Mosaic Valutazione
MOS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOS * ( MX$515 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$753.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOS *?
Metrica chiave: Poiché MOS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$371.20m |
| Cap. di mercato | US$7.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
CEMEX CPO CEMEX. de | 28.4x | 28.7% | Mex$169.3b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 62.8x | n/a | Mex$105.8b |
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de | 10.2x | 5.3% | Mex$28.6b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 8.4x | n/a | Mex$70.7b |
MOS * Mosaic | 20.9x | 24.2% | Mex$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MOS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$666.32 0% | 17.6% | Mex$894.68 | Mex$508.34 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$533.80 | Mex$658.58 +23.4% | 17.4% | Mex$885.15 | Mex$502.93 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$658.94 0% | 17.4% | Mex$894.69 | Mex$516.93 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$660.93 0% | 18.2% | Mex$966.69 | Mex$502.68 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$638.78 0% | 17.8% | Mex$931.56 | Mex$484.41 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$524.00 | Mex$632.06 +20.6% | 16.4% | Mex$899.46 | Mex$485.71 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$519.82 | Mex$649.15 +24.9% | 14.8% | Mex$907.00 | Mex$489.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$596.72 0% | 14.5% | Mex$834.35 | Mex$450.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$516.50 | Mex$640.37 +24.0% | 11.9% | Mex$856.34 | Mex$530.93 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$545.00 | Mex$630.42 +15.7% | 13.6% | Mex$834.69 | Mex$517.51 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$654.88 0% | 13.9% | Mex$852.40 | Mex$528.49 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$531.66 | Mex$673.11 +26.6% | 13.4% | Mex$860.44 | Mex$533.47 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | Mex$610.00 | Mex$683.24 +12.0% | 14.6% | Mex$919.74 | Mex$528.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$620.00 | Mex$694.34 +12.0% | 13.9% | Mex$925.13 | Mex$531.09 | Mex$533.80 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$577.61 | Mex$772.05 +33.7% | 12.7% | Mex$984.71 | Mex$583.53 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Mex$624.50 | Mex$740.58 +18.6% | 12.6% | Mex$941.94 | Mex$548.04 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$652.03 | Mex$719.03 +10.3% | 12.9% | Mex$921.54 | Mex$536.17 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$678.11 | Mex$710.24 +4.7% | 13.6% | Mex$927.37 | Mex$539.56 | Mex$524.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$588.80 | Mex$749.91 +27.4% | 14.4% | Mex$1,061.41 | Mex$599.18 | Mex$519.82 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$557.00 | Mex$783.28 +40.6% | 15.2% | Mex$1,088.31 | Mex$614.37 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$762.53 | Mex$934.87 +22.6% | 17.3% | Mex$1,258.59 | Mex$683.24 | Mex$516.50 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$795.50 | Mex$1,037.47 +30.4% | 17.0% | Mex$1,479.67 | Mex$758.80 | Mex$545.00 | 22 |
| Mar ’24 | Mex$981.82 | Mex$988.89 +0.7% | 16.6% | Mex$1,412.03 | Mex$724.12 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | Mex$929.00 | Mex$1,058.84 +14.0% | 18.5% | Mex$1,500.74 | Mex$731.61 | Mex$531.66 | 23 |
| Jan ’24 | Mex$847.03 | Mex$1,190.48 +40.5% | 15.5% | Mex$1,785.89 | Mex$854.12 | Mex$610.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Mosaic Company è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |