Grupo Gicsa S.A.B. de C.V.

BMV:GICSA B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.1b

Grupo Gicsa. de Valutazione

GICSA B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GICSA B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$10.02
Fair Value
79.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GICSA B ( MX$2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$10.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GICSA B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GICSA B?

Metrica chiave: Poiché GICSA B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GICSA B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GICSA B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GICSA B su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniMex$161.48m
Cap. di mercatoMex$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GICSA B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GICSA B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
PLANI * Planigrupo LATAM. de
9.5x13.9%Mex$4.7b
GAV A Acosta Verde. de
8.5xn/aMex$10.7b
8928 Anabuki Kosan
3.7xn/aJP¥21.8b
SEEF Seef Properties B.S.C
9.7xn/aب.د55.8m
GICSA B Grupo Gicsa. de
19x56.8%Mex$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GICSA B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GICSA B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GICSA B 19.0xMedia del settore 8.8xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GICSA B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GICSA B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GICSA B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GICSA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
Mex$2.00
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 21:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupo Gicsa S.A.B. de C.V. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos Alcaraz PinedaApalache Análisis
Adrian HuertaJ.P. Morgan
Nikolaj LippmannMorgan Stanley