Medical Properties Trust, Inc.

BMV:MPW * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$45.3b

Medical Properties Trust Valutazione

MPW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPW * ( MX$79.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$81.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPW * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPW *?

Metrica chiave: Poiché MPW * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MPW *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPW * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MPW * su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeUS$660.17m
Cap. di mercatoUS$2.26b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPW * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MPW * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
DANHOS 13 Fibra Danhos
5.1x7.1%Mex$33.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
6.8x4.2%Mex$28.4b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.1x7.3%Mex$69.6b
FUNO 11 Fibra UNO
2.9x5.6%Mex$79.4b
MPW * Medical Properties Trust
3.5x7.3%Mex$2.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MPW * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPW *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MPW * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 6.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPW *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPW * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPW * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPW * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$93.00
0%
21.5%Mex$132.49Mex$61.15n/a8
Dec ’25Mex$88.00
Mex$103.01
+17.1%
25.4%Mex$142.43Mex$61.04n/a8
Nov ’25n/a
Mex$98.44
0%
23.3%Mex$134.45Mex$67.23n/a8
Oct ’25n/a
Mex$98.44
0%
23.3%Mex$134.45Mex$67.23n/a8
Sep ’25n/a
Mex$92.06
0%
19.2%Mex$130.52Mex$65.26n/a8
Aug ’25Mex$93.78
Mex$87.81
-6.4%
18.9%Mex$125.93Mex$71.96n/a8
Jul ’25Mex$89.54
Mex$89.89
+0.4%
17.8%Mex$128.56Mex$73.46n/a9
Jun ’25Mex$84.50
Mex$86.76
+2.7%
17.0%Mex$118.70Mex$67.83n/a9
May ’25n/a
Mex$84.11
0%
18.2%Mex$118.83Mex$67.90n/a10
Apr ’25Mex$77.00
Mex$77.31
+0.4%
29.4%Mex$118.66Mex$33.90n/a9
Mar ’25Mex$76.81
Mex$76.67
-0.2%
28.5%Mex$119.13Mex$34.04n/a10
Feb ’25Mex$57.00
Mex$90.47
+58.7%
42.1%Mex$171.59Mex$34.32n/a11
Jan ’25Mex$85.00
Mex$119.92
+41.1%
45.1%Mex$256.98Mex$68.53n/a11
Dec ’24Mex$82.20
Mex$119.92
+45.9%
45.1%Mex$256.98Mex$68.53Mex$88.0011
Nov ’24Mex$90.00
Mex$148.34
+64.8%
38.9%Mex$270.45Mex$72.12n/a11
Oct ’24Mex$94.30
Mex$162.78
+72.6%
26.5%Mex$263.33Mex$105.33n/a11
Sep ’24n/a
Mex$164.70
0%
23.1%Mex$256.37Mex$119.64n/a11
Aug ’24Mex$170.00
Mex$195.28
+14.9%
23.3%Mex$301.29Mex$150.64Mex$93.7812
Jul ’24n/a
Mex$198.21
0%
24.3%Mex$308.02Mex$136.90Mex$89.5412
Jun ’24Mex$150.00
Mex$203.90
+35.9%
25.3%Mex$321.14Mex$142.73Mex$84.5014
May ’24Mex$139.00
Mex$211.30
+52.0%
26.1%Mex$322.71Mex$143.43n/a14
Apr ’24Mex$145.00
Mex$228.75
+57.8%
23.6%Mex$324.40Mex$144.18Mex$77.0013
Mar ’24Mex$191.00
Mex$264.62
+38.5%
15.7%Mex$329.37Mex$182.98Mex$76.8113
Feb ’24Mex$236.00
Mex$288.60
+22.3%
15.2%Mex$337.67Mex$187.59Mex$57.0013
Jan ’24n/a
Mex$303.74
0%
18.4%Mex$373.25Mex$196.45Mex$85.0013
Dec ’23n/a
Mex$316.81
0%
14.0%Mex$363.96Mex$191.56Mex$82.2013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 03:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Medical Properties Trust, Inc. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BabinBaird
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays