Mosaic Valutazione
MOS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOS * ( MX$596.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$559.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOS *?
Metrica chiave: Poiché MOS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.3x |
| Guadagni | US$174.90m |
| Cap. di mercato | US$9.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 108.3x | 4.2% | Mex$155.4b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 11.5x | 12.9% | Mex$175.3b |
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de | 7.7x | 16.6% | Mex$25.0b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 6.5x | n/a | Mex$71.7b |
MOS * Mosaic | 55.3x | 21.9% | Mex$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MOS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$596.46 | Mex$644.44 +8.0% | 13.5% | Mex$860.86 | Mex$528.25 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$663.44 0% | 14.7% | Mex$900.56 | Mex$511.68 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$659.09 0% | 16.6% | Mex$903.84 | Mex$513.55 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$580.00 | Mex$671.17 +15.7% | 17.3% | Mex$909.96 | Mex$517.02 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$660.23 0% | 17.6% | Mex$886.50 | Mex$503.70 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$533.80 | Mex$658.58 +23.4% | 17.4% | Mex$885.15 | Mex$502.93 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$658.94 0% | 17.4% | Mex$894.69 | Mex$516.93 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$660.93 0% | 18.2% | Mex$966.69 | Mex$502.68 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$638.78 0% | 17.8% | Mex$931.56 | Mex$484.41 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$524.00 | Mex$632.06 +20.6% | 16.4% | Mex$899.46 | Mex$485.71 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$519.82 | Mex$649.15 +24.9% | 14.8% | Mex$907.00 | Mex$489.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$596.57 0% | 14.5% | Mex$834.13 | Mex$450.43 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$516.50 | Mex$640.37 +24.0% | 11.9% | Mex$856.34 | Mex$530.93 | Mex$596.46 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$545.00 | Mex$630.42 +15.7% | 13.6% | Mex$834.69 | Mex$517.51 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$654.88 0% | 13.9% | Mex$852.40 | Mex$528.49 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$531.66 | Mex$668.33 +25.7% | 13.4% | Mex$854.33 | Mex$529.68 | Mex$580.00 | 21 |
| Jan ’25 | Mex$610.00 | Mex$683.24 +12.0% | 14.6% | Mex$919.74 | Mex$528.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$620.00 | Mex$694.34 +12.0% | 13.9% | Mex$925.13 | Mex$531.09 | Mex$533.80 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$577.61 | Mex$772.05 +33.7% | 12.7% | Mex$984.71 | Mex$583.53 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Mex$624.50 | Mex$740.58 +18.6% | 12.6% | Mex$941.94 | Mex$548.04 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$652.03 | Mex$719.03 +10.3% | 12.9% | Mex$921.54 | Mex$536.17 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$678.11 | Mex$710.24 +4.7% | 13.6% | Mex$927.37 | Mex$539.56 | Mex$524.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$588.80 | Mex$749.91 +27.4% | 14.4% | Mex$1,061.41 | Mex$599.18 | Mex$519.82 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$557.00 | Mex$783.28 +40.6% | 15.2% | Mex$1,088.31 | Mex$614.37 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$762.53 | Mex$934.87 +22.6% | 17.3% | Mex$1,258.59 | Mex$683.24 | Mex$516.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 08:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Mosaic Company è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |