Martin Marietta Materials Valutazione
MLM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLM * ( MX$9663.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7084.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLM *?
Metrica chiave: Poiché MLM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$29.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
CEMEX CPO CEMEX. de | 9.6x | 10.7% | Mex$173.1b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 10.6x | 4.6% | Mex$69.2b |
GCC * GCC. de | 9.6x | 4.5% | Mex$63.2b |
GMEXICO B Grupo México. de | 11.4x | 5.8% | Mex$819.7b |
MLM * Martin Marietta Materials | 14.6x | -8.9% | Mex$29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore South American Basic Materials ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$9,663.92 | Mex$12,278.59 +27.1% | 13.3% | Mex$14,468.45 | Mex$7,689.53 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$9,802.50 | Mex$12,586.97 +28.4% | 12.9% | Mex$14,687.39 | Mex$7,805.88 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$11,182.00 | Mex$12,761.14 +14.1% | 14.1% | Mex$14,795.13 | Mex$7,498.90 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$13,002.32 0% | 14.2% | Mex$14,737.82 | Mex$7,469.86 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$12,160.60 | Mex$13,153.93 +8.2% | 14.8% | Mex$15,084.94 | Mex$7,645.79 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$11,853.26 | Mex$12,594.42 +6.3% | 15.4% | Mex$14,497.77 | Mex$7,502.34 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$10,575.65 | Mex$11,859.56 +12.1% | 14.2% | Mex$14,023.44 | Mex$7,256.88 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$10,432.41 | Mex$12,125.86 +16.2% | 11.4% | Mex$14,042.24 | Mex$7,266.62 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$11,153.39 | Mex$11,373.62 +2.0% | 10.6% | Mex$12,928.34 | Mex$6,871.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$9,870.53 | Mex$11,793.00 +19.5% | 11.1% | Mex$13,122.47 | Mex$6,974.18 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,927.28 0% | 11.3% | Mex$12,503.72 | Mex$6,446.97 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$10,010.00 | Mex$10,748.77 +7.4% | 11.8% | Mex$12,542.12 | Mex$6,466.76 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,853.51 0% | 11.2% | Mex$11,230.07 | Mex$5,866.46 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$9,508.70 | Mex$9,880.35 +3.9% | 11.2% | Mex$10,989.76 | Mex$5,991.30 | Mex$9,802.50 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$8,660.55 | Mex$9,139.42 +5.5% | 12.5% | Mex$10,345.88 | Mex$5,638.55 | Mex$11,182.00 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,763.15 0% | 11.9% | Mex$10,335.46 | Mex$5,632.87 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$7,947.30 | Mex$8,690.35 +9.3% | 11.0% | Mex$9,837.32 | Mex$5,670.42 | Mex$12,160.60 | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,839.11 0% | 11.3% | Mex$10,063.95 | Mex$5,789.00 | Mex$11,853.26 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,468.36 0% | 11.4% | Mex$9,644.61 | Mex$5,513.64 | Mex$10,575.65 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,434.09 0% | 10.2% | Mex$9,490.70 | Mex$5,425.66 | Mex$10,432.41 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$7,615.00 | Mex$8,443.34 +10.9% | 10.6% | Mex$9,526.63 | Mex$5,446.20 | Mex$11,153.39 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$7,514.14 0% | 10.4% | Mex$8,556.00 | Mex$5,202.05 | Mex$9,870.53 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$7,691.15 0% | 10.1% | Mex$8,724.04 | Mex$5,336.23 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$7,519.51 0% | 10.1% | Mex$8,686.80 | Mex$5,356.86 | Mex$10,010.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$7,570.34 0% | 9.9% | Mex$8,748.67 | Mex$5,395.01 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$7,700.60 0% | 9.8% | Mex$8,865.12 | Mex$5,466.82 | Mex$9,508.70 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 03:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Martin Marietta Materials, Inc. è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Grace | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Seiden | Barclays |