Formula One Group

BMV:FWONK1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$465.5b

Formula One Group Valutazione

FWONK1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FWONK1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FWONK1 * ( MX$1920 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1040.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FWONK1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWONK1 *?

Metrica chiave: Poiché FWONK1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FWONK1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FWONK1 * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FWONK1 * su PE?
Rapporto PE84.3x
GuadagniUS$278.00m
Cap. di mercatoUS$23.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FWONK1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FWONK1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.7x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
10.2xn/aMex$15.1b
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.6b
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%US$16.1b
BOL Bolloré
105.9x32.7%€16.3b
FWONK1 * Formula One Group
84.3x18.0%Mex$23.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWONK1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FWONK1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE020406080100+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FWONK1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FWONK1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FWONK1 * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FWONK1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FWONK1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,920.00
Mex$2,028.57
+5.7%
13.0%Mex$2,547.88Mex$1,732.56n/a11
Dec ’25n/a
Mex$1,959.35
0%
12.0%Mex$2,554.01Mex$1,736.73n/a12
Nov ’25n/a
Mex$1,820.36
0%
9.4%Mex$2,279.96Mex$1,586.06n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,763.23
0%
10.1%Mex$2,223.38Mex$1,546.70n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,752.95
0%
10.3%Mex$2,193.83Mex$1,526.14n/a9
Aug ’25n/a
Mex$1,624.04
0%
10.1%Mex$2,045.62Mex$1,476.40n/a10
Jul ’25Mex$1,309.99
Mex$1,610.62
+22.9%
10.2%Mex$2,037.64Mex$1,470.64n/a10
Jun ’25n/a
Mex$1,508.86
0%
10.4%Mex$1,919.45Mex$1,385.34n/a10
May ’25n/a
Mex$1,534.71
0%
10.8%Mex$1,961.01Mex$1,364.18n/a10
Apr ’25n/a
Mex$1,441.65
0%
6.8%Mex$1,663.15Mex$1,313.89n/a11
Mar ’25Mex$1,180.00
Mex$1,426.02
+20.8%
8.7%Mex$1,701.86Mex$1,208.32n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,350.66
0%
11.4%Mex$1,569.38Mex$1,012.51n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,366.17
0%
10.8%Mex$1,579.45Mex$1,030.07n/a13
Dec ’24n/a
Mex$1,409.91
0%
10.1%Mex$1,614.42Mex$1,052.88n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,460.93
0%
13.2%Mex$1,677.65Mex$893.53n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,409.95
0%
13.5%Mex$1,612.92Mex$859.05n/a13
Sep ’24n/a
Mex$1,374.65
0%
14.7%Mex$1,577.26Mex$840.06n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,380.58
0%
14.3%Mex$1,568.63Mex$844.65n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,386.30
0%
14.3%Mex$1,589.56Mex$855.92Mex$1,309.9911
Jun ’24n/a
Mex$1,374.43
0%
14.5%Mex$1,597.36Mex$860.12n/a10
May ’24n/a
Mex$1,360.71
0%
14.0%Mex$1,528.55Mex$881.16n/a9
Apr ’24n/a
Mex$1,356.97
0%
15.4%Mex$1,521.67Mex$909.29n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,280.78
0%
14.6%Mex$1,484.44Mex$887.04Mex$1,180.008
Feb ’24n/a
Mex$1,305.35
0%
12.2%Mex$1,450.39Mex$947.59n/a8
Jan ’24n/a
Mex$1,276.25
0%
12.4%Mex$1,436.68Mex$938.63n/a8
Dec ’23n/a
Mex$1,276.25
0%
12.4%Mex$1,436.68Mex$938.63n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Formula One Group è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex PoundArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
David JoyceBarclays