Nutrien Ltd.

BMV:NTR N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$515.7b

Nutrien Valutazione

NTR N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$953.61
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTR N ( MX$975.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$953.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR N?

Metrica chiave: Poiché NTR N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTR N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTR N su PE?
Rapporto PE39.2x
GuadagniUS$674.00m
Cap. di mercatoUS$26.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
GMEXICO B Grupo México. de
11.7x3.9%Mex$809.8b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
117.5x36.4%Mex$168.0b
CEMEX CPO CEMEX. de
9.7x9.5%Mex$168.8b
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de
9x13.9%Mex$29.0b
NTR N Nutrien
39.2x23.8%Mex$36.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTR N 39.2xMedia del settore 19.9xNo. of Companies223PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTR N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,110.42
0%
17.2%Mex$1,385.81Mex$794.02n/a8
Apr ’26n/a
Mex$1,124.94
0%
17.1%Mex$1,389.39Mex$791.17n/a8
Mar ’26n/a
Mex$1,142.72
0%
18.0%Mex$1,427.13Mex$806.92n/a7
Feb ’26n/a
Mex$1,115.89
0%
18.1%Mex$1,386.30Mex$756.76n/a7
Jan ’26n/a
Mex$1,102.93
0%
19.2%Mex$1,408.49Mex$735.92n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,126.43
0%
18.8%Mex$1,435.28Mex$767.57n/a7
Nov ’25Mex$961.30
Mex$1,103.37
+14.8%
19.4%Mex$1,385.98Mex$736.09n/a7
Oct ’25n/a
Mex$1,048.47
0%
19.3%Mex$1,351.58Mex$717.82n/a7
Sep ’25n/a
Mex$1,074.92
0%
17.3%Mex$1,302.46Mex$801.14n/a7
Aug ’25n/a
Mex$1,163.62
0%
16.5%Mex$1,371.26Mex$844.74n/a7
Jul ’25n/a
Mex$1,181.79
0%
12.5%Mex$1,388.05Mex$914.14n/a7
Jun ’25Mex$976.00
Mex$1,073.11
+9.9%
12.5%Mex$1,258.03Mex$830.54n/a7
May ’25n/a
Mex$1,056.91
0%
15.5%Mex$1,270.60Mex$833.00n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,057.41
0%
15.2%Mex$1,290.96Mex$824.44n/a8
Mar ’25Mex$888.01
Mex$1,085.15
+22.2%
15.2%Mex$1,337.96Mex$832.79n/a8
Feb ’25Mex$874.40
Mex$1,153.78
+32.0%
9.9%Mex$1,350.57Mex$992.05n/a8
Jan ’25Mex$940.25
Mex$1,178.71
+25.4%
12.6%Mex$1,509.99Mex$992.06n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,178.52
0%
12.8%Mex$1,511.38Mex$982.75n/a8
Nov ’24Mex$990.59
Mex$1,262.60
+27.5%
12.6%Mex$1,605.87Mex$1,065.09Mex$961.308
Oct ’24Mex$1,106.57
Mex$1,197.79
+8.2%
11.4%Mex$1,497.42Mex$1,021.32n/a8
Sep ’24Mex$1,106.57
Mex$1,197.79
+8.2%
11.4%Mex$1,497.42Mex$1,021.32n/a8
Aug ’24Mex$1,046.00
Mex$1,209.69
+15.6%
12.8%Mex$1,548.05Mex$1,047.76n/a7
Jul ’24Mex$1,015.42
Mex$1,308.55
+28.9%
16.0%Mex$1,728.04Mex$1,074.33n/a6
Jun ’24Mex$930.00
Mex$1,363.45
+46.6%
14.3%Mex$1,771.84Mex$1,223.52Mex$976.006
May ’24n/a
Mex$1,626.90
0%
10.0%Mex$1,928.16Mex$1,435.90n/a6
Apr ’24n/a
Mex$1,671.34
0%
13.9%Mex$2,139.05Mex$1,439.48n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$1.02k
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 15:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 65 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research