Charter Communications Valutazione
CHTR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHTR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHTR * ( MX$7160.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$11891.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHTR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHTR *?
Metrica chiave: Poiché CHTR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHTR * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | US$4.68b |
| Cap. di mercato | US$54.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHTR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 12.3x | 24.6% | Mex$29.1b |
CMCSA Comcast | 9.8x | 1.6% | US$143.6b |
LBRD.K Liberty Broadband | 13.9x | 28.1% | US$10.7b |
600637 Oriental Pearl GroupLtd | 46.2x | 24.4% | CN¥25.3b |
CHTR * Charter Communications | 10.6x | 6.0% | Mex$54.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHTR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHTR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHTR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore South American Media ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHTR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHTR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$7,160.71 | Mex$8,372.00 +16.9% | 16.8% | Mex$10,814.16 | Mex$6,014.73 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$8,291.45 0% | 16.4% | Mex$10,848.76 | Mex$6,033.98 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,419.14 | Mex$7,428.54 +0.1% | 20.8% | Mex$10,645.22 | Mex$4,663.62 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$6,420.00 | Mex$7,121.84 +10.9% | 20.9% | Mex$10,336.20 | Mex$4,528.24 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$6,881.00 | Mex$7,085.52 +3.0% | 22.0% | Mex$10,224.22 | Mex$4,089.69 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$7,112.00 | Mex$6,901.85 -3.0% | 22.3% | Mex$9,855.35 | Mex$3,942.14 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$6,068.01 0% | 24.7% | Mex$9,182.65 | Mex$3,305.75 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,663.33 0% | 23.4% | Mex$8,448.90 | Mex$3,717.52 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,720.45 0% | 23.4% | Mex$8,510.00 | Mex$3,744.40 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$6,301.42 0% | 20.2% | Mex$9,147.33 | Mex$4,241.03 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$6,549.13 0% | 19.7% | Mex$9,384.16 | Mex$4,350.84 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,622.28 0% | 13.7% | Mex$9,981.05 | Mex$5,506.78 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Mex$6,618.00 | Mex$7,807.74 +18.0% | 16.4% | Mex$10,193.16 | Mex$5,436.35 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,038.75 0% | 17.1% | Mex$10,346.16 | Mex$5,173.08 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$7,239.27 | Mex$8,321.31 +14.9% | 17.0% | Mex$10,687.38 | Mex$5,343.69 | Mex$7,419.14 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,279.34 0% | 17.0% | Mex$10,305.30 | Mex$4,998.07 | Mex$6,420.00 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,136.31 0% | 16.9% | Mex$10,229.88 | Mex$4,961.49 | Mex$6,881.00 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,870.63 0% | 18.2% | Mex$10,381.53 | Mex$4,872.62 | Mex$7,112.00 | 22 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$7,899.32 0% | 20.4% | Mex$10,587.86 | Mex$4,662.08 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,187.42 0% | 20.4% | Mex$10,966.81 | Mex$4,828.93 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,235.20 0% | 20.9% | Mex$11,115.73 | Mex$4,894.51 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | Mex$6,340.00 | Mex$8,586.12 +35.4% | 19.4% | Mex$11,217.41 | Mex$4,939.28 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,543.78 0% | 19.1% | Mex$11,223.80 | Mex$4,942.09 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$8,806.18 0% | 19.9% | Mex$11,674.29 | Mex$5,140.45 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | Mex$6,500.00 | Mex$8,880.30 +36.6% | 21.3% | Mex$12,633.30 | Mex$5,314.16 | Mex$6,618.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 15:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Charter Communications, Inc. è coperta da 60 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Tullo | Albert Fried & Company, LLC |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |