Reddit Valutazione
RDDT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDDT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDDT * ( MX$3980 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3862.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDDT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDDT *?
Metrica chiave: Poiché RDDT * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDDT * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 27.3x |
| Vendite | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$35.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -61.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDDT * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
1024 Kuaishou Technology | 1.7x | 8.7% | HK$228.8b |
BIDU Baidu | 1.9x | 4.7% | US$34.2b |
PINS Pinterest | 7.2x | 12.1% | US$26.4b |
A035420 NAVER | 3.2x | 9.1% | ₩33.4t |
RDDT * Reddit | 27.3x | 21.9% | Mex$35.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDDT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDDT *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?
| 53 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 53 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RDDT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Global Interactive Media and Services ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDDT *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 27.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RDDT * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,980.00 | Mex$4,107.44 +3.2% | 15.5% | Mex$5,104.75 | Mex$2,144.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$4,094.04 | Mex$3,789.63 -7.4% | 15.0% | Mex$4,741.11 | Mex$2,164.42 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | Mex$3,500.00 | Mex$3,021.58 -13.7% | 26.3% | Mex$4,215.41 | Mex$1,706.24 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$2,855.00 | Mex$2,404.04 -15.8% | 22.1% | Mex$3,554.69 | Mex$1,421.88 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$2,310.00 | Mex$2,200.61 -4.7% | 12.3% | Mex$2,433.19 | Mex$1,419.36 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,302.17 0% | 13.0% | Mex$1,620.48 | Mex$964.57 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,270.91 0% | 13.2% | Mex$1,593.38 | Mex$948.44 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,237.04 0% | 13.2% | Mex$1,564.93 | Mex$931.51 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,130.38 0% | 11.8% | Mex$1,380.76 | Mex$828.45 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$998.38 0% | 9.7% | Mex$1,162.20 | Mex$747.13 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$838.97 0% | 9.5% | Mex$937.88 | Mex$682.09 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 22:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Reddit, Inc. è coperta da 21 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Justin Post | BofA Global Research |
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |