Kinross Gold Corporation

BMV:KGC N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$299.9b

Kinross Gold Valutazione

KGC N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGC N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$191.58
Fair Value
17.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGC N ( MX$225.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$191.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGC N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGC N?

Metrica chiave: Poiché KGC N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGC N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGC N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGC N su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$738.60m
Cap. di mercatoUS$14.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGC N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGC N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
74.6xn/aMex$128.4b
GMEXICO B Grupo México. de
11.1x6.2%Mex$810.6b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
8.2xn/aMex$69.7b
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de
10.3x2.5%Mex$67.9b
KGC N Kinross Gold
19.8x-5.5%Mex$20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGC N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGC N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KGC N 19.8xMedia del settore 7.9xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGC N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGC N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KGC N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGC N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$251.89
0%
21.5%Mex$294.34Mex$123.41n/a7
Feb ’26Mex$225.50
Mex$250.90
+11.3%
21.4%Mex$294.93Mex$123.65n/a7
Jan ’26n/a
Mex$247.75
0%
19.9%Mex$290.57Mex$121.20n/a8
Dec ’25n/a
Mex$250.27
0%
20.6%Mex$294.21Mex$118.09n/a8
Nov ’25n/a
Mex$237.97
0%
21.8%Mex$289.55Mex$115.55n/a8
Oct ’25n/a
Mex$211.16
0%
18.3%Mex$244.60Mex$112.08n/a9
Sep ’25n/a
Mex$192.90
0%
19.2%Mex$238.47Mex$109.66n/a9
Aug ’25n/a
Mex$190.19
0%
17.1%Mex$217.81Mex$109.65n/a9
Jul ’25n/a
Mex$163.18
0%
14.5%Mex$188.39Mex$107.54n/a9
Jun ’25n/a
Mex$148.36
0%
15.5%Mex$171.90Mex$93.04n/a9
May ’25n/a
Mex$137.31
0%
15.6%Mex$168.29Mex$96.44n/a9
Apr ’25n/a
Mex$116.72
0%
11.2%Mex$135.23Mex$90.84n/a9
Mar ’25n/a
Mex$120.22
0%
11.2%Mex$139.21Mex$93.49n/a9
Feb ’25n/a
Mex$121.13
0%
11.1%Mex$140.31Mex$93.00Mex$225.509
Jan ’25n/a
Mex$113.67
0%
10.4%Mex$136.98Mex$94.77n/a9
Dec ’24n/a
Mex$113.45
0%
10.9%Mex$137.10Mex$91.93n/a9
Nov ’24n/a
Mex$119.24
0%
11.6%Mex$144.75Mex$94.11n/a9
Oct ’24n/a
Mex$116.62
0%
11.9%Mex$141.55Mex$90.71n/a9
Sep ’24n/a
Mex$116.42
0%
12.2%Mex$140.04Mex$89.75n/a8
Aug ’24n/a
Mex$111.57
0%
10.5%Mex$124.16Mex$87.77n/a8
Jul ’24n/a
Mex$114.63
0%
12.5%Mex$129.95Mex$89.42n/a7
Jun ’24n/a
Mex$117.50
0%
11.4%Mex$130.71Mex$91.86n/a8
May ’24n/a
Mex$118.30
0%
11.5%Mex$133.60Mex$94.52n/a9
Apr ’24n/a
Mex$111.75
0%
13.3%Mex$134.55Mex$80.38n/a8
Mar ’24n/a
Mex$111.11
0%
13.2%Mex$133.64Mex$79.83n/a8
Feb ’24n/a
Mex$115.09
0%
16.4%Mex$140.09Mex$69.70n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$232.62
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 43 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays