Vulcan Materials Valutazione
VMC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMC * ( MX$5325.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3205.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMC *?
Metrica chiave: Poiché VMC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | US$852.80m |
| Cap. di mercato | US$33.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
CEMEX CPO CEMEX. de | 28.3x | 28.7% | Mex$168.4b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 9.5x | 2.5% | Mex$63.7b |
GCC * GCC. de | 9.2x | -1.3% | Mex$60.8b |
GMEXICO B Grupo México. de | 10.2x | 5.9% | Mex$756.6b |
VMC * Vulcan Materials | 39.8x | 15.7% | Mex$34.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore South American Basic Materials ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VMC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$5,977.08 0% | 15.2% | Mex$7,113.67 | Mex$3,444.73 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$5,989.94 0% | 15.6% | Mex$7,211.84 | Mex$3,492.27 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$5,693.98 0% | 15.5% | Mex$6,589.90 | Mex$3,426.75 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,309.91 0% | 14.2% | Mex$6,107.74 | Mex$3,270.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$4,783.51 | Mex$5,255.88 +9.9% | 11.7% | Mex$5,913.81 | Mex$3,166.75 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,093.59 0% | 11.4% | Mex$5,739.97 | Mex$2,941.73 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$4,565.25 | Mex$5,252.54 +15.1% | 11.1% | Mex$5,841.08 | Mex$2,974.96 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$4,316.79 | Mex$4,905.90 +13.6% | 11.4% | Mex$5,460.19 | Mex$2,780.96 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,896.32 0% | 11.6% | Mex$5,541.97 | Mex$2,788.20 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$4,579.09 | Mex$4,508.26 -1.5% | 11.7% | Mex$5,028.39 | Mex$2,715.33 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,572.05 0% | 11.6% | Mex$5,114.40 | Mex$2,761.78 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$3,920.68 | Mex$4,181.53 +6.7% | 10.9% | Mex$4,767.13 | Mex$2,631.32 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,085.25 0% | 10.3% | Mex$4,762.33 | Mex$2,628.67 | Mex$5,325.71 | 21 |
| Dec ’24 | Mex$3,704.24 | Mex$4,203.75 +13.5% | 9.8% | Mex$4,659.26 | Mex$2,717.90 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,255.02 0% | 9.8% | Mex$4,702.45 | Mex$2,743.09 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Mex$3,528.43 | Mex$4,195.37 +18.9% | 9.7% | Mex$4,609.82 | Mex$2,629.30 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,103.22 0% | 10.1% | Mex$4,535.38 | Mex$2,586.85 | Mex$4,783.51 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,881.54 0% | 10.9% | Mex$4,459.61 | Mex$2,456.99 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,768.71 0% | 9.9% | Mex$4,278.00 | Mex$2,498.35 | Mex$4,565.25 | 21 |
| Jun ’24 | Mex$3,441.40 | Mex$3,816.27 +10.9% | 9.9% | Mex$4,388.35 | Mex$2,562.80 | Mex$4,316.79 | 22 |
| May ’24 | Mex$3,105.32 | Mex$3,689.37 +18.8% | 10.4% | Mex$4,501.33 | Mex$2,610.77 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,845.31 0% | 10.5% | Mex$4,705.80 | Mex$2,729.36 | Mex$4,579.09 | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,798.15 0% | 10.4% | Mex$4,617.25 | Mex$2,678.01 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | Mex$3,424.20 | Mex$3,842.68 +12.2% | 10.5% | Mex$4,698.80 | Mex$2,725.30 | Mex$3,920.68 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,965.02 0% | 11.5% | Mex$4,951.33 | Mex$2,871.77 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 07:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vulcan Materials Company è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |