Magnite, Inc.

BMV:MGNI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$49.8b

Magnite Valutazione

MGNI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGNI * ( MX$243.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$398.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNI * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNI *?

Metrica chiave: Poiché MGNI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGNI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGNI * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGNI * su PE?
Rapporto PE139.4x
GuadagniUS$17.29m
Cap. di mercatoUS$2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGNI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
12.8x24.6%Mex$32.2b
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
10.4xn/aMex$15.4b
SAX Ströer SE KGaA
21.8x28.0%€2.5b
DEC JCDecaux
12x5.0%€3.2b
MGNI * Magnite
139.4x51.9%Mex$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies65PE01224364860+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.4 x) rispetto alla media del settore South American Media ( 12.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 139.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGNI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Magnite, Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Murali SankarBoenning & Scattergood, Inc.