Organon Valutazione
OGN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OGN * ( MX$343 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1493.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OGN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGN *?
Metrica chiave: Poiché OGN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGN * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$4.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15.3x | 19.8% | Mex$24.6b |
000513 Livzon Pharmaceutical Group | 16.6x | 10.2% | CN¥29.8b |
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 191.6x | 48.6% | CN¥28.5b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.2x | 5.4% | US$4.1b |
OGN * Organon | 3.1x | -7.1% | Mex$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OGN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OGN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$452.87 0% | 19.7% | Mex$586.95 | Mex$344.08 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$343.00 | Mex$458.76 +33.7% | 20.0% | Mex$608.30 | Mex$344.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$356.00 | Mex$454.83 +27.8% | 19.3% | Mex$599.78 | Mex$339.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$426.40 | Mex$433.91 +1.8% | 20.4% | Mex$578.55 | Mex$327.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$397.00 | Mex$415.16 +4.6% | 20.6% | Mex$553.55 | Mex$295.23 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$377.68 0% | 20.6% | Mex$503.58 | Mex$268.57 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$377.68 0% | 20.6% | Mex$503.58 | Mex$268.57 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$299.00 | Mex$370.19 +23.8% | 21.7% | Mex$476.56 | Mex$255.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$279.00 | Mex$365.90 +31.1% | 22.2% | Mex$479.30 | Mex$256.77 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$365.90 0% | 22.2% | Mex$479.30 | Mex$256.77 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$348.19 0% | 27.0% | Mex$459.84 | Mex$204.37 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$349.54 0% | 28.0% | Mex$464.14 | Mex$189.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Mex$195.00 | Mex$349.54 +79.3% | 28.0% | Mex$464.14 | Mex$189.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$506.88 0% | 25.5% | Mex$787.79 | Mex$348.10 | Mex$343.00 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$501.74 0% | 20.6% | Mex$741.11 | Mex$396.41 | Mex$356.00 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$497.46 0% | 21.7% | Mex$731.31 | Mex$391.17 | Mex$426.40 | 8 |
| Aug ’24 | Mex$364.67 | Mex$475.12 +30.3% | 23.6% | Mex$720.01 | Mex$351.63 | Mex$397.00 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$516.03 0% | 22.0% | Mex$747.95 | Mex$365.28 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$547.21 0% | 18.7% | Mex$764.51 | Mex$408.92 | n/a | 9 |
| May ’24 | Mex$424.00 | Mex$569.36 +34.3% | 17.1% | Mex$773.14 | Mex$431.52 | Mex$299.00 | 9 |
| Apr ’24 | Mex$380.00 | Mex$624.12 +64.2% | 15.2% | Mex$815.71 | Mex$455.28 | Mex$279.00 | 10 |
| Mar ’24 | Mex$450.00 | Mex$603.71 +34.2% | 16.0% | Mex$789.30 | Mex$440.54 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$631.36 0% | 17.5% | Mex$814.46 | Mex$454.58 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$654.38 0% | 17.5% | Mex$844.15 | Mex$471.15 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$621.47 0% | 15.6% | Mex$735.13 | Mex$464.29 | Mex$195.00 | 8 |
| Nov ’23 | Mex$500.00 | Mex$688.03 +37.6% | 15.7% | Mex$817.66 | Mex$498.57 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CSPC Pharmaceutical Group
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An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
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-27.0%
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US$13.1b
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EXAS *
US$872.00
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0%
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A biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and commercialization of therapeutics for hematology/oncology, and inflammation and autoimmunity areas in the United States and internationally.
INCY *
US$1,486.00
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0%
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n/a