Glencore plc

BMV:GLEN N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Glencore Valutazione

GLEN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLEN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLEN N ( MX$89.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$65.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLEN N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLEN N?

Metrica chiave: Poiché GLEN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLEN N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLEN N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLEN N su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$4.28b
Cap. di mercatoUS$71.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLEN N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLEN N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
GMEXICO B Grupo México. de
10.7x5.9%Mex$758.6b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
66.6xn/aMex$109.8b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
47.4x20.7%ر.س183.3b
CEMEX CPO CEMEX. de
28.3x28.7%Mex$164.3b
GLEN N Glencore
16.7x9.1%Mex$57.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLEN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLEN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLEN N 16.7xMedia del settore 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLEN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLEN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLEN N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLEN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/28 01:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/30 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Glencore plc è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Wade NapierAvior Capital Markets