Corporación Inmobiliaria Vesta. de Valutazione
VESTA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VESTA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VESTA * ( MX$54.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$26.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VESTA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VESTA *?
Metrica chiave: Poiché VESTA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VESTA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | US$348.00m |
| Cap. di mercato | US$2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VESTA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
GAV A Acosta Verde. de | 8.5x | n/a | Mex$10.7b |
PLANI * Planigrupo LATAM. de | 9.5x | 13.9% | Mex$4.7b |
ATRLJ B Atrium Ljungberg | 28x | 20.8% | SEK 23.8b |
6049 Poly Property Services | 9.8x | 10.1% | HK$15.4b |
VESTA * Corporación Inmobiliaria Vesta. de | 6.5x | -35.6% | Mex$46.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VESTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VESTA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VESTA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VESTA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VESTA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$54.21 | Mex$68.22 +25.8% | 6.1% | Mex$73.00 | Mex$57.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Mex$54.17 | Mex$68.22 +25.9% | 6.1% | Mex$73.00 | Mex$57.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Mex$53.21 | Mex$68.70 +29.1% | 6.1% | Mex$73.60 | Mex$57.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Mex$48.38 | Mex$69.07 +42.8% | 6.0% | Mex$73.60 | Mex$57.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$51.47 | Mex$69.28 +34.6% | 5.9% | Mex$73.60 | Mex$57.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$53.15 | Mex$69.96 +31.6% | 3.6% | Mex$73.60 | Mex$65.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$54.00 | Mex$70.46 +30.5% | 5.6% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$54.61 | Mex$70.53 +29.2% | 5.7% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$55.37 | Mex$70.82 +27.9% | 6.1% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$59.02 | Mex$71.09 +20.5% | 5.8% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$60.61 | Mex$71.57 +18.1% | 6.2% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$65.57 | Mex$71.21 +8.6% | 6.2% | Mex$80.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$60.80 | Mex$70.74 +16.4% | 6.9% | Mex$81.00 | Mex$63.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$64.87 | Mex$70.60 +8.8% | 7.0% | Mex$81.00 | Mex$63.00 | Mex$54.17 | 13 |
| Jan ’25 | Mex$67.43 | Mex$68.14 +1.1% | 6.5% | Mex$73.60 | Mex$58.00 | Mex$53.21 | 13 |
| Dec ’24 | Mex$63.95 | Mex$66.65 +4.2% | 6.2% | Mex$71.50 | Mex$58.00 | Mex$48.38 | 13 |
| Nov ’24 | Mex$57.11 | Mex$66.65 +16.7% | 6.2% | Mex$71.50 | Mex$58.00 | Mex$51.47 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$57.49 | Mex$66.81 +16.2% | 5.8% | Mex$71.50 | Mex$58.00 | Mex$53.15 | 13 |
| Sep ’24 | Mex$63.12 | Mex$65.87 +4.4% | 8.2% | Mex$71.50 | Mex$51.00 | Mex$54.00 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$60.16 | Mex$64.94 +7.9% | 9.5% | Mex$72.00 | Mex$51.00 | Mex$54.61 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$55.53 | Mex$64.03 +15.3% | 7.4% | Mex$72.00 | Mex$58.00 | Mex$55.37 | 12 |
| Jun ’24 | Mex$57.42 | Mex$61.38 +6.9% | 8.9% | Mex$70.00 | Mex$51.00 | Mex$59.02 | 14 |
| May ’24 | Mex$56.79 | Mex$59.45 +4.7% | 10.6% | Mex$70.00 | Mex$51.00 | Mex$60.61 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$56.63 | Mex$56.56 -0.1% | 9.1% | Mex$68.60 | Mex$49.20 | Mex$65.57 | 14 |
| Mar ’24 | Mex$53.74 | Mex$55.13 +2.6% | 6.9% | Mex$62.00 | Mex$49.20 | Mex$60.80 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$53.03 | Mex$52.36 -1.3% | 6.4% | Mex$57.00 | Mex$47.00 | Mex$64.87 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 07:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |