Roku, Inc.

BMV:ROKU * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$273.9b

Roku Valutazione

ROKU * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROKU * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.86k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROKU * ( MX$1850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1863.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROKU * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROKU *?

Metrica chiave: Poiché ROKU * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ROKU *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROKU * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ROKU * su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeUS$4.11b
Cap. di mercatoUS$13.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROKU * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ROKU * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
2.9xn/aMex$14.5b
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x3.6%US$14.5b
300251 Beijing Enlight Media
39.8x19.5%CN¥79.8b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
1.1x7.5%Mex$36.1b
ROKU * Roku
3.3x10.1%Mex$13.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROKU * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROKU *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

134 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies134PS0246810+
134 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ROKU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROKU *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROKU * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ROKU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROKU * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,850.00
Mex$2,091.01
+13.0%
18.7%Mex$2,640.40Mex$1,047.43n/a27
Feb ’26Mex$1,740.00
Mex$1,643.20
-5.6%
17.5%Mex$2,038.64Mex$1,019.32n/a26
Jan ’26Mex$1,562.00
Mex$1,617.48
+3.6%
17.6%Mex$2,033.37Mex$1,016.69n/a25
Dec ’25Mex$1,387.97
Mex$1,591.41
+14.7%
17.7%Mex$2,048.07Mex$1,024.04n/a25
Nov ’25Mex$1,320.00
Mex$1,557.18
+18.0%
17.1%Mex$2,001.60Mex$1,000.80n/a24
Oct ’25Mex$1,485.00
Mex$1,418.45
-4.5%
21.2%Mex$2,067.24Mex$984.40n/a24
Sep ’25Mex$1,317.00
Mex$1,302.20
-1.1%
20.1%Mex$2,003.06Mex$953.84n/a23
Aug ’25Mex$1,040.38
Mex$1,338.05
+28.6%
21.0%Mex$1,928.19Mex$918.19n/a22
Jul ’25Mex$1,146.89
Mex$1,373.16
+19.7%
20.5%Mex$1,970.19Mex$938.19n/a22
Jun ’25Mex$978.00
Mex$1,275.32
+30.4%
21.1%Mex$1,774.72Mex$845.11n/a23
May ’25Mex$1,039.99
Mex$1,287.73
+23.8%
20.8%Mex$1,787.10Mex$851.00n/a24
Apr ’25Mex$1,058.00
Mex$1,410.93
+33.4%
22.5%Mex$2,025.23Mex$843.85n/a23
Mar ’25Mex$1,078.00
Mex$1,440.58
+33.6%
21.8%Mex$2,051.78Mex$854.91n/a23
Feb ’25Mex$1,507.00
Mex$1,554.14
+3.1%
17.6%Mex$2,066.70Mex$1,085.02Mex$1,740.0024
Jan ’25Mex$1,558.40
Mex$1,504.89
-3.4%
19.4%Mex$2,038.63Mex$849.43Mex$1,562.0027
Dec ’24Mex$1,778.00
Mex$1,461.03
-17.8%
18.0%Mex$1,970.18Mex$856.60Mex$1,387.9726
Nov ’24Mex$1,060.97
Mex$1,465.95
+38.2%
20.2%Mex$2,048.41Mex$890.62Mex$1,320.0025
Oct ’24Mex$1,204.71
Mex$1,497.07
+24.3%
19.2%Mex$2,018.85Mex$877.76Mex$1,485.0027
Sep ’24Mex$1,390.00
Mex$1,374.02
-1.1%
17.8%Mex$1,713.00Mex$856.50Mex$1,317.0026
Aug ’24Mex$1,643.98
Mex$1,296.76
-21.1%
16.9%Mex$1,590.72Mex$837.22Mex$1,040.3827
Jul ’24Mex$1,085.00
Mex$1,184.24
+9.1%
16.9%Mex$1,536.95Mex$700.17Mex$1,146.8926
Jun ’24Mex$1,039.96
Mex$1,234.92
+18.7%
18.4%Mex$1,613.57Mex$735.07Mex$978.0025
May ’24Mex$1,033.19
Mex$1,234.92
+19.5%
18.4%Mex$1,613.57Mex$735.07Mex$1,039.9925
Apr ’24Mex$1,186.15
Mex$1,278.26
+7.8%
19.1%Mex$1,622.02Mex$648.81Mex$1,058.0023
Mar ’24Mex$1,151.00
Mex$1,304.26
+13.3%
19.3%Mex$1,652.03Mex$660.81Mex$1,078.0024
Feb ’24Mex$1,106.39
Mex$1,063.11
-3.9%
26.0%Mex$1,493.94Mex$560.23Mex$1,507.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$2.05k
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roku, Inc. è coperta da 45 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research