Steel Dynamics Valutazione
STLD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLD * ( MX$2420 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8215.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLD *?
Metrica chiave: Poiché STLD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$19.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 7.6x | n/a | Mex$69.7b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 36x | 21.46% | Mex$200.8b |
GMEXICO B Grupo México. de | 12.8x | 7.10% | Mex$890.4b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 14.8x | 12.25% | Mex$215.4b |
STLD * Steel Dynamics | 16.7x | 22.83% | Mex$19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,420.00 | Mex$2,799.48 +15.68% | 2.31% | Mex$2,903.43 | Mex$2,683.14 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$2,788.36 0% | 3.19% | Mex$2,932.65 | Mex$2,611.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | Mex$2,298.00 | Mex$2,835.86 +23.41% | 3.84% | Mex$2,993.55 | Mex$2,665.22 | n/a | 13 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,843.68 0% | 5.18% | Mex$3,039.57 | Mex$2,527.94 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,990.02 0% | 6.46% | Mex$3,377.10 | Mex$2,638.44 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | Mex$2,750.11 | Mex$2,952.57 +7.36% | 7.05% | Mex$3,381.10 | Mex$2,641.56 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,876.14 0% | 10.04% | Mex$3,401.23 | Mex$2,185.03 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,797.57 0% | 9.49% | Mex$3,337.01 | Mex$2,164.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,835.71 0% | 10.55% | Mex$3,351.56 | Mex$2,193.75 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,762.95 0% | 10.18% | Mex$3,204.75 | Mex$2,103.12 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,610.45 0% | 10.86% | Mex$3,138.11 | Mex$2,079.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$2,320.00 | Mex$2,461.44 +6.10% | 9.40% | Mex$2,983.26 | Mex$2,088.28 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,388.52 0% | 9.58% | Mex$2,893.06 | Mex$2,025.14 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$2,359.31 | Mex$2,440.60 +3.45% | 9.02% | Mex$2,936.50 | Mex$2,055.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,282.37 0% | 14.62% | Mex$2,760.93 | Mex$1,723.49 | Mex$2,298.00 | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,258.87 0% | 14.84% | Mex$2,825.92 | Mex$1,764.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | Mex$2,508.27 | Mex$2,080.75 -17.04% | 14.46% | Mex$2,650.26 | Mex$1,656.41 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,939.89 0% | 13.59% | Mex$2,216.05 | Mex$1,278.49 | Mex$2,750.11 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,944.23 0% | 13.68% | Mex$2,240.69 | Mex$1,292.71 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,915.36 0% | 13.84% | Mex$2,243.62 | Mex$1,294.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$2,060.00 | Mex$1,885.95 -8.45% | 14.64% | Mex$2,225.21 | Mex$1,249.54 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,964.89 0% | 14.11% | Mex$2,343.87 | Mex$1,316.18 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,840.03 0% | 14.50% | Mex$2,226.39 | Mex$1,215.95 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | Mex$1,703.50 | Mex$1,822.08 +6.96% | 14.06% | Mex$2,211.33 | Mex$1,173.70 | Mex$2,320.00 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,781.30 0% | 14.16% | Mex$2,168.58 | Mex$1,151.02 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | Mex$1,828.98 | Mex$1,866.88 +2.07% | 16.40% | Mex$2,217.32 | Mex$1,176.88 | Mex$2,359.31 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 22:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Steel Dynamics, Inc. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Gagliano | Barclays |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |