Martin Marietta Materials Valutazione
MLM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLM * ( MX$11456.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$8639.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLM *?
Metrica chiave: Poiché MLM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Utili | US$1.18b |
| Cap. di mercato | US$37.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
CEMEX CPO CEMEX. de | 16.8x | 6.09% | Mex$277.7b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 11.1x | 6.73% | Mex$68.0b |
GCC * GCC. de | 10.9x | 6.57% | Mex$59.0b |
GMEXICO B Grupo México. de | 15.4x | 4.55% | Mex$1.2t |
MLM * Martin Marietta Materials | 31.7x | 10.47% | Mex$37.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore South American Basic Materials ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$11,456.03 | Mex$12,329.79 +7.63% | 10.47% | Mex$13,952.85 | Mex$8,142.24 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | Mex$11,468.39 | Mex$12,209.28 +6.46% | 10.27% | Mex$13,908.21 | Mex$8,094.72 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$11,910.27 0% | 10.11% | Mex$13,320.86 | Mex$8,084.38 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | Mex$11,304.74 | Mex$12,062.99 +6.71% | 10.43% | Mex$13,179.68 | Mex$7,840.60 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$11,364.61 0% | 8.98% | Mex$12,466.74 | Mex$7,555.60 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$11,099.31 0% | 10.92% | Mex$12,362.92 | Mex$7,492.68 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | Mex$10,594.92 | Mex$11,491.39 +8.46% | 10.73% | Mex$12,802.75 | Mex$7,759.24 | n/a | 24 |
| May ’26 | Mex$9,875.42 | Mex$11,426.94 +15.71% | 12.07% | Mex$12,937.72 | Mex$7,487.80 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$9,808.42 | Mex$12,310.14 +25.51% | 13.22% | Mex$14,536.88 | Mex$7,725.89 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$9,802.50 | Mex$12,586.97 +28.41% | 12.94% | Mex$14,687.39 | Mex$7,805.88 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$11,182.00 | Mex$12,761.14 +14.12% | 14.08% | Mex$14,795.13 | Mex$7,498.90 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$12,928.00 0% | 14.18% | Mex$14,653.58 | Mex$7,427.16 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$12,160.60 | Mex$13,153.93 +8.17% | 14.77% | Mex$15,084.94 | Mex$7,645.79 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$11,853.26 | Mex$12,594.42 +6.25% | 15.41% | Mex$14,497.77 | Mex$7,502.34 | Mex$11,468.39 | 20 |
| Oct ’25 | Mex$10,575.65 | Mex$11,859.56 +12.14% | 14.20% | Mex$14,023.44 | Mex$7,256.88 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$10,432.41 | Mex$11,958.17 +14.63% | 11.39% | Mex$13,848.05 | Mex$7,166.12 | Mex$11,304.74 | 21 |
| Aug ’25 | Mex$11,153.39 | Mex$11,373.62 +1.97% | 10.65% | Mex$12,928.34 | Mex$6,871.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$9,870.53 | Mex$11,793.00 +19.48% | 11.10% | Mex$13,122.47 | Mex$6,974.18 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,927.28 0% | 11.31% | Mex$12,503.72 | Mex$6,446.97 | Mex$10,594.92 | 23 |
| May ’25 | Mex$10,010.00 | Mex$10,748.77 +7.38% | 11.77% | Mex$12,542.12 | Mex$6,466.76 | Mex$9,875.42 | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,853.51 0% | 11.16% | Mex$11,230.07 | Mex$5,866.46 | Mex$9,808.42 | 22 |
| Mar ’25 | Mex$9,508.70 | Mex$9,880.35 +3.91% | 11.19% | Mex$10,989.76 | Mex$5,991.30 | Mex$9,802.50 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$8,660.55 | Mex$9,139.42 +5.53% | 12.48% | Mex$10,345.88 | Mex$5,638.55 | Mex$11,182.00 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,763.15 0% | 11.92% | Mex$10,335.46 | Mex$5,632.87 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$7,947.30 | Mex$8,690.35 +9.35% | 11.03% | Mex$9,837.32 | Mex$5,670.42 | Mex$12,160.60 | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,839.11 0% | 11.31% | Mex$10,063.95 | Mex$5,789.00 | Mex$11,853.26 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 20:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Martin Marietta Materials, Inc. è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Paul Roger | BNP Paribas |