mex$2,724.59 +11.6%	7.6%	Mex$3,175.08	Mex$2,453.47	n/a	20
Nov ’25	Mex$2,297.00	Mex$2,673.45 +16.4%	6.8%	Mex$3,075.92	Mex$2,396.82	n/a	20
Oct ’25	Mex$2,385.95	Mex$2,649.13 +11.0%	6.9%	Mex$3,021.97	Mex$2,354.78	n/a	21
Sep ’25	Mex$2,485.45	Mex$2,647.59 +6.5%	7.1%	Mex$3,024.48	Mex$2,356.74	n/a	21
Aug ’25	Mex$2,340.61	Mex$2,541.73 +8.6%	8.6%	Mex$2,925.19	Mex$2,193.89	n/a	20
Jul ’25	Mex$2,024.70	Mex$2,392.11 +18.1%	8.6%	Mex$2,817.21	Mex$2,048.88	n/a	21
Jun ’25	Mex$1,811.50	Mex$2,221.70 +22.6%	8.4%	Mex$2,612.72	Mex$1,900.16	n/a	21
May ’25	Mex$1,797.60	Mex$2,290.91 +27.4%	8.7%	Mex$2,637.53	Mex$1,918.20	n/a	21
Apr ’25	Mex$2,132.00	Mex$2,400.48 +12.6%	5.3%	Mex$2,715.42	Mex$2,132.35	n/a	21
Mar ’25	Mex$2,273.00	Mex$2,461.67 +8.3%	5.9%	Mex$2,778.58	Mex$2,130.81	n/a	22
Feb ’25	Mex$2,216.00	Mex$2,455.48 +10.8%	6.6%	Mex$2,804.25	Mex$2,150.50	n/a	22
Jan ’25	Mex$2,288.80	Mex$2,327.01 +1.7%	8.3%	Mex$2,664.95	Mex$2,019.93	n/a	22
Dec ’24	Mex$1,951.01	Mex$2,291.60 +17.5%	7.3%	Mex$2,646.20	Mex$2,044.79	n/a	22
Nov ’24	Mex$1,753.30	Mex$2,437.04 +39.0%	7.7%	Mex$2,797.93	Mex$2,162.04	Mex$2,297.00	22
Oct ’24	Mex$1,956.00	Mex$2,477.06 +26.6%	9.5%	Mex$3,305.34	Mex$2,123.64	Mex$2,385.95	22
Sep ’24	Mex$2,135.40	Mex$2,421.96 +13.4%	6.4%	Mex$2,763.96	Mex$2,115.63	Mex$2,485.45	22
Aug ’24	Mex$2,065.00	Mex$2,364.21 +14.5%	6.4%	Mex$2,702.39	Mex$2,068.49	Mex$2,340.61	22
Jul ’24	Mex$2,065.98	Mex$2,423.19 +17.3%	7.1%	Mex$2,910.32	Mex$2,122.82	Mex$2,024.70	22
Jun ’24	n/a	Mex$2,550.21 0%	9.9%	Mex$3,413.86	Mex$2,193.36	Mex$1,811.50	23
May ’24	Mex$2,207.53	Mex$2,581.61 +16.9%	9.8%	Mex$3,470.12	Mex$2,229.51	Mex$1,797.60	24
Apr ’24	Mex$2,150.00	Mex$2,559.84 +19.1%	9.6%	Mex$3,493.13	Mex$2,244.29	Mex$2,132.00	23
Mar ’24	n/a	Mex$2,678.08 0%	10.1%	Mex$3,661.02	Mex$2,352.16	Mex$2,273.00	22
Feb ’24	Mex$2,420.03	Mex$2,655.86 +9.7%	10.3%	Mex$3,634.09	Mex$2,334.86	Mex$2,216.00	21
Jan ’24	Mex$2,197.92	Mex$2,719.79 +23.7%	12.2%	Mex$3,820.90	Mex$2,316.30	Mex$2,288.80	21
Dec ’23	Mex$2,243.96	Mex$2,628.79 +17.1%	12.8%	Mex$3,747.62	Mex$2,271.87	Mex$1,951.01	21
Nov ’23	Mex$2,168.83	Mex$2,662.19 +22.7%	13.3%	Mex$3,805.94	Mex$2,307.23	Mex$1,753.30	21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Net Lease Office Properties

US$435.6m

Net Lease Office Properties (NYSE: NLOP) is a publicly traded real estate investment trust with a portfolio of 59 high-quality office properties, totaling approximately 8.7 million leasable square feet primarily leased to corporate tenants on a single-tenant net lease basis.

NLOP *

US$375.00

n/a

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW N

€1,656.50

n/a

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

n/a