Merck & Co., Inc.

BMV:MRK * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.3t

Merck Valutazione

MRK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.69k
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRK * ( MX$1668 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3685.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK *?

Metrica chiave: Poiché MRK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRK * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRK * su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$17.12b
Cap. di mercatoUS$209.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRK * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
16.3x19.0%Mex$26.1b
NOVN Novartis
17.5x7.0%CHF 188.4b
AZN AstraZeneca
32.5x16.6%UK£181.5b
ROG Roche Holding
28.3x14.6%CHF 236.6b
MRK * Merck
12.3x7.8%Mex$210.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies84PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRK * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,668.00
Mex$2,361.92
+41.6%
13.3%Mex$3,003.59Mex$1,927.98n/a24
Feb ’26Mex$2,045.00
Mex$2,555.36
+25.0%
11.4%Mex$3,092.03Mex$2,061.35n/a24
Jan ’26Mex$2,070.00
Mex$2,583.98
+24.8%
11.3%Mex$3,111.38Mex$2,007.34n/a25
Dec ’25Mex$2,065.00
Mex$2,653.74
+28.5%
10.6%Mex$3,156.14Mex$2,036.22n/a25
Nov ’25Mex$2,076.20
Mex$2,708.14
+30.4%
7.9%Mex$3,142.87Mex$2,230.43n/a27
Oct ’25Mex$2,220.01
Mex$2,765.28
+24.6%
5.8%Mex$3,083.03Mex$2,386.86n/a26
Sep ’25Mex$2,312.00
Mex$2,741.29
+18.6%
5.9%Mex$3,052.06Mex$2,362.88n/a26
Aug ’25Mex$2,139.00
Mex$2,649.45
+23.9%
5.5%Mex$2,909.68Mex$2,252.65n/a26
Jul ’25Mex$2,373.00
Mex$2,502.61
+5.5%
5.3%Mex$2,718.67Mex$2,104.78n/a25
Jun ’25Mex$2,082.81
Mex$2,383.54
+14.4%
6.1%Mex$2,604.00Mex$1,982.40n/a25
May ’25Mex$2,220.20
Mex$2,408.76
+8.5%
6.1%Mex$2,637.76Mex$2,008.10n/a26
Apr ’25Mex$2,176.25
Mex$2,256.12
+3.7%
5.7%Mex$2,451.49Mex$1,888.31n/a25
Mar ’25Mex$2,190.00
Mex$2,280.28
+4.1%
7.6%Mex$2,525.19Mex$1,757.40n/a26
Feb ’25Mex$2,140.19
Mex$2,182.52
+2.0%
7.6%Mex$2,392.11Mex$1,759.91Mex$2,045.0027
Jan ’25Mex$1,824.00
Mex$2,110.00
+15.7%
7.0%Mex$2,317.67Mex$1,768.29Mex$2,070.0028
Dec ’24Mex$1,777.77
Mex$2,140.21
+20.4%
6.8%Mex$2,337.34Mex$1,783.30Mex$2,065.0028
Nov ’24Mex$1,840.31
Mex$2,233.42
+21.4%
6.6%Mex$2,437.22Mex$1,859.51Mex$2,076.2027
Oct ’24Mex$1,833.75
Mex$2,103.47
+14.7%
6.8%Mex$2,312.02Mex$1,763.99Mex$2,220.0127
Sep ’24Mex$1,869.20
Mex$2,058.28
+10.1%
7.2%Mex$2,264.22Mex$1,626.88Mex$2,312.0028
Aug ’24Mex$1,788.00
Mex$2,078.46
+16.2%
7.0%Mex$2,276.28Mex$1,635.55Mex$2,139.0028
Jul ’24Mex$1,980.00
Mex$2,093.27
+5.7%
8.0%Mex$2,305.42Mex$1,656.49Mex$2,373.0026
Jun ’24Mex$1,933.01
Mex$2,165.90
+12.0%
8.3%Mex$2,396.99Mex$1,709.62Mex$2,082.8127
May ’24Mex$2,052.00
Mex$2,206.50
+7.5%
9.6%Mex$2,778.93Mex$1,739.07Mex$2,220.2028
Apr ’24Mex$1,904.74
Mex$2,188.52
+14.9%
10.9%Mex$2,825.09Mex$1,749.73Mex$2,176.2527
Mar ’24Mex$1,931.62
Mex$2,201.03
+13.9%
10.8%Mex$2,846.65Mex$1,763.09Mex$2,190.0026
Feb ’24Mex$1,992.18
Mex$2,214.04
+11.1%
9.3%Mex$2,560.81Mex$1,826.46Mex$2,140.1924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
Mex$2.34k
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 20:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Merck & Co., Inc. è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research