AvalonBay Communities, Inc.

BMV:AVB * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$593.4b

AvalonBay Communities Valutazione

AVB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.88k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVB * ( MX$4169.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4877.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVB * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVB *?

Metrica chiave: Poiché AVB * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVB *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVB * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVB * su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$29.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVB * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVB * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
EQR Equity Residential
25.3x-16.3%US$27.0b
FUNO 11 Fibra UNO
9.3x5.0%Mex$90.3b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.4x-52.9%Mex$105.1b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
AVB * AvalonBay Communities
27.6x-2.2%Mex$29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVB *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVB *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVB * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVB * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVB * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,169.55
Mex$4,869.17
+16.8%
4.7%Mex$5,430.25Mex$4,508.13n/a21
Mar ’26n/a
Mex$4,869.17
0%
4.7%Mex$5,430.25Mex$4,508.13n/a21
Feb ’26n/a
Mex$4,827.48
0%
5.0%Mex$5,472.17Mex$4,458.81n/a21
Jan ’26n/a
Mex$4,991.35
0%
4.7%Mex$5,623.07Mex$4,581.76n/a21
Dec ’25n/a
Mex$4,777.81
0%
4.6%Mex$5,431.62Mex$4,425.76n/a20
Nov ’25n/a
Mex$4,714.99
0%
4.2%Mex$5,107.57Mex$4,406.53n/a20
Oct ’25n/a
Mex$4,518.88
0%
6.9%Mex$5,001.37Mex$3,804.96n/a20
Sep ’25n/a
Mex$4,368.24
0%
6.5%Mex$5,008.07Mex$3,810.06n/a19
Aug ’25n/a
Mex$4,007.35
0%
6.0%Mex$4,786.89Mex$3,641.79n/a19
Jul ’25n/a
Mex$3,849.87
0%
4.1%Mex$4,234.67Mex$3,571.85n/a20
Jun ’25n/a
Mex$3,500.02
0%
4.3%Mex$3,902.11Mex$3,291.35n/a20
May ’25n/a
Mex$3,428.66
0%
5.2%Mex$3,914.09Mex$3,148.29n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,275.87
0%
4.2%Mex$3,548.37Mex$3,031.94n/a21
Mar ’25n/a
Mex$3,351.64
0%
4.3%Mex$3,641.92Mex$3,111.87n/a22
Feb ’25n/a
Mex$3,370.11
0%
6.0%Mex$3,981.15Mex$2,990.14n/a21
Jan ’25n/a
Mex$3,292.15
0%
7.0%Mex$3,954.99Mex$2,970.49n/a20
Dec ’24n/a
Mex$3,364.40
0%
7.4%Mex$4,045.72Mex$3,055.99n/a21
Nov ’24n/a
Mex$3,556.16
0%
7.4%Mex$4,200.94Mex$3,173.24n/a21
Oct ’24n/a
Mex$3,561.56
0%
5.7%Mex$4,084.89Mex$3,260.90n/a20
Sep ’24n/a
Mex$3,484.43
0%
6.1%Mex$4,109.36Mex$3,239.75n/a20
Aug ’24n/a
Mex$3,416.94
0%
6.8%Mex$4,063.57Mex$3,035.03n/a20
Jul ’24n/a
Mex$3,385.04
0%
8.1%Mex$4,139.51Mex$2,919.99n/a20
Jun ’24n/a
Mex$3,401.94
0%
9.0%Mex$4,262.90Mex$2,918.59n/a23
May ’24n/a
Mex$3,458.73
0%
12.3%Mex$5,055.87Mex$2,958.22n/a24
Apr ’24n/a
Mex$3,496.55
0%
12.7%Mex$5,139.84Mex$2,879.77n/a25
Mar ’24n/a
Mex$3,510.45
0%
12.7%Mex$5,105.02Mex$2,896.46n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$4.73k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 14:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AvalonBay Communities, Inc. è coperta da 56 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays