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Realty Income Valutazione
O * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O * ( MX$1148 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1685.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$54.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
FSHOP 13 Fibra Shop | 3x | -16.6% | Mex$5.4b |
SPG Simon Property Group | 21.5x | -2.7% | US$63.6b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.6x | -3.2% | Mex$95.1b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -55.4% | Mex$85.8b |
O * Realty Income | 64.4x | 18.3% | Mex$54.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: O * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.4x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,185.00 | Mex$1,250.74 +5.5% | 5.8% | Mex$1,444.40 | Mex$1,117.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$1,220.01 | Mex$1,262.11 +3.5% | 6.1% | Mex$1,472.96 | Mex$1,139.09 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$1,093.43 | Mex$1,101.47 +0.7% | 8.6% | Mex$1,345.31 | Mex$1,004.49 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$985.98 | Mex$1,107.11 +12.3% | 8.4% | Mex$1,378.64 | Mex$1,015.84 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$931.00 | Mex$1,034.38 +11.1% | 8.4% | Mex$1,289.39 | Mex$950.08 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$945.00 | Mex$1,033.20 +9.3% | 9.3% | Mex$1,289.25 | Mex$916.05 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$890.00 | Mex$1,026.09 +15.3% | 9.0% | Mex$1,266.08 | Mex$932.90 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Mex$881.00 | Mex$1,065.47 +20.9% | 8.5% | Mex$1,295.61 | Mex$971.71 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Mex$937.00 | Mex$1,092.71 +16.6% | 8.2% | Mex$1,308.91 | Mex$981.68 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$1,000.80 | Mex$1,068.07 +6.7% | 11.0% | Mex$1,290.04 | Mex$916.61 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | Mex$939.00 | Mex$1,036.71 +10.4% | 13.2% | Mex$1,305.92 | Mex$824.79 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Mex$846.00 | Mex$1,107.33 +30.9% | 14.3% | Mex$1,370.26 | Mex$865.43 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | Mex$872.00 | Mex$1,162.13 +33.3% | 6.9% | Mex$1,298.86 | Mex$1,008.32 | Mex$1,249.99 | 15 |
| Sep ’24 | Mex$955.00 | Mex$1,150.45 +20.5% | 6.0% | Mex$1,273.75 | Mex$1,022.35 | Mex$1,220.01 | 14 |
| Aug ’24 | Mex$1,018.00 | Mex$1,174.36 +15.4% | 4.4% | Mex$1,272.10 | Mex$1,087.98 | Mex$1,093.43 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$1,017.28 | Mex$1,226.31 +20.5% | 4.1% | Mex$1,333.81 | Mex$1,140.76 | Mex$985.98 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$1,052.15 | Mex$1,241.80 +18.0% | 4.2% | Mex$1,345.36 | Mex$1,150.64 | Mex$931.00 | 15 |
| May ’24 | Mex$1,152.37 | Mex$1,267.23 +10.0% | 4.2% | Mex$1,366.70 | Mex$1,168.89 | Mex$945.00 | 16 |
| Apr ’24 | Mex$1,122.50 | Mex$1,306.81 +16.4% | 4.2% | Mex$1,401.93 | Mex$1,199.02 | Mex$890.00 | 16 |
| Mar ’24 | Mex$1,126.00 | Mex$1,290.68 +14.6% | 4.6% | Mex$1,412.03 | Mex$1,158.59 | Mex$881.00 | 16 |
| Feb ’24 | Mex$1,300.00 | Mex$1,338.48 +3.0% | 5.4% | Mex$1,480.87 | Mex$1,215.07 | Mex$937.00 | 17 |
| Jan ’24 | Mex$1,240.00 | Mex$1,386.54 +11.8% | 5.1% | Mex$1,548.91 | Mex$1,270.90 | Mex$1,000.80 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$1,205.00 | Mex$1,345.30 +11.6% | 6.0% | Mex$1,507.92 | Mex$1,179.27 | Mex$939.00 | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,393.15 0% | 7.8% | Mex$1,646.61 | Mex$1,202.91 | Mex$846.00 | 17 |
| Oct ’23 | Mex$1,150.00 | Mex$1,540.81 +34.0% | 4.4% | Mex$1,680.28 | Mex$1,400.23 | Mex$872.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.