Realty Income Corporation

BMV:O * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$976.5b

Realty Income Valutazione

O * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: O * ( MX$1077 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1606.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O *?

Metrica chiave: Poiché O * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per O *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di O * su PE?
Rapporto PE53.9x
GuadagniUS$866.69m
Cap. di mercatoUS$46.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
FSHOP 13 Fibra Shop
4x-15.6%Mex$6.0b
SPG Simon Property Group
23x0.6%US$64.7b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.2x-63.6%Mex$89.0b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
O * Realty Income
53.9x18.9%Mex$46.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.9x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,077.00
Mex$1,281.18
+19.0%
6.6%Mex$1,505.51Mex$1,184.33n/a20
Dec ’25Mex$1,177.00
Mex$1,307.34
+11.1%
6.6%Mex$1,523.44Mex$1,198.44n/a18
Nov ’25Mex$1,198.60
Mex$1,307.15
+9.1%
5.9%Mex$1,498.01Mex$1,158.46n/a18
Oct ’25Mex$1,249.99
Mex$1,273.77
+1.9%
5.8%Mex$1,470.99Mex$1,137.57n/a18
Sep ’25Mex$1,220.01
Mex$1,265.40
+3.7%
6.1%Mex$1,476.80Mex$1,142.06n/a18
Aug ’25Mex$1,093.43
Mex$1,101.47
+0.7%
8.6%Mex$1,345.31Mex$1,004.49n/a16
Jul ’25Mex$985.98
Mex$1,107.11
+12.3%
8.4%Mex$1,378.64Mex$1,015.84n/a16
Jun ’25Mex$931.00
Mex$1,034.38
+11.1%
8.4%Mex$1,289.39Mex$950.08n/a16
May ’25Mex$945.00
Mex$1,033.20
+9.3%
9.3%Mex$1,289.25Mex$916.05n/a16
Apr ’25Mex$890.00
Mex$1,026.09
+15.3%
9.0%Mex$1,266.08Mex$932.90n/a16
Mar ’25Mex$881.00
Mex$1,065.47
+20.9%
8.5%Mex$1,295.61Mex$971.71n/a15
Feb ’25Mex$937.00
Mex$1,092.71
+16.6%
8.2%Mex$1,308.91Mex$981.68n/a14
Jan ’25Mex$1,000.80
Mex$1,068.07
+6.7%
11.0%Mex$1,290.04Mex$916.61Mex$1,077.0013
Dec ’24Mex$939.00
Mex$1,036.71
+10.4%
13.2%Mex$1,305.92Mex$824.79Mex$1,177.0012
Nov ’24Mex$846.00
Mex$1,107.33
+30.9%
14.3%Mex$1,370.26Mex$865.43Mex$1,198.6012
Oct ’24Mex$872.00
Mex$1,162.13
+33.3%
6.9%Mex$1,298.86Mex$1,008.32Mex$1,249.9915
Sep ’24Mex$955.00
Mex$1,150.45
+20.5%
6.0%Mex$1,273.75Mex$1,022.35Mex$1,220.0114
Aug ’24Mex$1,018.00
Mex$1,174.36
+15.4%
4.4%Mex$1,272.10Mex$1,087.98Mex$1,093.4314
Jul ’24Mex$1,017.28
Mex$1,226.31
+20.5%
4.1%Mex$1,333.81Mex$1,140.76Mex$985.9814
Jun ’24Mex$1,052.15
Mex$1,241.80
+18.0%
4.2%Mex$1,345.36Mex$1,150.64Mex$931.0015
May ’24Mex$1,152.37
Mex$1,267.23
+10.0%
4.2%Mex$1,366.70Mex$1,168.89Mex$945.0016
Apr ’24Mex$1,122.50
Mex$1,306.81
+16.4%
4.2%Mex$1,401.93Mex$1,199.02Mex$890.0016
Mar ’24Mex$1,126.00
Mex$1,290.68
+14.6%
4.6%Mex$1,412.03Mex$1,158.59Mex$881.0016
Feb ’24Mex$1,300.00
Mex$1,338.48
+3.0%
5.4%Mex$1,480.87Mex$1,215.07Mex$937.0017
Jan ’24Mex$1,240.00
Mex$1,386.54
+11.8%
5.1%Mex$1,548.91Mex$1,270.90Mex$1,000.8017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Realty Income Corporation è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg