Corporación Inmobiliaria Vesta. de Valutazione
VESTA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VESTA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VESTA * ( MX$49.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$43.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VESTA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VESTA *?
Metrica chiave: Poiché VESTA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VESTA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | US$348.00m |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VESTA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
GAV A Acosta Verde. de | 29.3x | n/a | Mex$13.6b |
PLANI * Planigrupo LATAM. de | 9.5x | 13.9% | Mex$4.7b |
6049 Poly Property Services | 10.9x | 10.3% | HK$17.1b |
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 11.7x | 5.7% | R$13.4b |
VESTA * Corporación Inmobiliaria Vesta. de | 6x | -34.9% | Mex$43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VESTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VESTA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VESTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VESTA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VESTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$49.83 | Mex$69.07 +38.6% | 6.0% | Mex$73.60 | Mex$57.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$51.47 | Mex$69.28 +34.6% | 5.9% | Mex$73.60 | Mex$57.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$53.15 | Mex$69.96 +31.6% | 3.6% | Mex$73.60 | Mex$65.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$54.00 | Mex$70.46 +30.5% | 5.6% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$54.61 | Mex$70.53 +29.2% | 5.7% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$55.37 | Mex$70.82 +27.9% | 6.1% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$59.02 | Mex$71.09 +20.5% | 5.8% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$60.61 | Mex$71.57 +18.1% | 6.2% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$65.57 | Mex$71.21 +8.6% | 6.2% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$60.80 | Mex$70.74 +16.4% | 6.9% | Mex$81.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$64.87 | Mex$70.60 +8.8% | 7.0% | Mex$81.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$67.43 | Mex$68.14 +1.1% | 6.5% | Mex$73.60 | Mex$58.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | Mex$63.95 | Mex$66.65 +4.2% | 6.2% | Mex$71.50 | Mex$58.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$57.11 | Mex$66.65 +16.7% | 6.2% | Mex$71.50 | Mex$58.00 | Mex$51.47 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$57.49 | Mex$66.81 +16.2% | 5.8% | Mex$71.50 | Mex$58.00 | Mex$53.15 | 13 |
| Sep ’24 | Mex$63.12 | Mex$65.87 +4.4% | 8.2% | Mex$71.50 | Mex$51.00 | Mex$54.00 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$60.16 | Mex$64.94 +7.9% | 9.5% | Mex$72.00 | Mex$51.00 | Mex$54.61 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$55.53 | Mex$64.03 +15.3% | 7.4% | Mex$72.00 | Mex$58.00 | Mex$55.37 | 12 |
| Jun ’24 | Mex$57.42 | Mex$61.38 +6.9% | 8.9% | Mex$70.00 | Mex$51.00 | Mex$59.02 | 14 |
| May ’24 | Mex$56.79 | Mex$59.45 +4.7% | 10.6% | Mex$70.00 | Mex$51.00 | Mex$60.61 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$56.63 | Mex$56.56 -0.1% | 9.1% | Mex$68.60 | Mex$49.20 | Mex$65.57 | 14 |
| Mar ’24 | Mex$53.74 | Mex$55.13 +2.6% | 6.9% | Mex$62.00 | Mex$49.20 | Mex$60.80 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$53.03 | Mex$52.36 -1.3% | 6.4% | Mex$57.00 | Mex$47.00 | Mex$64.87 | 13 |
| Jan ’24 | Mex$46.51 | Mex$47.36 +1.8% | 8.1% | Mex$53.00 | Mex$40.00 | Mex$67.43 | 13 |
| Dec ’23 | Mex$44.84 | Mex$47.17 +5.2% | 7.4% | Mex$53.00 | Mex$40.00 | Mex$63.95 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$43.29 | Mex$46.33 +7.0% | 6.1% | Mex$51.00 | Mex$40.00 | Mex$57.11 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.