Johnson & Johnson

BMV:JNJ * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$7.2t

Johnson & Johnson Valutazione

JNJ * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JNJ * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JNJ * ( MX$2975 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4912.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ *?

Metrica chiave: Poiché JNJ * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JNJ *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JNJ * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JNJ * su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$14.77b
Cap. di mercatoUS$347.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JNJ * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JNJ * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
14.9x19.5%Mex$23.9b
ROG Roche Holding
19.3x10.5%CHF 206.1b
MRK Merck
20.6x12.2%US$250.8b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 178.0b
JNJ * Johnson & Johnson
23.5x9.4%Mex$347.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JNJ *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies85PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JNJ *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JNJ * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JNJ * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JNJ * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,975.00
Mex$3,560.26
+19.7%
5.4%Mex$3,923.06Mex$3,200.39n/a22
Dec ’25Mex$3,190.00
Mex$3,539.71
+11.0%
7.3%Mex$4,351.56Mex$3,137.17n/a23
Nov ’25Mex$3,220.41
Mex$3,483.90
+8.2%
7.3%Mex$4,297.98Mex$3,098.54n/a22
Oct ’25Mex$3,150.00
Mex$3,290.69
+4.5%
8.0%Mex$4,129.63Mex$2,881.14n/a22
Sep ’25Mex$3,245.00
Mex$3,368.09
+3.8%
8.0%Mex$4,233.50Mex$2,953.61n/a22
Aug ’25Mex$3,010.00
Mex$3,101.95
+3.1%
8.0%Mex$3,907.63Mex$2,726.25n/a22
Jul ’25Mex$2,700.00
Mex$3,011.88
+11.6%
7.7%Mex$3,771.06Mex$2,718.67n/a22
Jun ’25Mex$2,490.00
Mex$2,922.38
+17.4%
7.8%Mex$3,654.16Mex$2,634.40n/a22
May ’25Mex$2,485.00
Mex$2,940.47
+18.3%
7.8%Mex$3,658.83Mex$2,637.76n/a21
Apr ’25Mex$2,624.62
Mex$2,922.11
+11.3%
7.1%Mex$3,581.69Mex$2,665.44n/a21
Mar ’25Mex$2,739.91
Mex$2,970.32
+8.4%
7.5%Mex$3,665.21Mex$2,676.46n/a21
Feb ’25Mex$2,723.00
Mex$2,982.37
+9.5%
7.4%Mex$3,673.60Mex$2,682.58n/a22
Jan ’25Mex$2,645.81
Mex$3,001.26
+13.4%
7.2%Mex$3,691.10Mex$2,695.36Mex$3,007.0022
Dec ’24Mex$2,745.48
Mex$3,001.66
+9.3%
7.4%Mex$3,697.36Mex$2,665.54Mex$3,190.0022
Nov ’24Mex$2,664.84
Mex$3,211.42
+20.5%
6.9%Mex$3,920.01Mex$2,862.52Mex$3,220.4122
Oct ’24Mex$2,714.00
Mex$3,079.44
+13.5%
6.5%Mex$3,682.11Mex$2,705.92Mex$3,150.0021
Sep ’24Mex$2,733.99
Mex$3,093.53
+13.2%
6.0%Mex$3,674.63Mex$2,802.97Mex$3,245.0021
Aug ’24Mex$2,848.00
Mex$3,053.34
+7.2%
6.1%Mex$3,600.05Mex$2,746.08Mex$3,010.0020
Jul ’24Mex$2,838.00
Mex$3,169.76
+11.7%
6.9%Mex$3,803.01Mex$2,847.83Mex$2,700.0020
Jun ’24Mex$2,713.52
Mex$3,169.76
+16.8%
6.9%Mex$3,803.01Mex$2,847.83Mex$2,490.0020
May ’24Mex$2,931.10
Mex$3,235.64
+10.4%
7.1%Mex$3,890.96Mex$2,913.70Mex$2,485.0019
Apr ’24Mex$2,800.00
Mex$3,219.92
+15.0%
7.2%Mex$3,891.31Mex$2,913.96Mex$2,624.6221
Mar ’24Mex$2,765.00
Mex$3,244.73
+17.4%
7.0%Mex$3,892.12Mex$2,914.57Mex$2,739.9121
Feb ’24Mex$3,070.32
Mex$3,395.35
+10.6%
6.5%Mex$4,035.38Mex$3,078.15Mex$2,723.0020
Jan ’24Mex$3,448.00
Mex$3,554.15
+3.1%
7.1%Mex$4,199.64Mex$3,125.31Mex$2,645.8122

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Johnson & Johnson è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays