Magnite, Inc.

Report azionario BMV:MGNI *

Capitalizzazione di mercato: Mex$59.0b

Magnite Valutazione

MGNI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.16k
Fair Value
72.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGNI * ( MX$320 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1158.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNI * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNI *?

Metrica chiave: Poiché MGNI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGNI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGNI * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MGNI * su PE?
Rapporto PE102.9x
UtiliUS$30.91m
Cap. di mercatoUS$3.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGNI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
20.8x25.70%Mex$48.3b
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
13.3xn/aMex$22.2b
SAX Ströer SE KGaA
19.3x19.75%€2.7b
DEC JCDecaux
12.7x4.31%€3.3b
MGNI * Magnite
102.9x40.90%Mex$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

24 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MGNI * 102.9xMedia del settore 17.0xNo. of Companies96PE01632486480+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.9 x) rispetto alla media del settore South American Media ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGNI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$328.49
Fair Value
2.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnite, Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Murali SankarBoenning & Scattergood, Inc.