Invitation Homes Inc.

BMV:INVH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$399.1b

Invitation Homes Valutazione

INVH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INVH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$746.92
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INVH * ( MX$643.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$746.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INVH * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVH *?

Metrica chiave: Poiché INVH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INVH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INVH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INVH * su PE?
Rapporto PE44.4x
GuadagniUS$439.59m
Cap. di mercatoUS$19.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INVH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INVH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.7x-54.6%Mex$100.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
7.4x-1.2%Mex$84.9b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
INVH * Invitation Homes
44.4x5.8%Mex$19.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INVH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INVH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INVH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INVH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INVH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INVH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INVH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$738.90
0%
7.3%Mex$832.07Mex$669.72n/a22
Feb ’26Mex$643.35
Mex$751.01
+16.7%
7.3%Mex$841.50Mex$677.31n/a22
Jan ’26n/a
Mex$780.98
0%
6.7%Mex$853.87Mex$687.26n/a22
Dec ’25n/a
Mex$769.11
0%
6.0%Mex$829.83Mex$667.91n/a21
Nov ’25n/a
Mex$780.17
0%
5.2%Mex$851.62Mex$689.40n/a21
Oct ’25n/a
Mex$759.54
0%
5.7%Mex$889.35Mex$696.01n/a21
Sep ’25n/a
Mex$761.52
0%
4.4%Mex$824.86Mex$707.02n/a20
Aug ’25n/a
Mex$718.34
0%
4.3%Mex$763.50Mex$670.39n/a20
Jul ’25n/a
Mex$711.97
0%
4.6%Mex$760.56Mex$649.26n/a21
Jun ’25n/a
Mex$651.16
0%
4.7%Mex$695.59Mex$593.80n/a21
May ’25n/a
Mex$647.49
0%
4.9%Mex$697.73Mex$595.62n/a21
Apr ’25n/a
Mex$633.08
0%
5.1%Mex$683.92Mex$583.84n/a21
Mar ’25n/a
Mex$646.47
0%
5.4%Mex$701.03Mex$598.44n/a21
Feb ’25n/a
Mex$654.46
0%
5.4%Mex$706.12Mex$602.79Mex$643.3521
Jan ’25Mex$583.44
Mex$632.51
+8.4%
6.1%Mex$695.94Mex$560.15n/a19
Dec ’24n/a
Mex$626.73
0%
6.8%Mex$704.51Mex$567.04n/a19
Nov ’24n/a
Mex$652.87
0%
7.8%Mex$739.22Mex$558.92n/a19
Oct ’24Mex$560.00
Mex$658.50
+17.6%
5.5%Mex$714.67Mex$592.65n/a18
Sep ’24n/a
Mex$642.93
0%
5.4%Mex$699.10Mex$579.74n/a17
Aug ’24n/a
Mex$621.87
0%
6.1%Mex$686.52Mex$552.57n/a18
Jul ’24n/a
Mex$631.38
0%
6.2%Mex$700.17Mex$563.55n/a18
Jun ’24n/a
Mex$635.10
0%
8.5%Mex$725.22Mex$548.34n/a21
May ’24n/a
Mex$631.26
0%
7.5%Mex$723.90Mex$561.02n/a21
Apr ’24n/a
Mex$634.02
0%
8.0%Mex$729.06Mex$528.57n/a21
Mar ’24n/a
Mex$645.27
0%
7.8%Mex$736.40Mex$552.30n/a20
Feb ’24n/a
Mex$658.28
0%
8.1%Mex$750.37Mex$562.78n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$734.52
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 03:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Invitation Homes Inc. è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Richard HightowerBarclays